GUGGENHEIM TAXABLE MUNICIPAL BOND & INVESTMENT GRADE DEBT TRUST

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

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Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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2021	Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Monatliche Ausschüttung für Februar 2021, zahlbar am 26. Februar 2021	CI
2021	Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust erklärt monatliche Ausschüttung für Januar 2021, zahlbar am 29. Januar 2021	CI

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust erklärt monatliche Ausschüttung für Januar 2021, zahlbar am 29. Januar 2021

Am 04. Januar 2021 um 23:20 Uhr

Der Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust gab die monatliche Ausschüttung für Januar 2021 in Höhe von 0,12573 $ pro Anteil bekannt. Stichtag ist der 15. Januar 2021, Ex-Dividendentag ist der 14. Januar 2021 und Zahltag ist der 29. Januar 2021.

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Unternehmensprofil

Der Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (Trust) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Trusts ist die Erzielung von laufenden Erträgen mit dem sekundären Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Trust konzentriert sich darauf, mindestens 80% seines Nettovermögens in steuerpflichtige kommunale Wertpapiere, einschließlich Build America Bonds (BABs), und andere ertragsstarke Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, darunter Schuldtitel, die von gemeinnützigen Einrichtungen, kommunalen Conduits, Projektfinanzierungsgesellschaften und steuerbefreiten kommunalen Wertpapieren ausgegeben werden. Seine Vermögensaufteilung verteilt sich auf Kommunalanleihen, Unternehmensanleihen, geschlossene Fonds, Stammaktien und Vorzugsaktien. Der Fonds hält Anlagen in verschiedenen Sektoren, wie z.B. Finanz, Industrie, Kommunikation, Technologie, Versorger, Regierungsbehörden, Militärwohnungen, Infrastruktur und Transport. Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC ist der Anlageberater des Trusts.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICIPAL BOND & INVESTMENT GRADE DEBT TRUST	-2,04 %	344 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34 %	12,82 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	9,62 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,66 %	5,64 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,56 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,41 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+17,95 %	4,63 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,80 %	4,53 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,81 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,22 %	3,94 Mrd.