Quartalsbericht Q1-2024 des TELES Konzerns

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2024 - 31. März 2024

  • Guter Start in das Jahr 2024
  • Umsatz Q1-2024 von EUR 16,1 Millionen (Vj: EUR 14,7 Mio.)
  • Personalaufwand Q1-2024 von TEUR 456 (Vj: TEUR 557)
  • EBITDA Q1-2024 von TEUR 141 (Vj: TEUR -160)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2024 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern

01.01.2024 -

01.01.2023 -

Verände-

rung

in Tsd. Euro

31.03.2024

31.03.2023

Umsatz

16.064

14.746

9%

Materialaufwand

15.028

14.065

7%

Personalaufwand

456

557

-18%

Sonstige betriebliche Erträge

118

82

45%

Sonstige betriebliche Aufwendungen

558

365

53%

Betriebsergebnis (EBIT)

4

-297

101%

EBITDA

141

-160

188%

Finanzergebnis

-231

-202

-14%

Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäfts-

-222

-502

56%

bereichen

Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Ge-

0

35

-100%

schäftsbereichen

Konzerngesamtergebnis

-222

-467

52%

© TELES AG

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Mai 2024

Zwischenlagebericht

Mit einem guten Start hat das Jahr 2024 für TELES begonnen. Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbes- sert. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,1 Millionen (Vj. EUR 14,7). Der Rohertrag ist entsprechend auf EUR 1,0 Millionen (Vj. EUR 0,7 Mio.) gestiegen.

Der Personalaufwand ist um 18 % auf TEUR 456 (Vj. TEUR 557) gesunken. Die Abschrei- bungen lagen bei TEUR 137 (Vj. TEUR 138). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 118 (Vj. TEUR 82). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 558 (Vj. 365) lag das EBITDA bei TEUR 141 (Vj. TEUR -160) und das Konzern- gesamtergebnis bei TEUR -222 (Vj. TEUR -467).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresende 2023 um EUR 0,5 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung der kurzfris- tigen Vermögenswerte um EUR 0,6 Millionen.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR -0,3 Millionen (Vj. EUR 1,2 Mio.). Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2024 bei EUR 0,3 Millionen (Vj. EUR 0,5 Mio.).

© TELES AG

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Mai 2024

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2023 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir wei- terhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Eu- ropa.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen leicht stei- genden Umsatz. Vor dem Hintergrund der stabilen Preise und damit er-zielbaren Mar- gen erwarten wir eine konstante Rohertragsmarge. Nach der Veräußerung des Segments Telekommunikation erwarten wir einen erheblich verringerten Personal-auf- wand sowie erheblich verringerte sonstige betriebliche Aufwendungen. Das Finanzer- gebnis wird durch die derzeitige Zinssituation leicht fallen. Trotzdem erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblich steigendes EBIT.

TELES AG

Sascha Knoche

Vorstand

Mai 2024

© TELES AG

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Mai 2024

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

TELES-Konzern, Berlin

Konzernbilanz zum 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro

31.03.2024

31.12.2023

Aktiva

A.

Langfristige Vermögenswerte

I.

Immaterielle Vermögenswerte

168

180

II.

Sachanlagen

1.193

1.221

III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen

1.849

1.953

IV. Finanzanlagen

60

61

Summe Langfristige Vermögenswerte

3.270

3.416

B.

Kurzfristige Vermögenswerte

I.

Vorräte

6.609

5.926

II.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.208

551

III. Sonstige Vermögenswerte

950

1.623

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

273

299

Summe Kurzfristige Vermögenswerte

9.040

8.399

Summe Aktiva

12.310

11.815

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Mai 2024

TELES-Konzern, Berlin

Konzernbilanz zum 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro

31.03.2024

31.12.2023

Passiva

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

6.233

6.233

II.

Kapitalrücklage

13.085

13.085

III.

Verlustvortrag

-24.333

-21.543

IV. Periodenfehlbetrag/-überschuss

-222

-2.880

Summe Eigenkapital

-5.236

-5.104

B.

Langfristige Verbindlichkeiten

I.

Langfristige Darlehen

1.063

883

II.

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

1.500

1.659

III.

Passive latente Steuern

23

36

Summe Langfristige Verbindlichkeiten

2.586

2.579

D.

Kurzfristige Verbindlichkeiten

I.

Kurzfristige Darlehen

8.808

8.500

II.

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

417

356

III.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.583

1.203

IV.

Sonstige Rückstellungen

665

592

V.

Steuerschulden

293

293

VI. Sonstige Verbindlichkeiten

3.194

3.396

Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten

14.960

14.341

Summe Passiva

12.310

11.815

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Mai 2024

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, nicht testiert)

TELES-Konzern, Berlin

Konzern-Ergebnisrechnung 01. Januar - 31. März 2024 (IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern

31.03.2024

31.03.2023

in Tsd. Euro

Umsatzerlöse

16.064

14.746

Materialaufwand

15.028

14.065

Rohertrag

1.036

681

Personalaufwand

456

557

Abschreibungen

137

138

davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus

95

96

Leasingverhältnissen

Sonstige betriebliche Erträge

118

82

Sonstige betriebliche Aufwendungen

558

365

Betriebsergebnis (EBIT)

4

-297

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0

8

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

232

211

Finanzergebnis

-231

-202

Ergebnis vor Steuern (EBT)

-227

-500

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-6

2

Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Ge-

-222

-502

schäftsbereichen

Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten

0

35

Geschäftsbereichen

Konzerngesamtergebnis

-222

-467

Anzahl der Aktien

6.233.418

6.233.418

Ergebnis je Aktie (in Euro) - unverwässert

-0,04

-0,07

Ergebnis je Aktie (in Euro) - verwässert

-0,04

-0,07

© TELES AG

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Mai 2024

Entwicklung des Konzerneigenkapitals (IFRS, nicht testiert)

Nominalwert

Kapitalrücklage

Verlustvortrag

Summe Eigenka-

der Aktien

pital

in Tsd. EUR

in Tsd. EUR

in Tsd. EUR

in Tsd. EUR

31. Dezember 2022

6.233

13.085

-21.543

-2.224

Ergebnis nach Steuern aus fort-

-502

-502

geführten Geschäftsbereichen

Ergebnis nach Steuern aus

35

35

nicht fortgeführten Geschäfts-

bereichen

Konzerngesamtergebnis

-467

-467

31. März 2023

6.233

13.085

-22.009

-2.691

31. Dezember 2023

6.233

13.085

-24.423

-5.104

Ergebnis nach Steuern aus fort-

-222

-222

geführten Geschäftsbereichen

Ergebnis nach Steuern aus

0

0

nicht fortgeführten Geschäfts-

bereichen

Konzerngesamtergebnis

-222

-222

31. März 2024

6.233

13.085

-24.645

-5.326

© TELES AG

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Mai 2024

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS, nicht testiert)

TELES-Konzern

01.01.2024 -

01.01.2023 -

in Tsd. Euro

31.03.2024

31.03.2023

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Periodenergebnis

-222

-467

+

Abschreibungen

137

138

+/-

Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

73

-45

-/+

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

0

0

-/+

Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen

-667

1.562

und Leistungen sowie andere Aktiva

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

177

-80

Leistungen sowie anderer Passiva

+

Zinsaufwendungen

232

211

-

Zinserträge

0

0

-

Aufwendungen aus außerordentlichen Posten

0

0

+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag

-6

2

-

Ertragsteuerzahlungen

6

-169

-270

1.151

Cashflow aus Investitionstätigkeit

-

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögens-

-31

-63

werte

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

29

-76

-

Auszahlungen für Investitionen in Nutzungsrechte

23

0

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

1

66

22

-73

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

+

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von

77

0

Gesellschaftern

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von

488

-1.782

(Finanz-)Krediten

-

Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten

-112

-86

-

Zinsauszahlungen

-232

-211

222

-2.079

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds

-26

-1.001

+

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

299

1.492

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

273

491

© TELES AG

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Mai 2024

Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Grundsätzliches zur Darstellung

Der Konzernabschluss der TELES zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der am Bilanzstichtag gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt. Der Zwischenbericht zum 31. März 2024 wurde auf Basis des International Accounting Standard (IAS) 34 "Zwischenberichterstattung" erstellt. Grund- sätzlich werden dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzern- abschluss für das Geschäftsjahr 2023 befolgt. Standards und Interpretationen, die ab dem 1. Januar 2024 verbindlich anzuwenden sind, haben zu keinen abweichenden Bi- lanzierungs- und Bewertungsmethoden geführt.

Alle zum 31. März 2024 verbindlichen IAS bzw. IFRS sowie Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vormals Standing Interpretations Committee (SIC), wurden angewendet.

Prüferische Durchsicht

Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht wurden weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht seitens des Abschlussprüfers unterzogen.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungsle- gungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Ge- schäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit- telt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwick- lung des Konzern im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

© TELES AG

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Mai 2024

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TELES AG Informationstechnologien published this content on 31 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2024 16:08:02 UTC.