GBK Beteiligungen : erhöht Dividende auf 0,25 Euro

Pressemeldung

GBK Beteiligungen AG erhöht Dividende auf 0,25 Euro

Erfolgreiche Beteiligungsverkäufe - Makroökonomisches Umfeld belastet - Positives Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 - Ausschüttungsvorschlag 0,25 Euro je Aktie (WKN 585090)

Hannover, 23. März 2023

Die zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 aufgekommene Zuversicht auf eine kräftige Erholung der Wirtschaft fand mit dem Krieg in der Ukraine ihr abruptes Ende. Europa wurde wirtschaftlich von den Auswirkungen hart getroffen. Und der makroökonomische Gegenwind machte auch vor GBK und ihren Portfoliounternehmen nicht Halt.

"Erfreulicherweise lässt sich das schwierige Umfeld an den Ergebnissen unserer Gesellschaft nur in Teilen ablesen. Denn zunächst sticht das hohe Realisierte Ergebnis in Höhe von 5,2 Millionen Euro hervor, das die operative Leistungsfähigkeit von GBK im abgelaufenen Geschäftsjahr aufzeigt", kommentiert GBK-Vorstand Christoph Schopp die Entwicklung. Die angespannte Konjunktur und die damit verbundenen zurückhaltenden Geschäftserwartungen vieler Portfoliounternehmen führen zu einem Nicht realisierten Ergebnis in Höhe von - 4,7 Millionen Euro. "Hierzu muss man sagen, dass das Nicht realisierte Ergebnis genau das zum Ausdruck bringt, was es ist: nämlich nicht realisiert. Daraus lassen sich weder Aussagen über die Höhe oder die Wahrscheinlichkeit im Zeitpunkt einer Veräußerung einer Beteiligung ableiten", so Schopp weiter. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 beläuft sich in Summe auf 0,5 Millionen Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat wollen die Aktionäre von GBK an der Geschäftsentwicklung

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teilhaben lassen. Hierzu werden sie auf der diesjährigen Hauptversammlung eine Ausschüttung in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vorschlagen. "Bezogen auf eine Aktie sind das 0,25 Euro, die sich in Höhe von 0,10 Euro auf eine Basisdividende und in Höhe von 0,15 Euro auf eine Bonusdividende aufteilen. Legt man den Börsenkurs am letzten Bilanzstichtag zugrunde, beträgt die Dividendenrendite 4,4 Prozent", erläutert Vorstand Volker Tangemann die geplante Ausschüttung.

Das unter den gegebenen Umständen erfreuliche Jahresergebnis wurde maßgeblich von zwei Exits geprägt. So verkaufte GBK ihre Anteile an der Franz Ziener GmbH & Co. KG, einem Entwickler und Hersteller von Wintersport- und Radsporthandschuhen und

-bekleidung, nach zehnjähriger Beteiligungsdauer. Nach vierjähriger Beteiligungsdauer wurden die Anteile an der Atec Pharmatechnik GmbH veräußert, die Anlagen für die sterile Abfüllung in der pharmazeutischen Industrie entwickelt und produziert.

Angesichts der bestehenden Unsicherheit hielt sich GBK im Geschäftsjahr 2022 auf der Kaufseite zurück. Neben einer geringen Rückbeteiligung an der Atec Pharmatechnik GmbH wurde mit der FINVIA Holding GmbH ein junges Unternehmen ins Portfolio aufgenommen, das im Bereich der Vermögensberatung die persönliche Anlageberatung mit dem Einsatz digitaler Technologien verbindet.

Am 31.12.2022 zählen 32 Beteiligungsengagements unterschiedlicher Branchen und Größe zum Portfolio, auf die Verkehrswerte von 45 Millionen Euro entfallen. Für interessierte Anleger gibt es eine Besonderheit, wie Christoph Schopp erläutert: "Das Geschäftsmodell von GBK basiert fast ausnahmslos auf Co-Investments, im Rahmen derer wir uns gemeinsam mit anderen Investoren an mittelständischen Unternehmen beteiligen. Damit können wir auch größere Mittelständler adressieren. Vor allem aber ist damit eine breite Streuung des Portfolios mit einem Chance-Risiko-Profil verbunden, das dem einer deutlich größeren Beteiligungsgesellschaft entspricht. So gesehen ist unsere Gesellschaft nicht im Ansatz mit ähnlich großen Beteiligungsgesellschaften

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vergleichbar - ein Aspekt, den Aktionäre und jene, die es noch werden wollen, im Blick behalten sollten".

So finden sich im GBK-Portfolio Beteiligungen an Produktions-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen mit Umsätzen zwischen 10 Millionen Euro und über 1,0 Milliarde Euro. Neben der unterschiedlichen Unternehmensgröße unterstreicht insbesondere der Branchenmix die Streuung des Portfolios nach Verkehrswerten. Am Geschäftsjahresende stellen Unternehmen der Chemiebranche mit 22 Prozent die größte Gruppe. Auf Unternehmen der Dienstleistungsbranche und auf Unternehmen aus der Transport-, Logistik- und Touristikbranche entfallen jeweils 16 Prozent, gefolgt von Unternehmen der Pharmabranche mit einem Verkehrswertanteil von 12 Prozent. Der Anteil an Maschinenbauunternehmen und Unternehmen aus der Bau- /Handwerksbranche beläuft sich am Bilanzstichtag auf jeweils acht Prozent. Auf Unternehmen des Fahrzeugbaus inklusive der Automobilbranche entfallen fünf Prozent, auf Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie vier Prozent und weitere acht Prozent auf Unternehmen, die sich keiner vorgenannten Gruppe zuordnen lassen.

Die hohe Eigenkapitalausstattung von GBK hat auch am Geschäftsjahresende 2022 Bestand. Mit einem Eigenkapital von 54,0 Millionen Euro ist die Eigenkapitalquote nochmals auf 93,8 Prozent gestiegen. Der Net Asset Value, also der Wert des Eigenkapitals einer GBK-Aktie, ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht auf 8,00 Euro zurückgegangen. "Demgegenüber liegt der Börsenkurs am Bilanzstichtag rund 30 Prozent unter dem Net Asset Value - eine für Neuanleger sicherlich nicht uninteressante Konstellation", kommentiert Volker Tangemann die aktuelle Notierung der GBK-Aktie.

Wie geht es nun weiter? "Wir erwarten bewegte Zeiten, die - wie die letzten Tage einmal mehr gezeigt haben - sich in ihrer Richtung und Dynamik überhaupt nicht vorhersehen lassen. In jedem Fall stellen wir uns auf ein anspruchsvolles und auch fragiles makroökonomisches Umfeld ein", erläutert Christoph Schopp und ergänzt:

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"Wir sehen aber auch, dass die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren Krisen erfolgreich gemeistert hat. Krisen bieten immer auch Chancen für Unternehmen, die sich den Herausforderungen flexibel stellen und kluge Antworten finden. Zu unserem Portfolio zählen starke mittelständische Unternehmen, die von erfahrenen und weitsichtigen Lenkern geführt werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit diesen die Herausforderungen erfolgreich bewältigen."

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Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Die GBK kooperiert seit 2002 mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Internet: www.gbk-ag.de

Redaktion:

GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft, Günther-Wagner-Allee 17, 30177 Hannover

Kontakt:

Christoph Schopp, Vorstand, GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft, 0511 28007-93,[e-mail]

Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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