Finanzen Allegion plc

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Telekommunikation Ausrüstung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
123,8 ^USD	-0,82 %		-1,09 %	-2,24 %

26.04.	ALLEGION PLC : Goldman Sachs klebt neutral	ZM
26.04.	ALLEGION PLC : Baird bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11 572	10 712	11 879	9 247	11 122	10 830	-	-
Unternehmenswert ¹	12 644	11 661	12 924	11 053	12 669	12 198	11 865	11 721
KGV	29,2 x	34,3 x	24,8 x	20,3 x	20,7 x	18,6 x	17,3 x	15,2 x
Rendite	0,91 %	1,1 %	1,09 %	1,56 %	1,42 %	1,55 %	1,68 %	1,97 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,05 x	3,94 x	4,14 x	2,83 x	3,05 x	2,9 x	2,79 x	2,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,43 x	4,29 x	4,51 x	3,38 x	3,47 x	3,26 x	3,06 x	2,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,8 x	17,9 x	20,9 x	15,3 x	14,8 x	13,5 x	12,5 x	11,5 x
Unternehmenswert / FCF	29,9 x	26,3 x	29,2 x	27,9 x	24,5 x	21,3 x	18,9 x	16,8 x
FCF Yield	3,34 %	3,8 %	3,43 %	3,58 %	4,08 %	4,69 %	5,29 %	5,95 %
Price to Book	15,4 x	13 x	15,7 x	9,84 x	8,49 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	92 917	92 039	89 696	87 845	87 788	87 441	-	-
Referenzkurs ²	124,5	116,4	132,4	105,3	126,7	123,8	123,8	123,8
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 854	2 720	2 867	3 272	3 651	3 740	3 882	4 042
EBITDA ¹	671,5	650,3	618,4	722,9	858,5	905,9	947,8	1 016
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	593,4	572,3	539,7	636,6	805,6	870,7	904	990,7
Umsatzrendite	20,79 %	21,04 %	18,82 %	19,46 %	22,07 %	23,28 %	23,29 %	24,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	475,2	365,4	524	514,5	617,2	701,8	760	857
Nettoergebnis ¹	401,8	314,3	483	458	540,4	584,3	627,6	703
Nettomarge	14,08 %	11,56 %	16,84 %	14 %	14,8 %	15,62 %	16,17 %	17,39 %
Gewinn pro Aktie ²	4,260	3,390	5,340	5,190	6,120	6,648	7,155	8,170
Free Cash Flow ¹	422,6	443,2	443,2	395,5	516,4	571,7	627,9	698
FCF-Marge N	14,81 %	16,29 %	15,46 %	12,09 %	14,14 %	15,28 %	16,18 %	17,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,93 %	68,15 %	71,67 %	54,71 %	60,15 %	63,11 %	66,25 %	68,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,18 %	141,01 %	91,76 %	86,35 %	95,56 %	97,83 %	100,06 %	99,29 %
Dividende pro Aktie ²	1,130	1,280	1,440	1,640	1,800	1,920	2,075	2,442
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	709,2	723,6	773,1	913,7	861,5	923	912,5	917,9	897,4	893,9	946,2	958,6	932,7	922	993,3
EBITDA ¹	136,3	141,9	173,9	215,4	191,7	206	215,4	226,6	210,5	203,3	237,6	245	230,4	213,4	250,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	116,3	122,5	154,9	191,6	167,6	192,4	202,6	213,4	197,2	189,3	221,4	229,4	210,6	200,6	236,3
Umsatzrendite	16,4 %	16,93 %	20,04 %	20,97 %	19,45 %	20,85 %	22,2 %	23,25 %	21,97 %	21,18 %	23,39 %	23,93 %	22,58 %	21,76 %	23,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	124,5	107,3	133,3	133,7	140,2	147,7	162,5	170,1	136,9	152,9	188,2	193	176,5	164,1	201,6
Nettoergebnis ¹	112,7	93	115,1	114,6	135,3	123,5	142	156,3	118,6	123,8	155,4	169,2	149,6	128,8	160,2
Nettomarge	15,89 %	12,85 %	14,89 %	12,54 %	15,71 %	13,38 %	15,56 %	17,03 %	13,22 %	13,85 %	16,42 %	17,66 %	16,03 %	13,97 %	16,13 %
Gewinn pro Aktie ²	1,260	1,050	1,300	1,300	1,530	1,400	1,610	1,770	1,340	1,410	1,765	1,920	1,695	1,460	1,820
Dividende pro Aktie ²	0,3600	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	26.04.22	28.07.22	27.10.22	22.02.23	26.04.23	26.07.23	31.10.23	20.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 072	949	1 044	1 807	1 547	1 368	1 036	892
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,597 x	1,46 x	1,689 x	2,499 x	1,802 x	1,51 x	1,093 x	0,8778 x
Free Cash Flow ¹	423	443	443	396	516	572	628	698
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	56,8 %	39,5 %	60,6 %	53,9 %	47,8 %	41,6 %	38,2 %	39,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,9 %	10,4 %	15,8 %	13 %	13 %	12,9 %	14,4 %	16,3 %
Aktiva ¹	2 889	3 018	3 060	3 521	4 151	4 530	4 358	4 313
Buchwert je Aktie	8,060	8,970	8,420	10,70	14,90	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	5,180	5,280	5,400	5,200	6,800	7,310	8,480	9,720
Capex ¹	65,6	47,1	45,4	64	84,2	87,5	91,4	102
Capex / Umsatz	2,3 %	1,73 %	1,58 %	1,96 %	2,31 %	2,34 %	2,35 %	2,53 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Allegion plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

123,8 USD

Mittleres Kursziel

136,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sicherheit und Überwachung

	% 1. Jan.	Kap.
ALLEGION PLC	-2,24 %	10,83 Mrd.
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,33 %	42,32 Mrd.
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,91 %	7,84 Mrd.
ADT INC.	-5,72 %	5,79 Mrd.
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+5,63 %	2,9 Mrd.
DORMAKABA HOLDING AG	+6,61 %	2,22 Mrd.
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+7,69 %	1,71 Mrd.
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+28,06 %	1,61 Mrd.
JADE BIRD FIRE CO., LTD.	+5,71 %	1,53 Mrd.
S-1 CORPORATION	+2,83 %	1,52 Mrd.

Sicherheit und Überwachung