Inaktiver Wert

Manulife Floating Rate Senior Loan Fund

A1179E

CA56502C1086

MFR.UN

Manulife Floating Rate Senior Loan Fund kündigt reguläre Ausschüttung für den Monat bis zum 30. September 2020 an, zahlbar am 7. Oktober 2020

September 21, 2020

Manulife Floating Rate Senior Loan Fund gab bekannt, dass der Fonds seine reguläre monatliche Ausschüttung zum Monatsende am 30. September 2020 in Höhe von 0,05625 $ pro Anteil am oder um den 7. Oktober 2020 an die Inhaber von Anteilen zahlen wird, die bei Geschäftsschluss am 30. September 2020 eingetragen waren.

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Unternehmensprofil

Manulife Floating Rate Senior Loan Fund (der Fonds) ist ein geschlossener Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, den Inhabern von Anteilen (den Anteilsinhabern) monatliche Ausschüttungen zukommen zu lassen, das Kapital zu erhalten und die Möglichkeit für höhere Erträge zu bieten, wenn die kurzfristigen Zinssätze steigen. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das aus Anlagen in vorrangigen variabel verzinslichen Darlehen und Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit besteht. Bis zu 20 % des gesamten Vermögens des Fonds können in Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit, einschließlich hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit, angelegt werden. Manulife Asset Management Limited ist der Anlageverwalter des Fonds. Manulife Asset Management (US) LLC ist der Unter-Berater des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,69 %	12,87 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,20 %	5,6 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,16 %	5,48 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,46 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,89 %	4,86 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,05 %	4,64 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49 %	4,11 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,31 %	4,01 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,36 %	3,28 Mrd.