Finanzen Tata Consumer Products Limited

Aktien

A1C07B

INE192A01025

TATACONSUM

Lebensmittel

Schlusskurs NSE India S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 095 ^INR	-0,26 %		-0,67 %	+0,71 %

24.05.	Indische Aktien schließen am Freitag mit marginalen Verlusten aufgrund von Gewinnmitnahmen inmitten negativer globaler Einflüsse	MT
22.05.	Konsumgüter, Immobilien treiben indische Aktien am Mittwoch nach oben	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	270 128	588 779	716 415	658 193	1 044 498	1 042 925	-	-
Unternehmenswert ¹	258 590	564 732	702 556	658 193	1 047 105	1 016 688	1 001 896	1 042 925
KGV	59,1 x	68,7 x	76,6 x	54,4 x	89 x	64,9 x	53,8 x	46,5 x
Rendite	0,92 %	0,63 %	0,78 %	1,19 %	0,71 %	0,88 %	1,01 %	1,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,8 x	5,07 x	5,77 x	4,78 x	6,87 x	5,87 x	5,26 x	4,8 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,68 x	4,87 x	5,65 x	4,78 x	6,89 x	5,72 x	5,05 x	4,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	20 x	36,6 x	40,9 x	35,5 x	45,8 x	36,1 x	30,9 x	28,6 x
Unternehmenswert / FCF	27,8 x	39,1 x	56,5 x	57,3 x	64,4 x	82,5 x	49,6 x	43,2 x
FCF Yield	3,6 %	2,56 %	1,77 %	1,75 %	1,55 %	1,21 %	2,02 %	2,31 %
Price to Book	1,97 x	4,05 x	4,73 x	4,03 x	6,51 x	5,41 x	5,12 x	5,14 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	916 155	921 552	921 553	928 536	952 835	952 835	-	-
Referenzkurs ²	294,8	638,9	777,4	708,8	1 096	1 095	1 095	1 095
Datum der Veröffentlichung	14.05.20	06.05.21	04.05.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	96 374	116 020	124 254	137 832	152 058	177 646	198 328	217 287
EBITDA ¹	12 922	15 438	17 188	18 565	22 841	28 127	32 379	36 424
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10 504	12 890	14 408	15 524	19 070	23 282	27 081	30 700
Umsatzrendite	10,9 %	11,11 %	11,6 %	11,26 %	12,54 %	13,11 %	13,65 %	14,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8 094	13 111	14 560	17 936	16 957	23 236	27 332	30 850
Nettoergebnis ¹	4 598	8 567	9 358	12 038	11 503	16 255	19 434	22 498
Nettomarge	4,77 %	7,38 %	7,53 %	8,73 %	7,57 %	9,15 %	9,8 %	10,35 %
Gewinn pro Aktie ²	4,990	9,300	10,15	13,02	12,32	16,88	20,35	23,52
Free Cash Flow ¹	9 315	14 457	12 425	11 495	16 264	12 317	20 204	24 139
FCF-Marge N	9,67 %	12,46 %	10 %	8,34 %	10,7 %	6,93 %	10,19 %	11,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	72,09 %	93,65 %	72,29 %	61,92 %	71,21 %	43,79 %	62,4 %	66,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	202,6 %	168,75 %	132,77 %	95,49 %	141,39 %	75,77 %	103,97 %	107,29 %
Dividende pro Aktie ²	2,700	4,050	6,050	8,450	7,750	9,605	11,03	12,73
Datum der Veröffentlichung	14.05.20	06.05.21	04.05.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	32 084	31 754	33 268	33 630	34 746	36 187	37 412	37 338	38 039	39 269	41 118	41 044	41 830	43 112
EBITDA ¹	4 617	4 443	4 573	4 338	4 537	5 117	5 450	5 371	5 724	6 296	6 337	6 570	6 704	7 273
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 919	3 722	3 844	3 607	3 785	4 288	4 631	4 432	4 869	5 138	5 057	5 299	5 441	6 020
Umsatzrendite	12,21 %	11,72 %	11,55 %	10,73 %	10,89 %	11,85 %	12,38 %	11,87 %	12,8 %	13,08 %	12,3 %	12,91 %	13,01 %	13,96 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 876	3 846	3 795	4 817	4 823	4 501	4 894	4 909	4 217	2 937	4 994	5 257	5 413	6 171
Nettoergebnis ¹	2 650	2 175	2 555	3 280	3 518	2 686	3 166	3 382	2 789	2 166	3 524	3 733	3 863	4 291
Nettomarge	8,26 %	6,85 %	7,68 %	9,75 %	10,12 %	7,42 %	8,46 %	9,06 %	7,33 %	5,52 %	8,57 %	9,1 %	9,23 %	9,95 %
Gewinn pro Aktie	2,880	2,360	2,770	3,560	3,790	2,890	3,410	3,640	3,000	2,280	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,39	-
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	04.05.22	10.08.22	20.10.22	02.02.23	25.04.23	26.07.23	31.10.23	07.02.24	23.04.24	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	2 607	-	-	-
Nettoliquidität ¹	11 538	24 047	13 859	-	-	26 237	41 030	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	0,1141 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9 315	14 457	12 425	11 495	16 265	12 317	20 204	24 139
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,35 %	6,04 %	6,65 %	6,9 %	7,12 %	9,23 %	10 %	11,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	4,77 %	4,94 %	4,53 %	5,45 %	6,13 %	7,07 %
Aktiva ¹	-	-	196 221	243 895	254 160	298 519	316 790	318 177
Buchwert je Aktie ²	150,0	158,0	164,0	176,0	169,0	202,0	214,0	213,0
Cash Flow pro Aktie ²	-	18,00	16,40	15,80	20,70	18,20	23,40	27,10
Capex ¹	1 508	2 107	2 733	3 118	3 102	3 571	3 958	4 609
Capex / Umsatz	1,56 %	1,82 %	2,2 %	2,26 %	2,04 %	2,01 %	2 %	2,12 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.20	06.05.21	04.05.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Consumer Products Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1 095 INR

Mittleres Kursziel

1 228 INR

Abstand / Mittleres Kursziel

+12,23 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kaffee und Tee

	% 1. Jan.	Kap.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+0,71 %	12,54 Mrd.
JDE PEET'S N.V.	-22,95 %	9,69 Mrd.
ITALMOBILIARE S.P.A.	+4,32 %	1,29 Mrd.
WESTROCK COFFEE COMPANY	-2,06 %	916 Mio.
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD	-19,37 %	783 Mio.
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED	-8,20 %	638 Mio.
KUBER RESOURCES CORPORATION	-12,73 %	637 Mio.
TAIWAN TEA CORPORATION	+0,69 %	534 Mio.
BRC INC.	+68,87 %	413 Mio.
KEY COFFEE INC.	-0,14 %	277 Mio.

Kaffee und Tee