Ratings Canadian Pacific Kansas City Limited Sao Paulo

Aktien

CPRL34

BRCPRLBDR004

CPRL34

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:51:00 05.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
110,1 ^BRL	-1,55 %		-0,16 %	+14,34 %

26.06.	RBC aktualisiert Q2-Schätzungen für kanadische Eisenbahnen und überprüft aktualisierte Prognose für die kanadische Getreideproduktion	MT
26.06.	RBC aktualisiert Q2-Schätzungen für Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City	MT

Stärken

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.

Schwächen

Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Mit einem KGV 2024 von 26.82 X Unternehmensgewinn befindet sich das Unternehmen auf einem relativ hohen Bewertungsniveau.
Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Zug und Strassen-Transport

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+14,34 %	74,85 Mrd.		-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.	-	-
XPO, INC.	+21,66 %	12,4 Mrd.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-13,34 %	11,71 Mrd.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+0,12 %	10,13 Mrd.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-14,26 %	7,99 Mrd.		C+
RUMO S.A.	-6,32 %	7,26 Mrd.		B
RYDER SYSTEM, INC.	+6,47 %	5,37 Mrd.		B+
AYVENS	-7,84 %	5,25 Mrd.		B
AURIZON HOLDINGS LIMITED	-5,26 %	4,47 Mrd.		B

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen