Finanzen Eneva S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:41 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,7 ^BRL	-3,50 %		+2,17 %	-6,69 %

15.05.	Transcript : Eneva S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15.05.	Eneva S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13 783	19 613	17 907	18 871	21 540	20 106	-	-
Unternehmenswert ¹	17 654	24 813	24 139	18 871	38 648	40 538	41 181	38 786
KGV	23,1 x	19,6 x	15,4 x	44,3 x	99 x	23,1 x	26,6 x	19,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,37 %	0,61 %	2,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,39 x	6,05 x	3,49 x	3,08 x	2,13 x	2,36 x	2,22 x	2,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,63 x	7,65 x	4,71 x	3,08 x	3,83 x	4,75 x	4,55 x	3,95 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,3 x	15,3 x	10,7 x	8,89 x	9,02 x	9,36 x	8,73 x	7,52 x
Unternehmenswert / FCF	-	-29,5 x	249 x	-21,1 x	171 x	-31,6 x	18 x	13,2 x
FCF Yield	-	-3,39 %	0,4 %	-4,74 %	0,59 %	-3,16 %	5,57 %	7,57 %
Price to Book	2 x	2,47 x	1,98 x	-	1,74 x	1,51 x	1,42 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 261 933	1 263 344	1 265 478	1 581 775	1 582 655	1 583 152	-	-
Referenzkurs ²	10,92	15,52	14,15	11,93	13,61	12,70	12,70	12,70
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 137	3 243	5 124	6 129	10 091	8 529	9 054	9 821
EBITDA ¹	1 432	1 617	2 256	2 122	4 284	4 331	4 715	5 160
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	942,3	1 135	1 592	1 284	2 672	3 057	3 180	3 628
Umsatzrendite	30,03 %	34,99 %	31,06 %	20,95 %	26,48 %	35,84 %	35,12 %	36,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	556,5	817,1	1 405	516,8	281,6	652,5	849,8	1 428
Nettoergebnis ¹	600,8	1 008	1 173	375,8	217,7	335,4	948,1	1 670
Nettomarge	19,15 %	31,07 %	22,9 %	6,13 %	2,16 %	3,93 %	10,47 %	17,01 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4728	0,7940	0,9202	0,2693	0,1374	0,5505	0,4772	0,6633
Free Cash Flow ¹	-	-842	96,97	-894,8	226,4	-1 283	2 292	2 936
FCF-Marge N	-	-25,96 %	1,89 %	-14,6 %	2,24 %	-15,04 %	25,31 %	29,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	4,3 %	-	5,28 %	-	48,61 %	56,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	8,26 %	-	103,98 %	-	241,74 %	175,77 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,0474	0,0776	0,3350
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1 682	759	1 349	1 704	2 317	2 459	2 523	2 380	2 728	2 005	1 612	1 735	1 726
EBITDA ¹	859,7	491,4	487,7	597,4	563	1 169	1 188	903,1	1 036	1 089	1 060	1 073	1 083
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	686,2	349,3	336,5	419,7	178,4	753,2	806,8	493,5	618,8	740,3	711	715	718
Umsatzrendite	40,78 %	46,02 %	24,95 %	24,63 %	7,7 %	30,63 %	31,97 %	20,73 %	22,68 %	36,93 %	44,11 %	41,21 %	41,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	178,2	306	-217,4	318	498,6	-142	-392,9	33,19	246	383	277
Nettoergebnis ¹	489,4	184,8	147,3	237,8	-194,1	222,9	389,9	-86,9	-290,6	-60,89	135	210	153
Nettomarge	29,09 %	24,35 %	10,92 %	13,95 %	-8,38 %	9,06 %	15,45 %	-3,65 %	-10,65 %	-3,04 %	8,37 %	12,1 %	8,86 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3800	0,1442	0,1132	0,1753	-0,1509	0,1409	0,2353	-0,0549	-0,1837	-0,0385	0,0900	0,1300	0,1000
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0854
Datum der Veröffentlichung	21.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	23.03.23	16.05.23	11.08.23	13.11.23	14.03.24	14.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 870	5 200	6 232	-	17 108	20 432	21 075	18 680
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,702 x	3,216 x	2,762 x	-	3,993 x	4,718 x	4,47 x	3,62 x
Free Cash Flow ¹	-	-842	97	-895	226	-1 283	2 292	2 936
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,1 %	13,6 %	13,9 %	3,31 %	1,67 %	2,98 %	5,7 %	6,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	1,25 %	0,51 %	1 %	1,4 %	1,8 %
Aktiva ¹	-	-	-	29 980	42 644	33 543	67 724	92 796
Buchwert je Aktie ²	5,470	6,280	7,140	-	7,810	8,390	8,940	8,320
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	0,9700	-	1,760	0,7100	0,6800	-
Capex ¹	830	2 088	1 136	2 163	2 705	3 450	2 085	1 209
Capex / Umsatz	26,45 %	64,38 %	22,17 %	35,29 %	26,81 %	40,45 %	23,03 %	12,31 %
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eneva S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,7 BRL

Mittleres Kursziel

15,82 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fossile Brennstoffe - Stromversorger

	% 1. Jan.	Kap.
ENEVA S.A.	-6,69 %	3,62 Mrd.
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	+41,11 %	6,42 Mrd.
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.	+13,18 %	4,78 Mrd.
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD.	+16,90 %	3,83 Mrd.
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED	-8,72 %	2,11 Mrd.
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED	+36,16 %	1,76 Mrd.
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.	-35,70 %	1,73 Mrd.
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD.	+15,12 %	1,53 Mrd.
UNIPRO	-.--%	1,07 Mrd.
XINJIANG TIANFU ENERGY CO., LTD.	-15,36 %	1,05 Mrd.

Fossile Brennstoffe - Stromversorger