Finanzen Guangdong Investment Limited

Aktien

883168

HK0270001396

270 Wasser

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,82 ^HKD	+3,52 %		+9,77 %	-32,75 %

25.04.	Guangdong Investment Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
26.03.	Guangdong Investments' Gewinn fällt um 35% aufgrund höherer Betriebskosten	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	106 566	91 268	64 790	52 237	37 135	24 974	-	-
Unternehmenswert ¹	102 357	92 102	83 936	84 035	66 969	56 422	54 258	51 142
KGV	21,1 x	20,2 x	13,8 x	11 x	11,9 x	6,94 x	6,16 x	6,46 x
Rendite	3,55 %	4,22 %	6,13 %	7,68 %	5,46 %	7,44 %	9,8 %	7,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,38 x	3,94 x	2,18 x	2,25 x	1,53 x	0,98 x	0,88 x	0,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,13 x	3,97 x	2,82 x	3,62 x	2,77 x	2,2 x	1,92 x	1,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,5 x	10,8 x	8,49 x	9,62 x	6,42 x	6,27 x	5,42 x	5,25 x
Unternehmenswert / FCF	24 x	-287 x	-9,43 x	-	-	8,82 x	8,47 x	8,84 x
FCF Yield	4,17 %	-0,35 %	-10,6 %	-	-	11,3 %	11,8 %	11,3 %
Price to Book	2,59 x	2,06 x	1,4 x	1,21 x	0,89 x	0,57 x	0,55 x	0,51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	-	-
Referenzkurs ²	16,30	13,96	9,910	7,990	5,680	3,820	3,820	3,820
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	26.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16 691	23 173	29 715	23 196	24 200	25 597	28 236	26 367
EBITDA ¹	8 159	8 555	9 885	8 733	10 433	9 005	10 019	9 743
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 630	6 946	7 996	6 668	7 947	6 617	7 589	7 267
Umsatzrendite	39,72 %	29,98 %	26,91 %	28,75 %	32,84 %	25,85 %	26,88 %	27,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 481	8 201	8 457	7 244	4 604	5 818	6 785	6 422
Nettoergebnis ¹	5 044	4 510	4 697	4 764	3 122	3 739	4 055	3 863
Nettomarge	30,22 %	19,46 %	15,81 %	20,54 %	12,9 %	14,61 %	14,36 %	14,65 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7716	0,6898	0,7184	0,7286	0,4775	0,5502	0,6204	0,5916
Free Cash Flow ¹	4 265	-321,1	-8 897	-	-	6 397	6 403	5 787
FCF-Marge N	25,55 %	-1,39 %	-29,94 %	-	-	24,99 %	22,68 %	21,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,27 %	-	-	-	-	71,03 %	63,91 %	59,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,54 %	-	-	-	-	171,1 %	157,9 %	149,82 %
Dividende pro Aktie ²	0,5780	0,5894	0,6071	0,6133	0,3104	0,2843	0,3742	0,2968
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	26.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	9 486	13 688	-	5 507	-	11 913	-	11 369	5 066	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	3 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	23,27 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	3 806	4 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	2 369	2 141	-	1 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	24,98 %	15,64 %	-	27,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-	-	-	-	0,2200	0,4511	0,2700	0,3865	-	0,1900	0,1900	0,2000	0,1000
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.08.20	26.03.21	30.03.22	28.04.22	30.08.22	30.08.22	28.10.22	22.09.23	25.12.23	-	-	-	-

¹HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	834	19 146	31 797	29 834	31 448	29 284	26 167
Nettoliquidität ¹	4 209	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,0975 x	1,937 x	3,641 x	2,86 x	3,492 x	2,923 x	2,686 x
Free Cash Flow ¹	4 265	-321	-8 897	-	-	6 397	6 403	5 787
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	10,6 %	10,4 %	10,6 %	7,33 %	8,75 %	8,82 %	8,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,74 %	5,43 %	4,28 %	3,61 %	2,28 %	2,43 %	2,67 %	-
Aktiva ¹	74 803	83 010	109 816	131 774	136 741	153 672	152 104	-
Buchwert je Aktie ²	6,300	6,760	7,070	6,630	6,390	6,690	6,960	7,450
Cash Flow pro Aktie ²	1,020	0,5200	-0,7600	-0,2100	1,640	-0,4100	1,210	1,250
Capex ¹	2 375	3 734	3 958	-	-	2 032	2 344	2 355
Capex / Umsatz	14,23 %	16,11 %	13,32 %	-	-	7,94 %	8,3 %	8,93 %
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	26.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Guangdong Investment Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,82 HKD

Mittleres Kursziel

4,666 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgung und Bewässerungssysteme

	% 1. Jan.	Kap.
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	-32,75 %	3,19 Mrd.
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.	-8,49 %	23,53 Mrd.
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	+13,79 %	2,54 Mrd.
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN	-.--%	2,12 Mrd.
SJW GROUP	-18,13 %	1,72 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	+5,32 %	1,6 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	-10,87 %	1,52 Mrd.
MANILA WATER COMPANY, INC.	+30,91 %	1,24 Mrd.
GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO.,LTD.	-11,02 %	1,15 Mrd.
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED	+14,92 %	1,03 Mrd.

Wasserversorgung und Bewässerungssysteme