Ratings Covenant Logistics Group, Inc.

Aktien

893229

US22284P1057

CVLG

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
45,41 ^USD	+0,87 %		+1,57 %	-1,37 %

29.04.	Covenant Logistics Group, Inc. gibt die Ernennung von Dustin Koehl zum Chief Operating Officer bekannt	CI
25.04.	Transcript : Covenant Logistics Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Übersicht

Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.

Stärken

Mit einem KGV bei 12.54 für das laufende Jahr und 8.5 für das Jahr 2025 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.

Schwächen

In Prozent des Umsatzes und ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Abschreibungen hat das Unternehmen relativ niedrige Margen.
In den vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert.
Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Zug und Strassen-Transport

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.	-1,37 %	596 Mio.		C+
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+0,15 %	77,44 Mrd.		B-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.	-	-
XPO, INC.	+24,35 %	12,67 Mrd.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-8,97 %	12,44 Mrd.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-6,32 %	9,38 Mrd.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,35 %	7,61 Mrd.		C+
RUMO S.A.	-10,54 %	7,43 Mrd.		B
ALD	+10,78 %	5,57 Mrd.		B
RYDER SYSTEM, INC.	+8,39 %	5,47 Mrd.		B+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen