Ratings Cadence Design Systems, Inc. Wiener Boerse

Aktien

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US1273871087

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Schlusskurs Wiener Boerse Andere Börsenplätze 00:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
290,6 ^EUR	+0,45 %		-.--%	+17,54 %

25.06.	Cadence Design Systems bringt neues IP-Angebot im Juli auf den Markt	MT
25.06.	Cadence Design Systems, Inc. Erweitertes System-IP-Portfolio mit Network-on-Chip zur Optimierung der Konnektivität elektronischer Systeme	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Bei einem erwarteten KGV von 78.04 und 64.11 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Software

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+17,54 %	88,04 Mrd.	-
MICROSOFT CORPORATION	+24,34 %	3 475 Mrd.	C+
SYNOPSYS INC.	+20,66 %	95,19 Mrd.	B
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+58,59 %	60,64 Mrd.	D+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-19,11 %	50,89 Mrd.	B+
THE TRADE DESK, INC.	+38,83 %	48,86 Mrd.	D+
ATLASSIAN CORPORATION	-21,25 %	48,76 Mrd.	B-
SEA LIMITED	+77,48 %	41,28 Mrd.	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-5,72 %	26,56 Mrd.	C+
ROBLOX CORPORATION	-15,40 %	24,75 Mrd.	-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen