Der Aussie gab um 0,4% auf 0,6910% nach und erreichte damit den niedrigsten Stand seit einer Woche, nachdem er nur eine Sitzung zuvor ein Fünfmonatshoch von $0,7064 erreicht hatte. Er sieht sich nun einem Widerstand bei etwa 70 Cents gegenüber und findet Unterstützung beim 14-Tage-Durchschnitt von $0,6889.

Der Kiwi gab um 0,2% auf $0,6428 nach, nachdem er ein Siebenmonatshoch von $0,6530 erreicht hatte. Er hat Unterstützung bei $0,6360 und reagierte kaum auf die Nachricht, dass Premierministerin Jacinda Ardern im nächsten Monat zurücktreten wird.

Die US-Daten zeigten über Nacht, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember so stark wie seit einem Jahr nicht mehr gesunken sind und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes den stärksten Rückgang seit fast zwei Jahren verzeichnete, was Befürchtungen schürte, dass die größte Volkswirtschaft der Welt auf eine Rezession zusteuert.

Das trieb die Anleger zurück in den sicheren Hafen Dollar und Anleihen, wobei die Futures-Märkte Zinssenkungen der Federal Reserve bis zum Ende des Jahres einpreisen, nachdem der Leitzins im Juni einen Höchststand von 4,85% erreicht hat.

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed ihre Zinserhöhungen im Februar auf 25 Basispunkte verlangsamen wird, da sich die Inflation abschwächt, nachdem sie erst im Dezember den Umfang der Zinserhöhungen verringert hatte.

Eine Reihe von Entscheidungsträgern äußerte sich über Nacht jedoch optimistisch und signalisierte, dass sie weitere Zinserhöhungen anstreben würden, wobei mehrere einen Leitzins von mindestens 5% befürworten.

Lokale Daten vom Donnerstag, die einen unerwarteten Rückgang der australischen Beschäftigung im Dezember zeigten, trugen ebenfalls zu der risikoarmen Stimmung bei und belasteten den Aussie.

Die Futures für dreijährige Anleihen stiegen um bis zu 20 Ticks auf 97 und implizierten eine Rendite von 3,0%. Zuletzt wurde er bei 94,97 gehandelt.

Die Renditen lokaler Staatsanleihen setzten die weltweiten Rückgänge fort. Die Rendite 10-jähriger Anleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3,404% und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember, während die Rendite dreijähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf 3,005% sank.

Futures implizieren eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60%, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen im Februar anheben wird, aber auch eine 40%ige Chance, dass die RBA eine Pause einlegt, da die Zinsen seit Mai um 300 Basispunkte gestiegen sind.