Finanzen Umicore SA OTC Markets

Aktien

A14WZZ

US90420M1045

UMICY

Chemie - spezialisiert

Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 17:01:38 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,6 ^USD	-2,70 %		-8,63 %	-47,60 %

21.06.	Factbox-Europäische Unternehmen bauen angesichts der stotternden Wirtschaft Arbeitsplätze ab	RE
19.06.	Europäische Aktien stagnieren, da Verluste im Technologie- und Gesundheitswesen die Gewinne im Bergbau und im Reiseverkehr ausgleichen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 429	9 451	8 622	8 240	5 986	3 373	-	-
Unternehmenswert ¹	11 872	10 865	9 582	9 344	7 252	4 930	5 259	5 477
KGV	36,4 x	72,8 x	14 x	14,5 x	15,6 x	12,6 x	11,4 x	11,1 x
Rendite	1,73 %	0,64 %	2,24 %	2,33 %	3,21 %	5,73 %	5,91 %	5,92 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,1 x	2,92 x	2,18 x	1,98 x	1,54 x	0,9 x	0,86 x	0,83 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,53 x	3,35 x	2,42 x	2,25 x	1,87 x	1,31 x	1,34 x	1,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,8 x	13,5 x	7,66 x	8,12 x	7,46 x	6,11 x	6,12 x	6,04 x
Unternehmenswert / FCF	-236 x	79,4 x	9,69 x	65,4 x	45,9 x	-45,9 x	-95,7 x	-209 x
FCF Yield	-0,42 %	1,26 %	10,3 %	1,53 %	2,18 %	-2,18 %	-1,04 %	-0,48 %
Price to Book	4 x	3,7 x	2,77 x	2,34 x	1,63 x	0,9 x	0,88 x	0,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	240 530	240 535	241 183	240 092	240 400	240 401	-	-
Referenzkurs ²	43,36	39,29	35,75	34,32	24,90	14,03	14,03	14,03
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 361	3 239	3 963	4 155	3 876	3 757	3 915	4 054
EBITDA ¹	753	804	1 251	1 151	972	807,1	858,9	907,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	509	536	971,4	865	674	494,5	529,2	548,4
Umsatzrendite	15,14 %	16,55 %	24,51 %	20,82 %	17,39 %	13,16 %	13,52 %	13,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	395,9	195,1	806	710	482	360,1	418,9	421,1
Nettoergebnis ¹	287,8	130,5	619	569,9	385	266,4	293,4	306
Nettomarge	8,56 %	4,03 %	15,62 %	13,72 %	9,93 %	7,09 %	7,49 %	7,55 %
Gewinn pro Aktie ²	1,190	0,5400	2,560	2,370	1,600	1,113	1,227	1,265
Free Cash Flow ¹	-50,3	136,8	989	142,9	157,9	-107,5	-54,93	-26,2
FCF-Marge N	-1,5 %	4,22 %	24,96 %	3,44 %	4,07 %	-2,86 %	-1,4 %	-0,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,01 %	79,06 %	12,42 %	16,24 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	104,83 %	159,77 %	25,07 %	41,01 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,7500	0,2500	0,8000	0,8000	0,8000	0,8043	0,8287	0,8300
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	1 726	1 564	1 675	2 150	1 814	2 148	2 093	2 067	1 809	1 956	1 886
EBITDA ¹	396	376	429	762	489	601	550	519	453	397	370
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	269	243	293	625	346,3	461	346	373	300	241,5	221,1
Umsatzrendite	15,59 %	15,54 %	17,49 %	29,07 %	19,09 %	21,46 %	16,53 %	18,05 %	16,58 %	12,34 %	11,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	126,3	68,8	540	266	396	314	295,1	186,9	-	-
Nettoergebnis	-	90,9	39,6	400	218,8	309,1	261	223	162	-	-
Nettomarge	-	5,81 %	2,36 %	18,6 %	12,06 %	14,39 %	12,47 %	10,79 %	8,96 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,5800	0,3800	0,1600	1,650	0,9000	1,280	1,090	0,9300	0,6700	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	31.07.20	11.02.21	30.07.21	16.02.22	29.07.22	16.02.23	28.07.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 443	1 414	960	1 104	1 266	1 557	1 886	2 104
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,916 x	1,759 x	0,7674 x	0,9592 x	1,302 x	1,93 x	2,196 x	2,319 x
Free Cash Flow ¹	-50,3	137	989	143	158	-108	-54,9	-26,2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,1 %	12,5 %	23,1 %	17,9 %	12,5 %	7,54 %	7,79 %	7,93 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,4 %	4,19 %	3,84 %	6,25 %	4,49 %	2,6 %	2,52 %	2,22 %
Aktiva ¹	6 538	3 113	16 123	9 124	8 573	10 228	11 639	13 810
Buchwert je Aktie ²	10,80	10,60	12,90	14,60	15,20	15,60	16,00	16,20
Cash Flow pro Aktie ²	1,980	2,190	5,220	2,630	4,340	2,450	2,620	2,910
Capex ¹	588	392	389	491	885	668	687	685
Capex / Umsatz	17,49 %	12,09 %	9,82 %	11,82 %	22,83 %	17,79 %	17,55 %	16,9 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Umicore SA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,03 EUR

Mittleres Kursziel

17,46 EUR

Abstand / Mittleres Kursziel

+24,48 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
ECOLAB INC.	+18,96 %	67,97 Mrd.
SIKA AG	-6,69 %	45,92 Mrd.
GIVAUDAN SA	+23,62 %	43,74 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+32,85 %	28,16 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+8,52 %	19,17 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-14,64 %	14,73 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-25,07 %	14,52 Mrd.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-31,89 %	11,64 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-33,26 %	11,23 Mrd.

Spezialchemikalien