Finanzen ADNOC Logistics & Services plc

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ADNOCLS

Marine Services

Markt geschlossen - Abu Dhabi Securities Exchange Andere Börsenplätze 12:56:41 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,19 ^AED	0,00 %		+2,70 %	+9,40 %

29.05.	ADNOC Logistics & Services plc & Services plc und Samsung Heavy Industries unterzeichnen Absichtserklarung zum Schiffbau	CI
29.05.	ADNOC Logistics & Services plc und die Schiffswerft Hanwha Ocean Co. Ltd unterzeichnen eine Absichtserklarung fur den Bau von mindestens drei Flussigerdgasanlagen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 716	8 439	-	-
Unternehmenswert ²	7 790	8 799	9 285	9 962
KGV	13 x	11,3 x	10,6 x	10,2 x
Rendite	-	3,27 %	3,51 %	3,53 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,8 x	2,36 x	2,25 x	2,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,83 x	2,46 x	2,48 x	2,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,89 x	7,78 x	7,54 x	7,48 x
Unternehmenswert / FCF	160 x	-44,4 x	54,2 x	-31,3 x
FCF Yield	0,62 %	-2,25 %	1,85 %	-3,19 %
Price to Book	1,75 x	1,72 x	1,56 x	1,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7 398 499	7 398 499	-	-
Referenzkurs ³	3,830	4,190	4,190	4,190
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹AED in Millionen²USD in Millionen³AED

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 755	3 570	3 749	3 880
EBITDA ¹	876,3	1 131	1 232	1 333
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	613,7	835	906,9	970
Umsatzrendite	22,27 %	23,39 %	24,19 %	25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	622,4	826,2	865,3	889,5
Nettoergebnis ¹	620,2	749,7	779,3	801,1
Nettomarge	22,51 %	21 %	20,79 %	20,65 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2938	0,3716	0,3969	0,4104
Free Cash Flow ¹	48,63	-198,3	171,3	-318,2
FCF-Marge N	1,77 %	-5,56 %	4,57 %	-8,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	5,55 %	-	13,91 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	7,84 %	-	21,99 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,1371	0,1470	0,1480
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	592,2	632	702,4	828,2	840,3	853	844	844
EBITDA ¹	-	219	217,5	241,7	285,6	276	272	272
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	148,6	-	213,3	202	198	197
Umsatzrendite	-	-	21,16 %	-	25,38 %	23,68 %	23,46 %	23,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	160,3	148,2	-	213,3	198	194	193
Nettoergebnis ¹	144,9	162	147,7	165,2	193,7	180	176	175
Nettomarge	24,47 %	25,63 %	21,03 %	19,94 %	23,05 %	21,1 %	20,85 %	20,73 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,0735	-	0,1102	0,0880	0,0840	0,0880
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.05.23	03.08.23	13.11.23	14.02.24	08.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	73,8	360	846	1 523
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0843 x	0,3178 x	0,6871 x	1,143 x
Free Cash Flow ¹	48,6	-198	171	-318
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20 %	16,1 %	15,5 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,1 %	11,5 %	10 %	9,5 %
Aktiva ¹	5 127	6 510	7 768	8 436
Buchwert je Aktie ²	2,190	2,430	2,680	2,930
Cash Flow pro Aktie ²	0,4100	0,4500	0,5300	0,5700
Capex ¹	774	1 090	1 153	1 510
Capex / Umsatz	28,09 %	30,53 %	30,75 %	38,92 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ADNOC Logistics & Services plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,19 AED

Mittleres Kursziel

5,178 AED

Abstand / Mittleres Kursziel

+23,59 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+9,40 %	8,44 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+74,01 %	32,8 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+28,52 %	32,64 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+5,93 %	27,02 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+10,57 %	13,3 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+9,87 %	10,85 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+16,24 %	10,72 Mrd.
HMM CO.,LTD	+0,56 %	10,1 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+23,97 %	9,93 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+43,71 %	9,47 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere