Fair Value REIT : Bericht des Aufsichtsrates

FAIR VALUE REIT

GESCHÄFTSBERICHT 2022

126

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

OBJEKTÜBERSICHT	2
ZUSAMMENGEFASSTER
LAGEBERICHT	7
KONZERNABSCHLUSS	52
COMPLIANCE	121
Aufsichtsrat und Vorstand	122
Bericht des Aufsichtsrats	126
Erklärung zur
Unternehmensführung	128
Erklärung des Vorstands zur
Einhaltung der Anforderungen
des REITG	135
Methodik der
Immobilienbewertung	136
IMPRESSUM	138

Sehr geehrte Aktionäre,

das abgelaufene Geschäftsjahr hat sich für die Fair Value REIT-AG operativ, trotz der sich eintrübenden wirtschaftlichen Entwicklung, erneut sehr stabil und positiv ent- wickelt, sodass wir Ihnen auf der kommenden Hauptversammlung eine Dividen- denzahlung von EUR 0,37 je Aktie vorschlagen können.

Der Vorstand plant, diese Strategie auch im laufenden Geschäftsjahr aktiv fortzu- setzen, um so das Eigenkapital sowie die Ertragskraft für die Aktionäre weiter zu stärken.

Der Aufsichtsrat unterstützt den Vorstand ausdrücklich bei dieser Strategie.

ÜBERWACHUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND ZUSAMMENARBEIT MIT DEM VORSTAND

Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrats standen die Überwachung und begleitende Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens und seiner strategischen Ausrichtung, insbesondere unter Berücksichtigung des volatilen Kapitalmarktumfelds.

Der Aufsichtsrat war in sämtliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden. Unter Beachtung des § 90 Abs. 2 AktG hat der Vorstand den Aufsichts- rat zeitnah und ausführlich über die allgemeine Unternehmensentwicklung, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns informiert. Alle Geschäftsvorfälle, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden in den Aufsichtsratssitzungen behandelt.

Im Geschäftsjahr 2022 fanden zwölf (12) Aufsichtsratssitzungen statt. Elf Sitzungen wurden nach den jeweiligen Corona-Verordnungen als virtuelle Sitzungen durch- geführt. Die Sitzung nach der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 fand in Präsenz statt. Die drei Mitglieder des Aufsichtsrats haben an allen Aufsichtsratssitzungen 2022 teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat ausführlich die Budgets und Planungen für die Gesellschaft erörtert und verabschiedet sowie die Planung für den Konzern gebilligt. In den Aufsichtsratssitzungen wurden regelmäßig die Umsatz- und Ergebnis- entwicklung des Konzerns sowie die Finanz- und Vermögenssituation beraten. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2021 und den Abschluss zum Halbjahr 2022 festgestellt, den Konzernabschluss 2021 gebilligt und den Vergütungsbericht 2021 verabschiedet und den Geschäftsbericht 2021 sowie Halbjahresbericht 2022 er- örtert. Im Übrigen wurden die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie mit dem Vorstand diskutiert und der Vorstand hat von den eingeleiteten Gegenmaßnahmen berichtet.

CORPORATE GOVERNANCE

Die Einhaltung der Grundsätze der Corporate Governance ist für den Aufsichtsrat und den Vorstand von hoher Bedeutung. Dementsprechend wird dem Bericht zur Corporate Governance ein eigenes Kapitel im Geschäftsbericht gewidmet. Die zu- letzt im April 2022 aktualisierte Empfehlung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex wurde eingehend mit dem Vorstand erörtert. In diesem Zusammenhang wurde auch die Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats überprüft. Die aktuelle Entsprechenserklärung nach § 161 AktG wurde am 17. Februar 2023 gemeinsam mit dem Vorstand abgegeben und ist auf der Internetseite der Gesellschaftveröffentlicht. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 f HGB wurde vom Vorstand am 17. Februar 2023 abgegeben und auf der Internetseite der Gesellschaftveröffentlicht.

FAIR VALUE REIT
GESCHÄFTSBERICHT 2022	127

OBJEKTÜBERSICHT	2
ZUSAMMENGEFASSTER
LAGEBERICHT	7
KONZERNABSCHLUSS	52
COMPLIANCE	121
Aufsichtsrat und Vorstand	122
Bericht des Aufsichtsrats	126
Erklärung zur
Unternehmensführung	128
Erklärung des Vorstands zur
Einhaltung der Anforderungen
des REITG	135
Methodik der
Immobilienbewertung	136

PRÜFUNG UND FESTSTELLUNG DES

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSES­

Der vom Vorstand nach Maßgabe der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellte Konzernabschluss sowie der nach HGB erstellte Einzelabschluss der Fair Value REIT-AG wurden durch den von der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 gewählten Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte sowohl dem Jahresabschluss als auch dem Konzernabschluss einschließlich der jeweiligen Lageberichte jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat behandelte die rechtzeitig zur eigenen Prüfung vorgelegten ­Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 inklusive der jeweiligen Lageberichte sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers in seiner Sitzung vom 15. März 2023. Die den Jahresabschluss testierenden Wirtschaftsprüfer haben zu den Prüfungs- ergebnissen berichtet und standen dem Aufsichtsrat für Fragen zur Verfügung.

PRÜFUNG NACH REITG

Der Abschlussprüfer hat die Erklärung des Vorstands zur Einhaltung der gesetz- lichen Anforderungen zur Streuung der Aktien und Mindestausschüttung sowie zur Einhaltung der Vermögens- und Ertragsquoten bestätigt.

Der Aufsichtsrat dankt abschließend dem Vorstand und den Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihren wertvollen Beitrag zum Jahresergebnis.

Langen, den 15. März 2023

Für den Aufsichtsrat

IMPRESSUM

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Anlass zu Einwendungen hat es nicht gegeben, sodass der Aufsichtsrat am	Frank Hölzle
15. März 2023 den Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat.	(Aufsichtsratvorsitzender)

FAIR VALUE REIT

GESCHÄFTSBERICHT 2022

OBJEKTÜBERSICHT2

ZUSAMMENGEFASSTER

LAGEBERICHT7

KONZERNABSCHLUSS 52

COMPLIANCE121

IMPRESSUM138

IMPRESSUM

UNTERNEHMENSKONTAKT

Fair Value REIT-AGRobert-Bosch-Str. 11 63225 Langen (Hessen) Deutschland

Tel. 06103 / 440016-0 Fax 06103 / [e-mail] www.fvreit.de

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main Nr. HRB 120 099

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VORSTAND

Tim Brückner, Vorsitzender

Kevin Julian Fuhr

AUFSICHTSRAT

Frank Hölzle, Vorsitzender

Prof. Dr. Alexander Goepfert, stellvertretender Vorsitzender

Barbara Deisenrieder

BILDQUELLEN

Fair Value REIT-AG

KONZEPTION UND LAYOUT

Berichtsmanufaktur GmbH, Hamburg

DATUM DER HERAUSGABE

16. März 2023