Finanzen Aditya Birla Capital Limited Bombay S.E.

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Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:50 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
231,2 ^INR	+0,70 %		+15,14 %	+38,98 %

16.04.	Indische Aktien ziehen am Dienstag an, belastet durch steigende Spannungen in Westasien, weitere Verzögerung der US-Zinssenkung	MT
16.04.	Indiens Aditya Birla sieht 19%-21% Wachstum in den wichtigsten Finanzgeschäften in 3-5 Jahren	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	213 977	101 726	288 143	260 116	371 283	601 540	-	-
Unternehmenswert ¹	755 282	626 282	288 143	260 116	371 283	1 654 961	1 843 492	2 027 223
KGV	24,6 x	10,4 x	25,6 x	15,3 x	7,77 x	20,5 x	17 x	14,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,41 x	0,61 x	1,5 x	1,17 x	1,35 x	2,23 x	1,91 x	1,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,98 x	3,73 x	1,5 x	1,17 x	1,35 x	6,14 x	5,85 x	5,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	52,4 x	32,6 x	13,3 x	9,3 x	5,72 x	34,2 x	30,2 x	27,3 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	2,25 x	0,81 x	2,1 x	1,68 x	1,83 x	2,31 x	2,06 x	1,8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 201 404	2 413 423	2 415 278	2 416 312	2 417 994	2 600 693	-	-
Referenzkurs ²	97,20	42,15	119,3	107,6	153,6	231,3	231,3	231,3
Datum der Veröffentlichung	04.05.19	05.06.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	151 635	167 923	192 478	222 299	274 156	269 736	315 297	366 280
EBITDA ¹	14 404	19 194	21 637	27 980	64 886	48 387	61 057	74 292
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 826	18 169	20 492	26 760	63 438	48 467	60 999	74 006
Umsatzrendite	9,12 %	10,82 %	10,65 %	12,04 %	23,14 %	17,97 %	19,35 %	20,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13 806	12 797	15 457	22 867	56 352	42 207	49 784	61 162
Nettoergebnis ¹	8 709	9 198	11 265	17 060	47 958	29 512	34 768	42 533
Nettomarge	5,74 %	5,48 %	5,85 %	7,67 %	17,49 %	10,94 %	11,03 %	11,61 %
Gewinn pro Aktie ²	3,950	4,060	4,660	7,050	19,77	11,26	13,59	16,39
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.05.19	05.06.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2022 Q1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	42 990	57 055	66 168	55 903	68 250	68 940	61 415	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	8 464	6 884	7 254	8 073	37 571	-	11 325	11 650
Umsatzrendite	-	14,83 %	10,4 %	12,98 %	11,83 %	54,5 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 976	6 591	6 082	5 619	5 933	34 391	9 785	10 284	14 820
Nettoergebnis ¹	3 020	5 767	4 503	4 295	4 882	32 694	6 992	6 539	6 060
Nettomarge	7,03 %	10,11 %	6,8 %	7,68 %	7,15 %	47,42 %	11,38 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.08.21	03.02.22	12.05.22	03.08.22	07.11.22	02.02.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	541 306	524 556	-	-	-	1 053 421	1 241 952	1 425 682
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	37,58 x	27,33 x	-	-	-	21,77 x	20,34 x	19,19 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,65 %	8,33 %	8,56 %	11,7 %	26,8 %	12,1 %	12,7 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,86 %	0,82 %	0,95 %	1,28 %	2,98 %	2,01 %	2,01 %	2,11 %
Aktiva ¹	1 017 097	1 117 323	1 190 468	1 329 673	1 609 470	1 471 916	1 726 507	2 013 301
Buchwert je Aktie ²	43,20	52,10	56,90	64,10	84,00	100,0	112,0	129,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-1,270	8,020	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.05.19	05.06.20	14.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aditya Birla Capital Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

231,3 INR

Mittleres Kursziel

225 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensversicherung

	% 1. Jan.	Kap.
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	+3,05 %	95,15 Mrd.
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+1,78 %	94,71 Mrd.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+18,68 %	74,93 Mrd.
AIA GROUP LIMITED	-20,65 %	77,24 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+6,69 %	30,04 Mrd.
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+18,06 %	27,87 Mrd.
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+4,32 %	26,97 Mrd.
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-1,21 %	16,99 Mrd.
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-9,10 %	15,16 Mrd.

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