Finanzen CapMan Oyj

Aktien

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FI0009009377

CAPMAN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:39 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,97 ^EUR	+1,86 %		+3,90 %	-13,97 %

24.04.	CapMan verkauft Spezialtransportgruppe Havator	MT
15.04.	Faron Pharmaceuticals beruft ehemaligen Finanzchef auf Interimsbasis wieder ein	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	347,7	-	-
Unternehmenswert ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	416,5	397,9	385,5	363,2
KGV	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	15,1 x	10 x	9,21 x
Rendite	5,52 %	6,05 %	4,94 %	6,28 %	4,37 %	5,75 %	7,78 %	8,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,95 x	4,37 x	4,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	7,02 x	5,66 x	4,85 x	4,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	50,6 x	12,4 x	8,25 x	6,9 x
Unternehmenswert / FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	34,5 x	19,2 x	11,3 x	9,63 x
FCF Yield	-0,24 %	-3,17 %	2,21 %	1,23 %	2,89 %	5,21 %	8,88 %	10,4 %
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	3,15 x	2,35 x	2,15 x	1,96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	153 728	156 433	156 591	158 029	158 823	176 496	-	-
Referenzkurs ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,970	1,970	1,970
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	70,3	79,47	84,48
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	32	46,75	52,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	31,03	44,23	48,2
Umsatzrendite	51,14 %	28,7 %	84,47 %	82,49 %	11,35 %	44,14 %	55,66 %	57,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	27,63	41,23	45,28
Nettoergebnis ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	22,33	33,73	36,83
Nettomarge	32,42 %	11,96 %	65 %	58,66 %	2,27 %	31,77 %	42,45 %	43,6 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1306	0,1964	0,2139
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	12,06	20,73	34,23	37,73
FCF-Marge N	-1,89 %	-28,6 %	20,62 %	8,46 %	20,31 %	29,49 %	43,07 %	44,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	23,6 %	9,54 %	146,49 %	64,79 %	73,23 %	71,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	31,72 %	14,42 %	895,84 %	92,84 %	101,48 %	102,44 %
Dividende pro Aktie ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	0,1000	0,1133	0,1533	0,1700
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14,9	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	15,17	17,03	16,87	21,2
EBITDA ¹	11,29	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	3,75	6,55	9,4	12,35
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,92	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	2,867	6,867	9,333	11,87
Umsatzrendite	73,29 %	83,19 %	132,7 %	79,81 %	79,39 %	50,98 %	3,5 %	25,32 %	35,07 %	-19,66 %	18,9 %	40,31 %	55,34 %	55,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10,16	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	2,067	6,033	8,523	11,03
Nettoergebnis ¹	9,014	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	1,533	4,667	6,7	8,967
Nettomarge	60,5 %	61,35 %	93,74 %	65,79 %	64,15 %	22,55 %	2,02 %	20,24 %	24,7 %	-40,36 %	10,11 %	27,4 %	39,72 %	42,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0560	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,006670	0,0233	0,0400	0,0533
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	03.02.22	28.04.22	04.08.22	27.10.22	02.02.23	28.04.23	03.08.23	26.10.23	07.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	52,8	50,2	37,8	15,5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	6,42 x	1,568 x	0,8093 x	0,2947 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	12,1	20,7	34,2	37,7
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	5,2 %	29,4 %	30,5 %	2,6 %	17,1 %	22,5 %	23,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,52 %	2,36 %	15 %	16,5 %	1,21 %	8,58 %	10,6 %	10,2 %
Aktiva ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	111,5	260,2	318,8	359,8
Buchwert je Aktie ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	0,7300	0,8400	0,9200	1,010
Cash Flow pro Aktie ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	0,0800	0,1200	0,2200	0,2800
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	0,03	12,2	1,6	1,6
Capex / Umsatz	1,15 %	0,9 %	0,27 %	0,49 %	0,04 %	17,4 %	2,01 %	1,89 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CapMan Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,97 EUR

Mittleres Kursziel

2,2 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Private Equity

	% 1. Jan.	Kap.
CAPMAN OYJ	-13,97 %	371 Mio.
EQT AB	+3,65 %	31,94 Mrd.
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0,00 %	17,45 Mrd.
ONEX CORPORATION	+6,42 %	5,54 Mrd.
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	-0,42 %	3,08 Mrd.
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+15,23 %	2,98 Mrd.
PETERSHILL PARTNERS PLC	+22,64 %	2,9 Mrd.
BRIDGEPOINT GROUP PLC	-18,98 %	2,24 Mrd.
INVESTCORP CAPITAL PLC	+4,02 %	1,23 Mrd.
RATOS AB	-2,00 %	1,07 Mrd.

Private Equity