Finanzen Kesko Oyj

Aktien

884884

FI0009000202

KESKOB

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:46 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,06 ^EUR	+0,88 %		-2,90 %	-10,43 %

25.04.	Kesko Oyj meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
25.04.	Transcript : Kesko Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6 115	8 215	11 373	8 161	7 142	6 446	-	-
Unternehmenswert ¹	8 983	10 526	13 281	10 266	9 702	9 299	8 977	8 996
KGV	18,4 x	19,3 x	20,4 x	13,5 x	14,3 x	14,3 x	13 x	12,3 x
Rendite	3,99 %	3,56 %	3,61 %	5,24 %	5,69 %	6,12 %	6,28 %	6,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,57 x	0,77 x	0,99 x	0,68 x	0,61 x	0,55 x	0,53 x	0,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,84 x	0,99 x	1,15 x	0,85 x	0,82 x	0,79 x	0,73 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,47 x	9,96 x	10,5 x	7,85 x	7,87 x	7,69 x	7,03 x	6,79 x
Unternehmenswert / FCF	43,4 x	14 x	15,2 x	22 x	26,2 x	21,2 x	21,7 x	19,2 x
FCF Yield	2,3 %	7,16 %	6,59 %	4,54 %	3,82 %	4,73 %	4,6 %	5,22 %
Price to Book	3,09 x	3,81 x	3,44 x	2,99 x	2,59 x	2,34 x	2,25 x	2,13 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	396 354	396 739	397 110	397 459	397 770	397 973	-	-
Referenzkurs ²	15,77	21,04	29,34	20,62	17,92	16,06	16,06	16,06
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10 720	10 669	11 499	12 039	11 784	11 803	12 270	12 708
EBITDA ¹	948,9	1 057	1 263	1 308	1 232	1 209	1 277	1 326
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	461,6	567,8	775,5	815,1	712	655,2	704,4	740,7
Umsatzrendite	4,31 %	5,32 %	6,74 %	6,77 %	6,04 %	5,55 %	5,74 %	5,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	403,3	527,6	712,9	761,1	613,5	558,4	613,4	650,5
Nettoergebnis ¹	339,2	433,4	571,8	609,9	495,6	448,6	491,2	520,8
Nettomarge	3,16 %	4,06 %	4,97 %	5,07 %	4,21 %	3,8 %	4 %	4,1 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8550	1,090	1,440	1,530	1,250	1,122	1,232	1,305
Free Cash Flow ¹	207	754	875,4	466	370,6	439,7	412,8	469,5
FCF-Marge N	1,93 %	7,07 %	7,61 %	3,87 %	3,14 %	3,73 %	3,36 %	3,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,81 %	71,33 %	69,33 %	35,64 %	30,07 %	36,36 %	32,32 %	35,41 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	61,03 %	173,97 %	153,1 %	76,41 %	74,78 %	98,02 %	84,03 %	90,15 %
Dividende pro Aktie ²	0,6300	0,7500	1,060	1,080	1,020	0,9825	1,008	1,042
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 921	2 761	3 108	3 010	3 042	2 828	3 105	2 949	2 902	2 760	3 112	2 979	2 948	2 856	3 169
EBITDA ¹	331	263,1	357,9	367,4	317,5	251,5	339,3	341,9	301,1	235	326	337,7	317	247	336
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	203,5	143,7	236	242,8	192,6	125,9	207,6	208,1	170,5	99,5	188,4	194,2	168,5	113	-
Umsatzrendite	6,97 %	5,2 %	7,59 %	8,07 %	6,33 %	4,45 %	6,69 %	7,06 %	5,88 %	3,61 %	6,06 %	6,52 %	5,72 %	3,96 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	189,2	128,9	223,7	231,3	177,2	104,7	187,6	186,8	134,4	74,9	165	173,4	144,6	89	173
Nettoergebnis ¹	161,6	103,2	179,5	185,6	141,6	83,8	150,1	148,8	112,9	60,4	132,4	138,9	116,1	71	138
Nettomarge	5,53 %	3,74 %	5,77 %	6,17 %	4,65 %	2,96 %	4,83 %	5,05 %	3,89 %	2,19 %	4,25 %	4,66 %	3,94 %	2,49 %	4,35 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4100	0,2700	0,4500	0,4700	0,3600	0,2100	0,3800	0,3700	0,2800	0,1500	0,3300	0,3500	0,2967	0,1800	0,3500
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,2700	0,2700	0,2700	0,2500	-	0,2600	0,2600	0,2600	0,2500	0,2500
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	29.04.22	26.07.22	27.10.22	02.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	30.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 868	2 310	1 907	2 104	2 560	2 854	2 531	2 550
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,023 x	2,186 x	1,511 x	1,609 x	2,077 x	2,36 x	1,982 x	1,924 x
Free Cash Flow ¹	207	754	875	466	371	440	413	470
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	17,8 %	24,1 %	23,2 %	18,5 %	16,4 %	17,6 %	17,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,11 %	6,4 %	8,4 %	8,45 %	6,51 %	5,71 %	5,9 %	6,19 %
Aktiva ¹	6 633	6 771	6 804	7 220	7 614	7 860	8 322	8 408
Buchwert je Aktie ²	5,110	5,520	8,520	6,900	6,930	6,860	7,150	7,520
Cash Flow pro Aktie ²	2,250	2,910	2,900	2,300	2,640	2,440	2,450	2,190
Capex ¹	686	398	277	449	679	531	495	464
Capex / Umsatz	6,4 %	3,73 %	2,41 %	3,73 %	5,76 %	4,5 %	4,04 %	3,65 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kesko Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,06 EUR

Mittleres Kursziel

17,16 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
KESKO OYJ	-10,43 %	6,88 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-7,21 %	38,45 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+11,52 %	35,53 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,36 %	33,86 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,52 %	20,2 Mrd.
COLES GROUP LIMITED	+1,92 %	14,29 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,40 %	12,77 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+16,48 %	11,85 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
CARREFOUR	-3,89 %	11,75 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte