Finanzen Valmet Oyj Deutsche Boerse AG

Aktien

A1XA9J

FI4000074984

2VO

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 08:03:24 17.07.2024			Nachbörslich 21:59:59
26,67 ^EUR	+0,83 %		26,24	-1,59 %

09.07.	Valmet erhält Auftrag für Tissue-Produktionslinie von Velvet Care	MT
09.07.	Valmet liefert die dritte Advantage DCT 200 Tissue-Produktionslinie an die Velvet Care Papierfabrik in Polen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 196	3 492	5 638	4 634	4 808	4 932	-	-
Unternehmenswert ¹	3 089	3 591	5 597	5 165	5 860	5 891	5 842	5 694
KGV	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	14,4 x	13,3 x	11,2 x
Rendite	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	5,23 %	5,52 %	5,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,91 x	0,96 x	0,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	1,09 x	1,13 x	1,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	7,84 x	7,66 x	6,74 x
Unternehmenswert / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	13,1 x	11,9 x	10,6 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	7,62 %	8,42 %	9,47 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,88 x	1,8 x	1,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	149 619	149 491	149 471	184 185	184 161	184 168	-	-
Referenzkurs ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	26,78	26,78	26,78
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 547	3 740	3 935	5 074	5 532	5 392	5 151	5 533
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	751,4	762,6	844,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	535,9	553,9	626
Umsatzrendite	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,94 %	10,75 %	11,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269	307	395	431	473	475,6	511,2	579,9
Nettoergebnis ¹	202	231	296	338	357	343,5	372	439,5
Nettomarge	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,37 %	7,22 %	7,94 %
Gewinn pro Aktie ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,865	2,018	2,385
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	448,8	492	539,2
FCF-Marge N	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	8,32 %	9,55 %	9,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	59,72 %	64,52 %	63,83 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	130,64 %	132,26 %	122,69 %
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,479	1,542
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1 199	960	1 286	1 288	1 540	1 321	1 417	1 295	1 499	1 212	1 348	1 311	1 540	1 328	1 421
EBITDA ¹	165	92	178	156	213	155	179	171	199	148	193	201,5	235,5	185	203
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	143	63	120	97	156	97	136	127	148	94	139,4	143,8	179,9	140,7	161,3
Umsatzrendite	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,76 %	10,34 %	10,97 %	11,68 %	10,6 %	11,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	142	62	120	98	152	91	129	120	133	73	123,9	127,2	164,4	121	139
Nettoergebnis ¹	100	45	101	71	121	70	99	86	102	56	92,53	93,49	121,2	89,91	105,7
Nettomarge	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,62 %	6,86 %	7,13 %	7,87 %	6,77 %	7,44 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3000	0,5009	0,5096	0,6476	0,4876	0,5754
Dividende pro Aktie ²	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,9000	-	0,7000	-	0,7000
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	02.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	07.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	99	-	531	1 052	959	910	762
Nettoliquidität ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,277 x	1,193 x	0,9013 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	449	492	539
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	13,3 %	13,9 %	15,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	5,2 %	5,9 %	6,8 %
Aktiva ¹	3 220	3 705	4 189	5 346	6 668	6 606	6 305	6 464
Buchwert je Aktie ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,20	14,80	15,90
Cash Flow pro Aktie ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	2,930	3,390	3,790
Capex ¹	79	89	97	112	125	145	133	136
Capex / Umsatz	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,69 %	2,58 %	2,45 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Valmet Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,78 EUR

Mittleres Kursziel

28,75 EUR

Abstand / Mittleres Kursziel

+7,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen

	% 1. Jan.	Kap.
NORDSON CORPORATION	-7,88 %	13,94 Mrd.
IHI CORPORATION	+119,49 %	5,61 Mrd.
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+12,06 %	4,45 Mrd.
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-14,09 %	4,38 Mrd.
KRONES AG	+12,52 %	4,37 Mrd.
KADANT INC.	+21,10 %	4,01 Mrd.
TOMRA SYSTEMS ASA	+16,32 %	3,88 Mrd.
ENPRO INC.	+6,71 %	3,56 Mrd.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-35,31 %	3,53 Mrd.

Industrielle Maschinen