Quartalsbericht Q1-2024 des TELES Konzerns
(IFRS, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2024 - 31. März 2024
- Guter Start in das Jahr 2024
- Umsatz Q1-2024 von EUR 16,1 Millionen (Vj: EUR 14,7 Mio.)
- Personalaufwand Q1-2024 von TEUR 456 (Vj: TEUR 557)
- EBITDA Q1-2024 von TEUR 141 (Vj: TEUR -160)
Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2024 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)
TELES Konzern | 01.01.2024 - | 01.01.2023 - | Verände- |
rung | |||
in Tsd. Euro | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
Umsatz | 16.064 | 14.746 | 9% |
Materialaufwand | 15.028 | 14.065 | 7% |
Personalaufwand | 456 | 557 | -18% |
Sonstige betriebliche Erträge | 118 | 82 | 45% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 558 | 365 | 53% |
Betriebsergebnis (EBIT) | 4 | -297 | 101% |
EBITDA | 141 | -160 | 188% |
Finanzergebnis | -231 | -202 | -14% |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäfts- | -222 | -502 | 56% |
bereichen | |||
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Ge- | 0 | 35 | -100% |
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Konzerngesamtergebnis | -222 | -467 | 52% |
© TELES AG | ||
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Mai 2024 | ||
Zwischenlagebericht
Mit einem guten Start hat das Jahr 2024 für TELES begonnen. Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbes- sert. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,1 Millionen (Vj. EUR 14,7). Der Rohertrag ist entsprechend auf EUR 1,0 Millionen (Vj. EUR 0,7 Mio.) gestiegen.
Der Personalaufwand ist um 18 % auf TEUR 456 (Vj. TEUR 557) gesunken. Die Abschrei- bungen lagen bei TEUR 137 (Vj. TEUR 138). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 118 (Vj. TEUR 82). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 558 (Vj. 365) lag das EBITDA bei TEUR 141 (Vj. TEUR -160) und das Konzern- gesamtergebnis bei TEUR -222 (Vj. TEUR -467).
Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresende 2023 um EUR 0,5 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung der kurzfris- tigen Vermögenswerte um EUR 0,6 Millionen.
In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR -0,3 Millionen (Vj. EUR 1,2 Mio.). Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2024 bei EUR 0,3 Millionen (Vj. EUR 0,5 Mio.).
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Mai 2024 | ||
Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2023 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir wei- terhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Eu- ropa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen leicht stei- genden Umsatz. Vor dem Hintergrund der stabilen Preise und damit er-zielbaren Mar- gen erwarten wir eine konstante Rohertragsmarge. Nach der Veräußerung des Segments Telekommunikation erwarten wir einen erheblich verringerten Personal-auf- wand sowie erheblich verringerte sonstige betriebliche Aufwendungen. Das Finanzer- gebnis wird durch die derzeitige Zinssituation leicht fallen. Trotzdem erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblich steigendes EBIT.
TELES AG
Sascha Knoche
Vorstand
Mai 2024
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Mai 2024 | ||
Zwischenabschluss
Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)
TELES-Konzern, Berlin
Konzernbilanz zum 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)
in Tsd. Euro | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
Aktiva | |||
A. | Langfristige Vermögenswerte | ||
I. | Immaterielle Vermögenswerte | 168 | 180 |
II. | Sachanlagen | 1.193 | 1.221 |
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen | 1.849 | 1.953 | |
IV. Finanzanlagen | 60 | 61 | |
Summe Langfristige Vermögenswerte | 3.270 | 3.416 | |
B. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
I. | Vorräte | 6.609 | 5.926 |
II. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.208 | 551 |
III. Sonstige Vermögenswerte | 950 | 1.623 | |
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 273 | 299 | |
Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 9.040 | 8.399 | |
Summe Aktiva | 12.310 | 11.815 | |
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Mai 2024 | ||
TELES-Konzern, Berlin
Konzernbilanz zum 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)
in Tsd. Euro | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
Passiva | |||
A. | Eigenkapital | ||
I. | Gezeichnetes Kapital | 6.233 | 6.233 |
II. | Kapitalrücklage | 13.085 | 13.085 |
III. | Verlustvortrag | -24.333 | -21.543 |
IV. Periodenfehlbetrag/-überschuss | -222 | -2.880 | |
Summe Eigenkapital | -5.236 | -5.104 | |
B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
I. | Langfristige Darlehen | 1.063 | 883 |
II. | Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 1.500 | 1.659 |
III. | Passive latente Steuern | 23 | 36 |
Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 2.586 | 2.579 | |
D. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
I. | Kurzfristige Darlehen | 8.808 | 8.500 |
II. | Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 417 | 356 |
III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.583 | 1.203 |
IV. | Sonstige Rückstellungen | 665 | 592 |
V. | Steuerschulden | 293 | 293 |
VI. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.194 | 3.396 | |
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.960 | 14.341 | |
Summe Passiva | 12.310 | 11.815 | |
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Mai 2024 | ||
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)
TELES-Konzern, Berlin
Konzern-Ergebnisrechnung 01. Januar - 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)
TELES Konzern | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
in Tsd. Euro | ||
Umsatzerlöse | 16.064 | 14.746 |
Materialaufwand | 15.028 | 14.065 |
Rohertrag | 1.036 | 681 |
Personalaufwand | 456 | 557 |
Abschreibungen | 137 | 138 |
davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus | 95 | 96 |
Leasingverhältnissen | ||
Sonstige betriebliche Erträge | 118 | 82 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 558 | 365 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 4 | -297 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 8 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 232 | 211 |
Finanzergebnis | -231 | -202 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -227 | -500 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6 | 2 |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Ge- | -222 | -502 |
schäftsbereichen | ||
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten | 0 | 35 |
Geschäftsbereichen | ||
Konzerngesamtergebnis | -222 | -467 |
Anzahl der Aktien | 6.233.418 | 6.233.418 |
Ergebnis je Aktie (in Euro) - unverwässert | -0,04 | -0,07 |
Ergebnis je Aktie (in Euro) - verwässert | -0,04 | -0,07 |
© TELES AG | ||
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Mai 2024 | ||
Entwicklung des Konzerneigenkapitals (IFRS, nicht testiert)
Nominalwert | Kapitalrücklage | Verlustvortrag | Summe Eigenka- | ||||||||
der Aktien | pital | ||||||||||
in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | ||||||||
31. Dezember 2022 | 6.233 | 13.085 | -21.543 | -2.224 | |||||||
Ergebnis nach Steuern aus fort- | -502 | -502 | |||||||||
geführten Geschäftsbereichen | |||||||||||
Ergebnis nach Steuern aus | 35 | 35 | |||||||||
nicht fortgeführten Geschäfts- | |||||||||||
bereichen | |||||||||||
Konzerngesamtergebnis | -467 | -467 | |||||||||
31. März 2023 | |||||||||||
6.233 | 13.085 | -22.009 | -2.691 | ||||||||
31. Dezember 2023 | 6.233 | 13.085 | -24.423 | -5.104 | |||||||
Ergebnis nach Steuern aus fort- | -222 | -222 | |||||||||
geführten Geschäftsbereichen | |||||||||||
Ergebnis nach Steuern aus | 0 | 0 | |||||||||
nicht fortgeführten Geschäfts- | |||||||||||
bereichen | |||||||||||
Konzerngesamtergebnis | -222 | -222 | |||||||||
31. März 2024 | |||||||||||
6.233 | 13.085 | -24.645 | -5.326 | ||||||||
© TELES AG | ||
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Mai 2024 | ||
Konzernkapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)
TELES-Konzern | 01.01.2024 - | 01.01.2023 - | |||
in Tsd. Euro | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | |||||
Periodenergebnis | -222 | -467 | |||
+ | Abschreibungen | 137 | 138 | ||
+/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 73 | -45 | ||
-/+ | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | 0 | ||
-/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen | -667 | 1.562 | ||
und Leistungen sowie andere Aktiva | |||||
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | 177 | -80 | |||
Leistungen sowie anderer Passiva | |||||
+ | Zinsaufwendungen | 232 | 211 | ||
- | Zinserträge | 0 | 0 | ||
- | Aufwendungen aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | ||
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag | -6 | 2 | |||
- | Ertragsteuerzahlungen | 6 | -169 | ||
-270 | 1.151 | ||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | |||||
- | Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögens- | -31 | -63 | ||
werte | |||||
- | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 29 | -76 | ||
- | Auszahlungen für Investitionen in Nutzungsrechte | 23 | 0 | ||
- | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1 | 66 | ||
22 | -73 | ||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | |||||
+ | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von | 77 | 0 | ||
Gesellschaftern | |||||
+ | Einzahlungen aus der Aufnahme von | 488 | -1.782 | ||
(Finanz-)Krediten | |||||
- | Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten | -112 | -86 | ||
- | Zinsauszahlungen | -232 | -211 | ||
222 | -2.079 | ||||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -26 | -1.001 | |||
+ | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 299 | 1.492 | ||
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 273 | 491 | |||
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Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze
Grundsätzliches zur Darstellung
Der Konzernabschluss der TELES zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der am Bilanzstichtag gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt. Der Zwischenbericht zum 31. März 2024 wurde auf Basis des International Accounting Standard (IAS) 34 "Zwischenberichterstattung" erstellt. Grund- sätzlich werden dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzern- abschluss für das Geschäftsjahr 2023 befolgt. Standards und Interpretationen, die ab dem 1. Januar 2024 verbindlich anzuwenden sind, haben zu keinen abweichenden Bi- lanzierungs- und Bewertungsmethoden geführt.
Alle zum 31. März 2024 verbindlichen IAS bzw. IFRS sowie Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vormals Standing Interpretations Committee (SIC), wurden angewendet.
Prüferische Durchsicht
Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht wurden weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht seitens des Abschlussprüfers unterzogen.
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungsle- gungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Ge- schäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit- telt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwick- lung des Konzern im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
© TELES AG | ||
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TELES AG Informationstechnologien published this content on 31 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2024 16:08:02 UTC.