Finanzen Engro Fertilizers Limited

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EFERT

PK0099701010

EFERT

Chemie - Landwirtschaft

Schlusskurs Pakistan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
148,5 ^PKR	-1,71 %		-4,23 %	+32,34 %

26.04.	Engro Fertilizers Limited kündigt Rücktritt von Ghias Khan als Chairman und Director an	CI
18.04.	Engro Fertilizers Limited meldet die Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	92 202	98 051	84 431	101 603	102 671	193 805	193 805	-
Unternehmenswert ¹	115 516	122 064	79 057	106 431	102 671	193 805	193 805	193 805
KGV	5,3 x	5,81 x	4,66 x	4,82 x	6,42 x	7,61 x	5,46 x	5,22 x
Rendite	15,9 %	17,7 %	20,6 %	21,7 %	17,6 %	13,8 %	16,9 %	17,6 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,84 x	0,81 x	0,8 x	0,77 x	0,65 x	0,88 x	0,78 x	0,79 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,84 x	0,81 x	0,8 x	0,77 x	0,65 x	0,88 x	0,78 x	0,79 x
Unternehmenswert / EBITDA	2 982 553 x	2 783 255 x	2 888 177 x	2 770 504 x	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	5,53 x	5,24 x	1,83 x	25,1 x	4,41 x	3,75 x	13,3 x	46,4 x
FCF Yield	18,1 %	19,1 %	54,8 %	3,98 %	22,7 %	26,7 %	7,54 %	2,16 %
Price to Book	2,03 x	2,27 x	1,81 x	2,16 x	2,41 x	4,15 x	4,1 x	3,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 335 299	1 335 299	1 335 299	1 335 299	1 335 299	1 335 299	1 335 299	-
Referenzkurs ²	69,05	73,43	63,23	76,09	76,89	145,1	145,1	145,1
Datum der Veröffentlichung	08.02.19	17.02.20	15.02.21	01.03.22	09.02.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	109 197	121 355	105 846	132 363	157 017	219 305	249 154	245 340
EBITDA	30 914	35 229	29 233	36 673	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25 723	29 555	23 890	33 644	30 745	53 806	55 050	74 555
Umsatzrendite	23,56 %	24,35 %	22,57 %	25,42 %	19,58 %	24,53 %	22,09 %	30,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24 282	27 398	21 298	29 890	26 562	47 554	52 307	65 760
Nettoergebnis ¹	17 414	16 871	18 133	21 093	16 003	25 168	33 674	40 114
Nettomarge	15,95 %	13,9 %	17,13 %	15,94 %	10,19 %	11,48 %	13,52 %	16,35 %
Gewinn pro Aktie ²	13,04	12,64	13,58	15,80	11,98	19,07	26,57	27,78
Free Cash Flow ¹	16 679	18 721	46 252	4 044	23 257	51 721	14 615	4 179
FCF-Marge N	15,27 %	15,43 %	43,7 %	3,06 %	14,81 %	23,58 %	5,87 %	1,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,95 %	53,14 %	158,22 %	11,03 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,78 %	110,97 %	255,06 %	19,17 %	145,33 %	205,5 %	43,4 %	10,42 %
Dividende pro Aktie ²	11,00	13,00	13,00	16,50	13,50	20,03	24,57	25,48
Datum der Veröffentlichung	08.02.19	17.02.20	15.02.21	01.03.22	09.02.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	50 643	40 703	25 916	55 359	37 383	39 621	36 813	38 323	-	35 739	46 141	43 991	38 375	82 366	66 165	70 142	65 320
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	12 143	-	7 246	-	6 468	-	8 397	7 732	-	-	6 349	7 753	7 831	-	16 801	-	-
Umsatzrendite	23,98 %	-	27,96 %	-	17,3 %	-	22,81 %	20,17 %	-	-	13,76 %	17,62 %	20,41 %	-	25,39 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11 576	6 903	6 675	-	-	-	7 673	7 149	-	6 219	5 521	6 790	7 128	13 919	15 785	17 850	11 014
Nettoergebnis ¹	7 184	4 457	4 810	-	-	-	5 511	-98,32	-	4 182	6 409	4 404	1 060	5 464	9 581	10 440	6 718
Nettomarge	14,19 %	10,95 %	18,56 %	-	-	-	14,97 %	-0,26 %	-	11,7 %	13,89 %	10,01 %	2,76 %	6,63 %	14,48 %	14,88 %	10,28 %
Gewinn pro Aktie ²	5,380	3,340	3,600	7,870	3,300	-	4,130	-0,0700	4,050	3,130	4,790	3,300	0,7900	4,090	7,170	7,972	5,292
Dividende pro Aktie ²	5,000	4,000	4,000	8,000	3,500	5,000	5,500	-	5,500	3,000	5,000	3,500	-	3,500	6,000	7,562	5,300
Datum der Veröffentlichung	08.08.19	31.07.20	29.07.21	29.07.21	13.10.21	01.03.22	19.04.22	29.07.22	29.07.22	12.10.22	09.02.23	17.04.23	28.08.23	28.08.23	12.10.23	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	23 314	24 013	-	4 829	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	5 374	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7542 x	0,6816 x	-	0,1317 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	16 679	18 721	46 252	4 044	23 257	51 721	14 615	4 179
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	38,3 %	38 %	40,3 %	45 %	36,4 %	55,2 %	77,1 %	71,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,2 %	13,8 %	14 %	-	-	15 %	21,3 %	22,7 %
Aktiva ¹	114 769	122 395	129 380	-	-	167 787	158 095	176 714
Buchwert je Aktie ²	34,10	32,40	35,00	35,30	32,00	35,00	35,40	37,90
Cash Flow pro Aktie	15,90	-	-	-	-	-	-	-
Capex	4 495	3 267	5 130	10 567	-	-	-	-
Capex / Umsatz	4,12 %	2,69 %	4,85 %	7,98 %	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.19	17.02.20	15.02.21	01.03.22	09.02.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Engro Fertilizers Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

145,1 PKR

Mittleres Kursziel

134,1 PKR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Düngemittel

	% 1. Jan.	Kap.
ENGRO FERTILIZERS LIMITED	+32,34 %	713 Mio.
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-19,25 %	14,16 Mrd.
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	-6,83 %	13,58 Mrd.
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+13,73 %	13,49 Mrd.
THE MOSAIC COMPANY	-17,11 %	9,61 Mrd.
YARA INTERNATIONAL ASA	-11,18 %	7,43 Mrd.
ACRON	-.--%	7,26 Mrd.
FERTIGLOBE PLC	-8,08 %	6,26 Mrd.
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	-5,64 %	4,18 Mrd.
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-24,50 %	2,47 Mrd.

Düngemittel