Die Anleger werden sich nun auf die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank konzentrieren, die am Mittwoch zu Ende geht. Es wird erwartet, dass die Zentralbank weitere Hinweise auf das Tempo geben wird, mit dem sie die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich senken wird.
Die Finanzmärkte ziehen nun die Möglichkeit in Betracht, dass die Fed die Anzahl der geplanten Zinssenkungen in diesem Jahr von drei auf zwei reduzieren könnte, nachdem die Inflationsdaten in der vergangenen Woche stärker als erwartet ausgefallen sind.
"Wir glauben nicht, dass die Fed ihre Inflationsprognose grundlegend ändern wird, nachdem sie zu Beginn des Jahres zwei unerwartet gute Daten veröffentlicht hat", sagte Christopher Hodge, Chefökonom bei Natxis CIB Americas.
"Wir erwarten jedoch einen etwas hawkischeren Ton in der Hoffnung, die finanziellen Bedingungen an der Leine zu halten."
Der MSCI-Weltaktienindex war kaum verändert und bewegte sich in der Nähe seiner Allzeithochs. Die Aktien an der Wall Street machten frühere Verluste wieder wett. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,68%, der S&P 500 gewann 0,35% und der Nasdaq Composite legte um 0,21% zu.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sank um 3,6 Basispunkte auf 4,304
Die wichtigsten Nachrichten des Tages kamen aus Japan, wo die BOJ eine neue Ära einläutete, indem sie von der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik abrückte. Sie gab auch die Kontrolle über die Renditekurve von Anleihen auf und verringerte die Käufe von risikoreicheren Vermögenswerten, einschließlich börsengehandelter Fonds.
Der japanische Nikkei war nach der Entscheidung unruhig, schloss aber um 0,66% höher, gestützt durch den schwächeren Yen, während die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen. Der Dollar stieg um 1,19% auf 150,96 Yen gegenüber dem japanischen Yen.
Die BOJ war eindeutig sehr, sehr darauf bedacht, diesen Prozess so zu steuern, dass er nicht störend ist", sagte David Mitchinson, Fondsmanager bei Zennor Asset Management mit Schwerpunkt Japan. Die Märkte sind ihnen vorausgeeilt und haben ihren Schritt vorweggenommen.
Obwohl es sich um die erste Zinserhöhung in Japan seit 17 Jahren handelt, bleiben die Zinssätze weiterhin bei Null, da die fragile wirtschaftliche Erholung die Zentralbank zwingt, weitere Erhöhungen der Kreditkosten langsam vorzunehmen.
In einer Erklärung zur Ankündigung ihrer Entscheidung erklärte die BOJ, sie werde weiterhin Staatsanleihen in "weitgehend gleichem Umfang" wie bisher kaufen.
Ein Teil der Verringerung der Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA findet derzeit nicht wirklich statt, denn obwohl Japan die Zinsen ein wenig erhöht hat, haben die USA die Zinsen nicht gesenkt", sagte Mitchinson und verwies auf die Tatsache, dass der Inflationsdruck in den USA stärker war als erwartet.
Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, sagte in seiner Pressekonferenz, dass die akkommodierenden finanziellen Bedingungen vorerst beibehalten würden und das Tempo weiterer Erhöhungen von den Wirtschafts- und Inflationsaussichten abhängen würde.
Die europäischen Aktien tendierten recht gedämpft, während der STOXX 600 und die Anleiherenditen der Eurozone kaum verändert waren.
BONANZA DER ZENTRALBANKEN
Die australische Zentralbank hielt die Zinssätze wie erwartet konstant und schwächte die Tendenz zur Straffung der Geldpolitik ab, indem sie sagte, sie schließe nichts aus oder ein.
Der Australische Dollar gab nach der Entscheidung um 0,45% auf $0,6531 nach. Der Aussie hat in diesem Jahr über 4% gegenüber dem US-Dollar verloren.
Die zweitägige Sitzung der Federal Reserve geht am Mittwoch zu Ende,
und die Zentralbanken in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz treffen sich am Donnerstag. Es wird erwartet, dass alle die Zinssätze beibehalten werden, obwohl die Märkte eine Bewegung in den Alpen nicht ausschließen.
Wenn es um die Fed geht, richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die aktualisierten Wirtschafts- und Zinsprognosen der Entscheidungsträger und die Kommentare des Vorsitzenden Jerome Powell.
Die stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsberichte der letzten Woche haben die Händler dazu veranlasst, ihre Wetten auf Zinssenkungen in diesem Jahr zu reduzieren. Die Märkte rechnen nun mit einer Lockerung der Zinssätze um 71 Basispunkte im Jahr 2024, was in etwa den Erwartungen entspricht, die die Fed im Dezember veröffentlicht hat und deren letzte Fassung auf dieser Sitzung vorgelegt werden soll.
Zu Beginn des Jahres rechneten die Händler mit Zinssenkungen in Höhe von 150 Basispunkten.
Bei den Rohstoffen fiel der Goldpreis um 0,3% auf $2.154,69 je Unze, nachdem er Anfang des Monats ein Allzeithoch erreicht hatte. Rohöl aus den USA stieg zuletzt um 1,02% auf $83,56 pro Barrel und Brent lag bei $87,50, was einem Anstieg von 0,7% entspricht.
Bitcoin, das zu Beginn des Tages um mehr als 6% abrutschte, konnte seine Verluste bis zum Nachmittag reduzieren und notierte um 3,19% niedriger bei $65.456,00.
