Das Szenario eines Kursrückgangs der Orpéa Aktie sollte bei Anlegern grosse Beachtung finden. Man sollte einen Ausbruch nach unten aus der derzeitigen Akkumulationsphase antizpieren.
Stärken
● Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Schwächen
● Das Unternehmen nähert sich einer auf Tageskursen basierenden starken Widerstandzone an, die sich bei 111.45 EUR befindet. Diese muss erst verlassen werden, um wieder steigende Kurse zu ermöglichen.
● Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
● Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 3.16 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
● Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt : 26.61 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
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EMEIS (ehemals ORPEA) ist der europäische Marktführer im Bereich der weltweiten Pflege von Pflegebedürftigen. Die Gruppe betreibt Altenheime, Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken. Ende 2023 verfügte EMEIS über ein Netzwerk von 1.031 Einrichtungen (93.470 Betten) in Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (574 Einrichtungen; 45.431 Betten), Mitteleuropa (247; 24.316 Betten), Osteuropa (124; 12.764 Betten), der Iberischen Halbinsel und Lateinamerika (83; 10.394 Betten), China (2; 154 Betten) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1; 36 Betten). Zum 31. Dezember 2023 betrug der geschätzte Wert des Immobilienportfolios 6,3 Milliarden Euro. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (58,4%), Mitteleuropa (26%), Osteuropa (9,9%), Iberische Halbinsel und Lateinamerika (5,5%) und Sonstige (0,2%).