(Alliance News) - Henderson Diversified Income Trust PLC meldete am Dienstag, dass sein Nettoinventarwert gesunken ist und die NAV-Gesamtrendite unterdurchschnittlich war.

Der in London ansässige, auf festverzinsliche Wertpapiere ausgerichtete Fonds gab bekannt, dass der Nettoinventarwert (NAV) am 30. April 71,88 Pence pro Anteil betrug, ein Rückgang von 9,6% gegenüber 79,55 Pence pro Anteil ein Jahr zuvor. Die Gesamtrendite des NAV betrug negative 4,0% und lag damit unter der Benchmark von negativen 0,3%.

Dies war zum Teil auf eine übergewichtete Position in auf Pfund Sterling lautenden Finanzanleihen zurückzuführen, die durch den Minihaushalt der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss im vergangenen Jahr "stark beeinträchtigt" wurden, erklärte Henderson.

Der Verlust vor Steuern verringerte sich auf 6,5 Mio. GBP von 15,1 Mio. GBP im Jahr zuvor.

Henderson Diversified Income Trust erklärte eine Schlussdividende von 4,40 Pence pro Aktie, die gegenüber 2022 unverändert bleibt.

Mit Blick auf die Zukunft sagte der Trust, dass er angesichts der anhaltenden Volatilität weiterhin an einer "vernünftigen Strategie zur Auswahl von Einkommensanleihen" festhalten werde.

Die Aktien von Henderson fielen am Dienstagmorgen in London um 1,6% auf 63,10 Pence.

Von Sabrina Penty, Reporterin bei Alliance News

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