Q Capital : Quarterly Report Q4 2021

Quartalsrechnung

(01.10.2021 - 31.12.2021)

Quartalsbericht 4/2021

Inhaltsangabe
1.	Einleitung	3
2.	Bericht des Verwaltungsrates	4
3.	Quartalsrechnung nach IFRS (4.Q.2021)	5
4.	Information Summary	17

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Quartalsbericht 4/2021

1. Einleitung

Im 4. Quartal 2021 reduzierte sich der Net Asset Value und betrug per 31.12.2021 CHF 27.997 Mio. oder CHF 35.95 je Aktie im Vergleich zu CHF 30.050 Mio. bzw. CHF

38.59 je Aktie per 30.09.2021. Auf annualisierter Basis erhöhte sich der Net Asset Value um 0.33% von CHF 27.906 Mio. per 31.12.2020 auf CHF 27.997 Mio. per 31.12.2021. Je Aktie erhöhte sich der Nettovermögenswert in dieser Periode um 3.04% von CHF 34.89 per 31.12.2020 auf CHF 35.95 per 31.12.2021. Per 31.12.2021 hielt die Gesellschaft eigene Aktien im Wert von CHF 794 tsd im Vergleich zu CHF 795 tsd per 30.9.2021.

Der Netto Cash Bestand reduzierte sich in der Berichtsperiode von CHF 0.08 Mio. oder etwa 0.3% des Nettovermögenswertes per 30.9.2021 auf CHF 0.06 Mio. oder 0.2% des Nettovermögenswertes per 31.12.2021.

Die wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft waren per 31.12.2021, Aktien der Informica Real Invest AG (16.6% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Anteile an der UCP Chemicals AG (8.3% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), ein Darlehen an die Q Capital Ventures Diversified GmbH & Co KG (7.5% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), ein Darlehen an die FS Finanz und Beteiligungs GmbH (4.4% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Anteile an der QBELL Beteiligungs GmbH sowie der QBELL Funding GmbH (zusammen 3.6% des Nettovermögenswertes, nicht börsenotiert), Aktien der Microsoft Corporation (2.1% des Nettovermögenswertes, börsenotiert) sowie Aktien der ATAI Life Science NV (2.1% des Nettovermögenswertes, börsenotiert)

In der Berichtsperiode reduzierte sich der Anteil von Anleihen am Nettovermögenswert von 14% auf 12%. Anteile an Spezialfonds und ETFs sind von 4% auf 5% gestiegen. Der Netto Cash Bestand reduzierte sich von 0.3% auf 0.2%. Im verbleibenden Aktienportfolio sind die wesentlichsten Positionen Informica Real Invest AG (17% des Nettovermögenswertes) sowie UCP Chemicals AG (8% des Nettovermögenswertes). Per 31.12.2021, machten Immobilienbeteiligungen 18% des Nettovermögenswertes aus, nicht börsenotierte Private Equity Beteiligungen 29% und Darlehen an Beteiligungen und nahestehenden Personen 15%.

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Quartalsbericht 4/2021

2. Bericht des Verwaltungsrates

Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurden aus Beteiligungsaktivitäten Gewinne in Höhe von CHF 0.29 Mio. realisiert. In der Vergleichsperiode des Vorjahres wurden Gewinne von CHF 0.00 Mio. realisiert. Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 fielen unrealisierte Verluste in Höhe von CHF 2.17 Mio. an im Vergleich zu unrealisierten Gewinnen in Höhe von CHF 3.31 Mio. in der gleichen Periode des Vorjahres.

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Quartalsbericht 4/2021

Quartalsrechnung (4.Q.2021)

• Bilanz
• Gesamtergebnisrechnung
• Geldflussrechnung
• Eigenkapitalnachweis
• Status der Finanzanlagen
• Ausgewählte Anmerkungen zur Quartalsrechnung

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