Finanzen Pembina Pipeline Corporation Toronto S.E.

Aktien

A118M3

CA7063271117

PPL.PR.E

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:47:53 02.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21,65 ^CAD	+0,28 %		+3,84 %	+19,02 %

02.07.	Whitecap Resources veräußert teilweise Vermögenswerte und sichert Finanzierung für Lator-Anlage	RE
02.07.	Pembina Gas Infrastructure erwirbt 50%ige Beteiligung an Whitecap; Topaz erhöht nach Abschluss des Whitecap-Deals die Prognose für 2024; Whitecap gibt einen Ausblick	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	24 639	16 553	21 117	25 253	25 062	29 702	-	-
Unternehmenswert ¹	35 481	27 348	32 313	35 759	35 424	44 224	43 421	42 932
KGV	18,2 x	-35 x	19,3 x	8,98 x	15,3 x	15,9 x	15,1 x	14,3 x
Rendite	4,9 %	8,37 %	6,57 %	5,55 %	5,83 %	5,36 %	5,53 %	5,68 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,41 x	2,67 x	2,45 x	2,17 x	2,75 x	3,3 x	3,07 x	2,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,91 x	4,41 x	3,75 x	3,08 x	3,88 x	4,91 x	4,48 x	4,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,6 x	8,34 x	9,41 x	9,55 x	9,26 x	10,5 x	9,86 x	9,48 x
Unternehmenswert / FCF	40 x	22,4 x	16,2 x	15,4 x	17,5 x	30,5 x	20,6 x	17,8 x
FCF Yield	2,5 %	4,47 %	6,16 %	6,5 %	5,73 %	3,27 %	4,86 %	5,63 %
Price to Book	1,58 x	1,11 x	1,48 x	1,62 x	1,59 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	511 928	549 942	550 363	549 455	549 370	579 897	-	-
Referenzkurs ²	48,13	30,10	38,37	45,96	45,62	51,22	51,22	51,22
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7 230	6 202	8 627	11 611	9 125	9 011	9 686	10 181
EBITDA ¹	3 061	3 281	3 433	3 746	3 824	4 224	4 402	4 528
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 550	2 581	2 710	3 063	3 161	3 431	3 605	3 800
Umsatzrendite	35,27 %	41,62 %	31,41 %	26,38 %	34,64 %	38,08 %	37,21 %	37,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 528	-416	1 665	3 219	2 189	2 425	2 698	2 848
Nettoergebnis ¹	1 361	-476	1 098	2 842	1 648	1 763	1 882	2 006
Nettomarge	18,82 %	-7,67 %	12,73 %	24,48 %	18,06 %	19,57 %	19,43 %	19,71 %
Gewinn pro Aktie ²	2,650	-0,8600	1,990	5,120	2,990	3,228	3,395	3,578
Free Cash Flow ¹	887	1 223	1 992	2 324	2 029	1 448	2 111	2 418
FCF-Marge N	12,27 %	19,72 %	23,09 %	20,02 %	22,24 %	16,07 %	21,79 %	23,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,98 %	37,28 %	58,03 %	62,04 %	53,06 %	34,28 %	47,96 %	53,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	65,17 %	-	181,42 %	81,77 %	123,12 %	82,12 %	112,15 %	120,5 %
Dividende pro Aktie ²	2,360	2,520	2,520	2,550	2,660	2,745	2,835	2,908
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 560	3 038	3 095	2 779	2 699	2 297	2 070	2 292	2 466	1 540	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	970	1 006	849	967	925	947	823	1 021	1 033	1 044	995,9	1 065	1 130	1 103	1 080
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	790	829	651	821	763	792	657	-	855	888	764,1	845,2	872,4	796	-
Umsatzrendite	30,86 %	27,29 %	21,03 %	29,54 %	28,27 %	34,48 %	31,74 %	-	34,67 %	57,66 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	133	-	-	-	-	-	-	-	-	529	557	676	697	-	-
Nettoergebnis ¹	44	448	418	1 795	214	338	328	316	666	404	391,3	435,3	489,7	-	-
Nettomarge	1,72 %	14,75 %	13,51 %	64,59 %	7,93 %	14,71 %	15,85 %	13,79 %	27,01 %	26,23 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0800	0,8100	0,6900	3,230	0,3900	0,6100	0,6000	0,5700	1,210	0,7300	0,7107	0,7569	0,8757	0,8500	0,8400
Dividende pro Aktie ²	0,6300	0,6300	0,6300	0,6400	0,6500	0,6500	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6898	0,6897	0,6897	0,6900	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	22.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10 842	10 795	11 196	10 506	10 362	14 522	13 719	13 230
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,542 x	3,29 x	3,261 x	2,805 x	2,71 x	3,438 x	3,117 x	2,922 x
Free Cash Flow ¹	887	1 223	1 992	2 324	2 029	1 448	2 111	2 418
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,6 %	7,33 %	8,28 %	12,1 %	10,4 %	12,1 %	12,3 %	12,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,52 %	3,63 %	3,85 %	3,49 %	5,14 %	5,83 %	5,93 %	6,85 %
Aktiva ¹	24 670	-13 121	28 512	81 444	32 052	30 228	31 724	29 291
Buchwert je Aktie	30,50	27,20	26,00	28,40	28,80	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	4,940	4,100	4,820	5,300	4,790	5,060	5,350	5,290
Capex ¹	1 645	1 029	658	605	606	1 007	890	969
Capex / Umsatz	22,75 %	16,59 %	7,63 %	5,21 %	6,64 %	11,18 %	9,19 %	9,52 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pembina Pipeline Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51,22 CAD

Mittleres Kursziel

54,64 CAD

Abstand / Mittleres Kursziel

+6,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ENBRIDGE INC.	+2,58 %	76,23 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,21 %	63,06 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+21,45 %	51,55 Mrd.
ONEOK, INC..	+17,25 %	48,05 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+11,79 %	43,77 Mrd.
MPLX LP	+16,34 %	43,67 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	-0,31 %	39,09 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+50,80 %	29,04 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,06 %	23,84 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere