Finanzen Charter Hall Group OTC Markets

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 15:58:41 13.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,25 ^USD	+16,36 %		+16,36 %	-6,04 %

18.06.	Bankaktien beflügeln australische Aktien im Vorfeld der Zinsentscheidung der C.Bank	RE
22.05.	Charter Hall Retail REIT veräußert Rutherford Mall für AU$49.8 Millionen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5 044	4 513	7 229	5 123	5 066	5 884	-	-
Unternehmenswert ¹	5 235	4 670	7 441	5 008	5 138	5 981	5 999	6 000
KGV	21,6 x	13,1 x	15,3 x	5,67 x	26,3 x	16,5 x	16,1 x	14,5 x
Rendite	3,11 %	3,69 %	2,44 %	3,7 %	3,97 %	3,62 %	3,86 %	4,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	13,3 x	8,15 x	10,8 x	4,66 x	5,82 x	9,32 x	8,82 x	8,41 x
Unternehmenswert / Umsatz	13,8 x	8,43 x	11,1 x	4,56 x	5,91 x	9,47 x	8,99 x	8,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	19 x	11 x	20,6 x	6,86 x	8,61 x	12,7 x	12,2 x	11,2 x
Unternehmenswert / FCF	-84,7 x	11,8 x	33,8 x	8,45 x	15,3 x	24,6 x	20,5 x	17,7 x
FCF Yield	-1,18 %	8,47 %	2,96 %	11,8 %	6,52 %	4,07 %	4,89 %	5,65 %
Price to Book	2,64 x	2,17 x	3,05 x	1,58 x	1,56 x	2,03 x	1,91 x	1,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	465 777	465 777	465 777	472 997	472 997	472 997	-	-
Referenzkurs ²	10,83	9,690	15,52	10,83	10,71	12,44	12,44	12,44
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	378,5	553,8	668	1 098	869,7	631,5	667,2	699,6
EBITDA ¹	275,2	426,1	361,6	730,5	596,8	472	493,6	537
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	270,5	415,5	353,8	721,7	588,6	460,9	488	535,9
Umsatzrendite	71,47 %	75,03 %	52,96 %	65,71 %	67,68 %	72,98 %	73,14 %	76,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	285,6	426,7	558,2	1 106	321,8	454,7	459,8	514,2
Nettoergebnis ¹	235,3	345,9	476,8	911,1	196,1	357,2	367,9	407,1
Nettomarge	62,17 %	62,46 %	71,38 %	82,96 %	22,55 %	56,56 %	55,13 %	58,18 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5010	0,7370	1,015	1,910	0,4070	0,7552	0,7742	0,8583
Free Cash Flow ¹	-61,8	395,7	220	592,7	335	243,4	293,1	339
FCF-Marge N	-16,33 %	71,45 %	32,93 %	53,97 %	38,52 %	38,55 %	43,92 %	48,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	92,87 %	60,84 %	81,14 %	56,13 %	51,57 %	59,38 %	63,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	114,4 %	46,14 %	65,05 %	170,83 %	68,16 %	79,67 %	83,27 %
Dividende pro Aktie ²	0,3370	0,3572	0,3786	0,4010	0,4250	0,4505	0,4799	0,5058
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	356,9	196,9	248,3	419,7	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	119,5	210,5	-	-	-	322	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	60,69 %	84,78 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	45,2	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	517,8	393,3	226,5	-	48,9	163	182
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,6670	0,0700	0,3690	0,6460	1,096	0,8140	0,4700	-	0,1010	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1750	0,1822	0,1855	0,1935	0,2323	0,1687	0,2080	0,2170	0,2210	0,2300	0,2300
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	19.08.20	16.02.21	22.08.21	24.02.22	24.08.22	19.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	191	156	213	-	72,4	96,8	115	116
Nettoliquidität ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6944 x	0,3668 x	0,5877 x	-	0,1213 x	0,2051 x	0,2323 x	0,2165 x
Free Cash Flow ¹	-61,8	396	220	593	335	243	293	339
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,8 %	16,2 %	12,8 %	19,3 %	13,5 %	11,6 %	12,3 %	12,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,88 %	12,4 %	9,4 %	14,5 %	10,7 %	9,07 %	9,23 %	9,83 %
Aktiva ¹	2 381	2 793	5 072	6 275	1 837	3 939	3 984	4 140
Buchwert je Aktie ²	4,100	4,470	5,090	6,860	6,880	6,140	6,500	7,090
Cash Flow pro Aktie ²	0,4100	0,8200	0,4800	1,270	0,7000	0,7100	0,7700	0,8800
Capex ¹	5,9	6,9	5,6	11,1	2,3	192	110	110
Capex / Umsatz	1,56 %	1,25 %	0,84 %	1,01 %	0,26 %	30,47 %	16,49 %	15,72 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Charter Hall Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,44 AUD

Mittleres Kursziel

13,72 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,31 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
DLF LIMITED	+18,36 %	26,1 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+22,67 %	24,99 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-15,28 %	24,72 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-3,21 %	24,48 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+23,26 %	19,73 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+3,20 %	19,46 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+50,99 %	19 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-1,39 %	18,65 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-2,63 %	15,78 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen