Finanzen ZE PAK SA London S.E.

Aktien

A1J64E

PLZEPAK00012

0QBJ

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:36:25 22.05.2018			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,58 ^PLN	-0,75 %		-9,57 %	-.--%

28.05.	ZE PAK SA meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
26.04.	ZE PAK SA meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	391,3	470,6	869,1	1 169	1 098	939,2	-	-
Unternehmenswert ¹	108,3	27,77	855,5	877,6	1 098	598,9	1 161	1 230
KGV	-0,88 x	-2,11 x	-2,74 x	5,75 x	1,47 x	4,41 x	9,02 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,14 x	0,21 x	0,35 x	0,28 x	0,28 x	0,38 x	0,59 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,04 x	0,01 x	0,35 x	0,21 x	0,28 x	0,24 x	0,73 x	0,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	0,28 x	0,19 x	3,52 x	2,24 x	1,51 x	2,41 x	7,3 x	2,23 x
Unternehmenswert / FCF	0,24 x	-	-2,12 x	-8,91 x	-	-4,61 x	-1,68 x	-
FCF Yield	412 %	-	-47,1 %	-11,2 %	-	-21,7 %	-59,5 %	-
Price to Book	-	0,49 x	1,66 x	1,62 x	-	0,56 x	0,51 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	50 824	50 824	50 824	50 824	50 824	50 824	-	-
Referenzkurs ²	7,700	9,260	17,10	23,00	21,60	18,86	18,86	18,86
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	19.04.21	30.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 878	2 207	2 451	4 200	3 865	2 502	1 590	1 748
EBITDA ¹	393	147,7	243,1	391,3	728,4	249	159	551
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-424	-291,1	-512,6	351,3	688,4	231	148,1	529,7
Umsatzrendite	-14,73 %	-13,19 %	-20,91 %	8,36 %	17,81 %	9,23 %	9,32 %	30,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-440	-303,1	-518,5	318,1	838,9	224	123	486,5
Nettoergebnis ¹	-446	-222,4	-317	203,3	745,1	178	104	408
Nettomarge	-15,5 %	-10,08 %	-12,93 %	4,84 %	19,28 %	7,11 %	6,54 %	23,34 %
Gewinn pro Aktie ²	-8,760	-4,380	-6,240	4,000	14,66	4,275	2,090	-
Free Cash Flow ¹	445,9	-	-403,2	-98,48	-	-130	-691	-
FCF-Marge N	15,49 %	-	-16,45 %	-2,34 %	-	-5,2 %	-43,47 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	113,45 %	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	19.04.21	30.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	-	996,3	960,1	1 137	1 107	1 152	305,6	819,9	1 588
EBITDA ¹	142,7	129	69,73	-	-34,16	378	264	416,6	425,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	118,2	57,86	-	-41,6	-391,3	248,2	413,3	418,2
Umsatzrendite	-	11,87 %	6,03 %	-	-3,76 %	-33,98 %	81,2 %	50,41 %	26,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-423,2	103,7	49,1	-	-78,36	-375,8	198,7	376,2	521,9
Nettomarge	-	10,41 %	5,11 %	-	-7,08 %	-32,63 %	65,02 %	45,89 %	32,87 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.04.22	26.05.22	30.09.22	29.11.22	27.04.23	30.05.23	28.09.23	29.11.23	26.04.24

¹PLN in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	222	291
Nettoliquidität ¹	283	443	13,5	291	-	340	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	1,396 x	0,5286 x
Free Cash Flow ¹	446	-	-403	-98,5	-	-130	-691	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-31,2 %	-	-43 %	32,6 %	-	16,4 %	2,8 %	3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	18,70	10,30	14,20	-	33,50	37,00	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2,18	63,5	410	602	-	487	679	15
Capex / Umsatz	0,08 %	2,88 %	16,72 %	14,33 %	-	19,46 %	42,69 %	0,86 %
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	19.04.21	30.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ZE PAK SA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,86 PLN

Mittleres Kursziel

30,5 PLN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+61,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
NTPC LTD	+16,50 %	43 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+40,66 %	34,62 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+32,63 %	18,01 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+52,17 %	14,29 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+82,34 %	6,83 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+36,59 %	6,42 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+37,59 %	5,28 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-6,71 %	3,92 Mrd.
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+33,62 %	3,91 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC