Finanzen Morgan Stanley Nyse

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:10:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,08 ^USD	+0,58 %		+0,08 %	-0,34 %

09:47	United Internet verbucht wegen Streits um Tele Columbus hohe Belastung	DP
14.06.	Mitsubishi UFJ Banking Unit, 2 JVs mit Morgan Stanley sollten disziplinarisch belangt werden, so die japanische Aufsichtsbehörde	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	82 743	123 984	176 139	143 693	153 052	155 203	-	-
Unternehmenswert ¹	348 481	309 590	366 069	339 995	340 207	339 822	322 902	322 902
KGV	9,85 x	10,6 x	12,2 x	13,8 x	18 x	13,8 x	12,6 x	11,5 x
Rendite	2,64 %	2,04 %	2,5 %	3,56 %	3,49 %	3,67 %	3,86 %	4,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	2,57 x	2,95 x	2,68 x	2,83 x	2,69 x	2,56 x	2,46 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,41 x	6,42 x	6,13 x	6,34 x	6,28 x	5,89 x	5,33 x	5,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-9,21 x	70,4 x	54,2 x	51 x
FCF Yield	-	-	-	-	-10,9 %	1,42 %	1,84 %	1,96 %
Price to Book	1,12 x	1,34 x	1,78 x	1,56 x	1,68 x	1,68 x	1,62 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 618 598	1 809 198	1 794 412	1 690 109	1 641 312	1 625 163	-	-
Referenzkurs ²	51,12	68,53	98,16	85,02	93,25	95,50	95,50	95,50
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	41 419	48 198	59 755	53 668	54 143	57 736	60 597	63 212
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11 473	14 418	19 672	14 369	12 345	14 888	15 996	16 903
Umsatzrendite	27,7 %	29,91 %	32,92 %	26,77 %	22,8 %	25,79 %	26,4 %	26,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11 301	14 418	19 668	14 089	11 813	14 870	16 099	17 442
Nettoergebnis ¹	8 512	10 500	14 566	10 540	8 530	10 958	11 866	12 637
Nettomarge	20,55 %	21,79 %	24,38 %	19,64 %	15,75 %	18,98 %	19,58 %	19,99 %
Gewinn pro Aktie ²	5,190	6,460	8,030	6,150	5,180	6,897	7,597	8,314
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36 948	4 828	5 953	6 331
FCF-Marge N	-	-	-	-	-68,24 %	8,36 %	9,82 %	10,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	44,06 %	50,17 %	50,09 %
Dividende pro Aktie ²	1,350	1,400	2,450	3,025	3,250	3,504	3,691	3,842
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	14 524	14 801	13 132	12 986	12 749	14 517	13 457	13 273	12 896	15 136	14 316	14 264	14 336	15 709	15 273
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 889	4 645	3 740	3 546	2 881	3 994	-	-	2 099	4 389	3 742	3 811	3 420	4 656	4 312
Umsatzrendite	33,66 %	31,38 %	28,48 %	27,31 %	22,6 %	27,51 %	-	-	16,28 %	29 %	26,14 %	26,72 %	23,86 %	29,64 %	28,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 884	4 588	3 319	3 388	2 794	3 760	2 812	3 145	2 096	4 395	3 688	3 575	3 354	4 368	4 075
Nettoergebnis ¹	3 592	3 542	2 391	2 494	2 113	2 836	2 049	2 262	1 383	3 266	2 674	2 595	2 483	3 244	3 006
Nettomarge	24,73 %	23,93 %	18,21 %	19,21 %	16,57 %	19,54 %	15,23 %	17,04 %	10,72 %	21,58 %	18,68 %	18,19 %	17,32 %	20,65 %	19,68 %
Gewinn pro Aktie ²	2,010	2,020	1,390	1,470	1,260	1,700	1,240	1,380	0,8500	2,020	1,669	1,649	1,571	2,060	1,891
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,7000	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,8500	0,8500	0,8500	0,8539	0,9030	0,9030	0,9138	0,9138
Datum der Veröffentlichung	19.01.22	14.04.22	14.07.22	14.10.22	17.01.23	19.04.23	18.07.23	18.10.23	16.01.24	16.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	265 738	185 606	189 930	196 302	187 155	184 619	167 699	167 699
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36 948	4 828	5 953	6 331
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,7 %	13,1 %	15 %	11,2 %	9,4 %	11,9 %	12,9 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,97 %	1,04 %	1,3 %	0,92 %	0,72 %	0,92 %	0,98 %	0,98 %
Aktiva ¹	874 479	1 005 641	1 124 788	1 145 080	1 187 030	1 192 176	1 208 152	1 285 903
Buchwert je Aktie ²	45,80	51,10	55,10	54,60	55,50	56,90	59,00	62,50
Cash Flow pro Aktie	-	-15,50	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	3 412	261	407	433
Capex / Umsatz	-	-	-	-	6,3 %	0,45 %	0,67 %	0,68 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Morgan Stanley

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

95,5 USD

Mittleres Kursziel

99,68 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+15,73 %	152 Mrd.
CHARLES SCHWAB	+6,47 %	134 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,54 %	35,41 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+3,74 %	23,98 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+21,77 %	20,71 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,57 %	20,06 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+40,82 %	17,35 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+3,96 %	15,57 Mrd.
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED	-18,76 %	15,21 Mrd.

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere