Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag schwächer, nachdem eine frühe Rallye verpufft war, als die Anleger die Inflationsdaten verdauten und die politische Unsicherheit nach der US-Präsidentschaftsdebatte abwägten, während Nike nach einer düsteren Prognose den stärksten Tageseinbruch seit über zwei Jahrzehnten verzeichnete.

"Ich glaube nicht, dass die Inflationszahlen viel ändern werden, da die Federal Reserve ihr 2%-Ziel sehr ernst nimmt und diszipliniert bleibt", sagte Ann Miletti, Leiterin des Bereichs Active Equity bei Allspring.

Die Daten zeigten die U.S.

monatliche Inflation

im Mai unverändert war, eine

ermutigende Entwicklung

nachdem starke Preissteigerungen zu Beginn des Jahres Zweifel an der Wirksamkeit der Geldpolitik der Fed aufkommen ließen.

Der Bericht des Handelsministeriums zeigte auch, dass die Verbraucherausgaben im vergangenen Monat leicht gestiegen sind, was den Optimismus nährt, dass die US-Notenbank eine lang ersehnte "weiche Landung" der Wirtschaft herbeiführen könnte.

Die Wetten auf eine Zinssenkung im September stiegen nach der Veröffentlichung des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben auf 66%, wie LSEG FedWatch-Daten zeigten.

Die Händler haben ihre Wetten auf zwei Zinssenkungen beibehalten, obwohl die Fed für dieses Jahr nur eine Zinssenkung prognostiziert hat, da sie hoffen, dass sich die Inflation weiter abkühlen wird.

Die erste Debatte am Donnerstag zwischen US-Präsident Joe Biden und dem republikanischen Rivalen Donald Trump belastete die Aktien ebenfalls, sagte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei Globalt Investments, und verwies auf die schwankende Leistung des Amtsinhabers.

"Die Menschen versuchen, sich Gedanken darüber zu machen, wie es mit der Präsidentschaftswahl weitergehen wird. Anstatt dass die Unsicherheit nach der Debatte abgenommen hat, hat sie zugenommen", sagte er.

Die Renditen der Staatsanleihen machten die frühen Verluste wett und schlossen

höher

und setzten damit einige Megacap-Aktien unter Druck.

Die Präsidentin der San Francisco Fed

Mary Daly

erkannte die Abkühlung der Inflation an und stellte fest, dass es "eine gute Nachricht ist, dass die Politik funktioniert". Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagte, die Zentralbank werde ihren eigenen Weg gehen, da ihr Inflationsziel noch nicht erreicht sei.

Der S&P 500 Energie-Index verzeichnete Gewinne, während die Versorger nachgaben.

Nike brach ein, nachdem das Unternehmen einen überraschenden Umsatzrückgang für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert hatte, was den breiteren Sektor der zyklischen Konsumgüter belastete.

Nach den vorläufigen Daten verlor der S&P 500 23,71 Punkte oder 0,43% und schloss bei 5.460,70 Punkten, während der Nasdaq Composite 130,01 Punkte oder 0,73% auf 17.728,68 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 54,11 Punkte bzw. 0,14% auf 39.109,95.

Der FTSE Russell schloss die

Umstellung

seiner Indizes am Ende der Sitzung.

Der S&P 500 und der Nasdaq-Index waren auf Quartalsgewinne eingestellt, während der Dow auf dem Weg nach unten war, was die Divergenz zwischen den eher techniklastigen Indizes und dem Rest des Marktes verdeutlicht.

Unter den Einzelwerten stieg der Hersteller von optischen Netzwerken Infinera sprunghaft an, nachdem Nokia angekündigt hatte, das Unternehmen im Rahmen eines 2,3 Milliarden Dollar Deals übernehmen zu wollen.