Beta Software : Jahresfinanzbericht 2021/22 (1. Oktober 2021 – 30. September 2022,

Jahresfinanzbericht

2021/22

AUF EINEN BLICK

BETA SYSTEMS SOFTWARE AG UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN - KENNZAHLEN DES KONZERNS NACH IFRS

		2018/19	2019/20	2020/21		2021/22
Umsatzerlöse	T €	53.287	72.084	73.099		86.304
EBITDA ohne IFRS 16	T €	10.462	14.273	13.274		20.109
EBITDA inkl. IFRS 16	T €			17.171	16.364		23.064
EBIT	T €	8.545	12.043	11.113		18.016
Jahresergebnis	T €	6.024	9.240	8.144		13.083
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	T €	8.182	14.493	16.216		13.948
		30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021		30.09.2022
Zahlungsmittel	T €	13.532	13.578	30.353		16.664
Kurzfristige Finanzierung	T €	1.635	4.458	4.375		4.294
Langfristige Finanzierung	T €	6.000	11.636	8.696		6.638
Eigenkapital	T €	52.532	61.924	68.555		77.615
Bilanzsumme	T €	87.038	105.941	111.832		120.707
Eigenkapitalquote	%	60%	58%	61%		64%
Anzahl der Mitarbeiter			442		640		635		658

Wertpapierkennnummer:	A2BPP8
ISIN:	DE000A2BPP88
Börsenkürzel:	BSS
Grundkapital:	€ 4.600.000,00 (4.600.000 Aktien)
Erstnotiz:	30. Juni 1997
Handelssegment:	Freiverkehr, Börsensegment Scale der Deutschen Börse
Börsenplätze:	Börsen Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München
	Tradegate
Indizes:	DAXsector All Software,
	Scale All Share
Spezialist:	ODDO BHF Corporates & Markets AG
Emissionskonsortium:	Deutsche Morgan Grenfell, Goldman Sachs,
	Sal. Oppenheim jr & Cie.

Jahres- finanzbericht 2021/22

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Brief des Vorstands

Zusammengefasster Lage­ bericht und Konzernlagebericht

57	Versicherung der
gesetzlichen Vertreter
58	Bericht des Aufsichtsrats
63	Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers (IFRS)
67	Konzernabschluss
und Konzernanhang (IFRS)
124	Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers (HGB)
128	Einzelabschluss
und Anhang (HGB)
146	Impressum

Brief des Vorstands	|	Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht	|	Versicherung der gesetzlichen Vertreter	|	Bericht des Aufsichtsrats
Bestätigungsvermerk (IFRS)	|  Konzernabschluss und Konzernanhang (IFRS)  |  Bestätigungsvermerk (HGB)  |  Einzelabschluss und Anhang AG (HGB)  |  Impressum

BRIEF DES VORSTANDS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2021/22 gehört zu den erfolgreichsten Geschäftsjahren in unserer rund 40-jährigen Unterneh- mensgeschichte. Getragen durch ein wiederum starkes Bestandskundengeschäft sowie herausfordernde span- nende Neukundenprojekte konnten wir mit einem Konzernumsatz von 86,3 Millionen Euro die Schwelle von 80 Millionen Euro übertreffen. Ferner konnten wir dadurch und in Verbindung mit einem erfolgreichen Kostenmanage- ment ein sehr gutes operatives Ergebnis erzielen, das im Rahmen unserer Prognose liegt.

Die Arbeitswelt hat sich durch die Covid-19 Pandemie erheblich gewandelt. Gemeinsam mit der Belegschaft sowie in sehr konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien konnten wir kurzfristig ein hybrides Arbeits- modell entwickeln, das unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität bietet und Effizienz sowie Effektivität in der Zusammenarbeit sicherstellt. Hierzu tragen auch Investitionen in die technische Infrastruk- tur bei, welche die Möglichkeiten zu Kommunikation und Zusammenarbeit in einer hybriden Arbeitswelt weiter verbessert haben. Gleichzeitig freut es uns, dass es wieder möglich ist, mehr in Präsenz miteinander zu arbeiten und vor allem mit unseren Kunden die guten Beziehungen im persönlichen Dialog zu festigen und auszubauen. Erstmals seit 2019 konnte auch unser Technologie Forum wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden und fand mit über 350 Teilnehmern wiederum großen Anklang bei Kunden und Partnern.

Zu Beginn des Berichtsjahres übernahm Herr Mirko Minnich als neues Mitglied des Vorstands die Verantwortung für den Bereich Entwicklung. Im Geschäftsbereich DCI wurde weiterhin in die Modernisierung, die Sicherheit sowie der funktionalen Erweiterung unserer Produktpalette investiert. Im Geschäftsbereich IAM wurden die Entwicklungs- aktivitäten intensiviert und wesentliche Funktionserweiterungen in der IAM Softwarelösung Garancy konnten rea- lisiert werden.

Oberste Priorität in der Softwareentwicklung hat für uns weiterhin die Sicherstellung qualitativ hochwertiger und sicherer Softwarelösungen. Mit gezielten Maßnahmen konnten die Informationssicherheit und die Sicherheit un- serer Softwarelösungen im Sinne unserer Kunden weiter verbessert werden, was in der erfolgreichen Re-Zertifizie- rung nach ISO 27001 mündete.

Um bedeutende Innovationen in unserer Produktwelt voranzutreiben, haben wir einen Transformationsprozess in der Produktentwicklung angestoßen. Dieser ist verbunden mit der Einrichtung von Competence Centern für neue Technologien wie Cloud und agiler Arbeitsweisen. Dafür konnten wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit zusätzlicher hoher fachlicher Expertise gewinnen, darunter auch viele junge Nachwuchskräfte, die wir durch unser Ausbildungsprogramm der Beta Academy an ihre zukünftigen Aufgaben zielgerichtet heranführen. Im Vertrieb ge- hen wir ebenfalls neue Wege, indem wir z.B. das nationale und internationale Partnergeschäft und den Direktver- trieb in Deutschland effizient aufgestellt haben.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 erwarten wir zyklusbedingt einen Rückgang des operativen Ergebnisses. Wie bereits in der Unternehmensmitteilung vom 21. September 2022 mitgeteilt, beläuft sich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 auf einen Konzernumsatz zwischen € 80 Millionen und € 90 Millionen. Für das

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Brief des Vorstands	|	Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht	|	Versicherung der gesetzlichen Vertreter	|	Bericht des Aufsichtsrats
Bestätigungsvermerk (IFRS)	|  Konzernabschluss und Konzernanhang (IFRS)  |  Bestätigungsvermerk (HGB)  |  Einzelabschluss und Anhang AG (HGB)  |  Impressum

EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS wird ein Wert zwischen € 10,5 Millionen und

• 17,5 Millionen sowie für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ein Wert zwischen € 5,5 Millionen und € 12,5 Millionen erwartet. Ohne die Effekte des IFRS 16 würde das EBITDA voraussichtlich zwischen € 7,5 Millionen und
• 14,5 Millionen liegen. Vor gewisse Herausforderung stellt uns und unsere Kunden der Krieg in der Ukraine und die dadurch angetriebene hohe Inflation. Wir sind aber optimistisch, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Mitbestimmungsgremien für die hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität im zurückliegenden Geschäftsjahr. Ohne sie wäre die Entwicklung der vergan- genen Jahre und vor allem der Erfolg im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns bei unseren langjährigen Kundinnen und Kunden im In- und Ausland für ihre Treue und die gute Zusammenarbeit sowie für das Vertrauen, dass uns auch unsere neuen Kunden entgegengebracht haben. Unseren meist langjährigen Ak- tionärinnen und Aktionären danken wir für die fortwährende Unterstützung und freuen uns darauf, Beta Systems gemeinsam mit Ihnen in die kommenden Jahre zu begleiten.

Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern in diesem Geschäftsjahr unser 40-jähriges Jubiläum zu feiern und die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft unserer Beta Systems zu stellen.

Berlin, im Januar 2023

gez. Gerald Schmedding	gez. Dr. Andreas Huth	gez. Mirko Minnich
Vorstand	Vorstand	Vorstand

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