Finanzen Logista Holdings

Aktien

A117Q0

ES0105027009

LOG

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:13 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,42 ^EUR	-0,75 %		-1,49 %	+7,92 %

13.05.	Logista Integral, S.A. (BME:LOG) erwirbt verbleibende 30% der Anteile an Speedlink Worldwide Express B.V.	CI
09.05.	Logista Integral, S.A. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 365	1 930	2 404	2 459	3 190	3 484	-	-
Unternehmenswert ¹	191,3	-819,1	134,9	248,6	706,5	1 002	923,5	1 008
KGV	14,4 x	12,3 x	13,8 x	12,4 x	11,7 x	12,1 x	12,7 x	12,3 x
Rendite	6,6 %	8,08 %	6,81 %	7,4 %	7,64 %	7,52 %	7,38 %	7,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,06 x	1,67 x	2,04 x	1,99 x	1,89 x	2,01 x	1,98 x	1,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,17 x	-0,71 x	0,11 x	0,2 x	0,42 x	0,58 x	0,53 x	0,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	0,62 x	-2,41 x	0,37 x	0,64 x	1,57 x	2,03 x	1,9 x	2 x
Unternehmenswert / FCF	0,65 x	-1,03 x	-0,4 x	0,43 x	2,6 x	2,6 x	2,68 x	3,12 x
FCF Yield	153 %	-96,7 %	-248 %	233 %	38,5 %	38,5 %	37,3 %	32,1 %
Price to Book	4,56 x	3,75 x	4,59 x	4,38 x	5,4 x	5,64 x	5,62 x	5,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	132 264	132 218	131 989	131 874	131 831	131 866	-	-
Referenzkurs ²	17,88	14,60	18,21	18,65	24,20	26,42	26,42	26,42
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	28.10.20	05.11.21	04.11.22	08.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 149	1 157	1 180	1 235	1 684	1 732	1 756	1 800
EBITDA ¹	309,6	340	362	386,6	451,2	492,6	485,4	504
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	261,9	257	238,1	263,6	293,5	322,8	324,2	320
Umsatzrendite	22,79 %	22,22 %	20,19 %	21,34 %	17,43 %	18,63 %	18,46 %	17,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	217,1	218,7	260,5	285,6	369,5	400,4	377,7	390,9
Nettoergebnis ¹	164,6	157,2	174	198,8	273,8	289,4	277,6	284,6
Nettomarge	14,33 %	13,59 %	14,75 %	16,1 %	16,26 %	16,71 %	15,81 %	15,81 %
Gewinn pro Aktie ²	1,240	1,190	1,320	1,510	2,070	2,186	2,085	2,148
Free Cash Flow ¹	292,7	792,4	-333,9	579,7	271,9	385,2	344,3	323,5
FCF-Marge N	25,48 %	68,5 %	-28,31 %	46,93 %	16,15 %	22,24 %	19,6 %	17,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	94,56 %	233,05 %	-	149,93 %	60,27 %	78,2 %	70,93 %	64,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	177,83 %	504,11 %	-	291,53 %	99,33 %	133,11 %	124,01 %	113,67 %
Dividende pro Aktie ²	1,180	1,180	1,240	1,380	1,850	1,987	1,950	1,980
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	28.10.20	05.11.21	04.11.22	08.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1
Umsatz ¹	566,9	599,8	299,3	298,1	597,4	313,8	397,8	436	833,8	426,5	423,7	426	441,3	867,2
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	112,1	138	75,2	74,2	149,4	79,1	84	99,1	183,1	90,2	-	89	104,1	193
Umsatzrendite	19,77 %	23,01 %	25,13 %	24,89 %	25,01 %	25,21 %	21,12 %	22,73 %	21,96 %	21,15 %	-	20,89 %	23,59 %	22,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	90,89	-	72,1	63,83	135,9	74,77	82,2	89,32	171,5	91,68	106,8	98,3	117,5	-
Nettoergebnis ¹	65,88	87,78	51,7	36,16	87,86	54,64	60	65,84	125,8	67,56	78,6	72,6	86,91	-
Nettomarge	11,62 %	14,64 %	17,27 %	12,13 %	14,71 %	17,41 %	15,08 %	15,1 %	15,09 %	15,84 %	18,55 %	17,04 %	19,7 %	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.04.20	10.05.21	07.02.22	09.05.22	09.05.22	21.07.22	08.02.23	05.05.23	05.05.23	21.07.23	08.11.23	05.02.24	09.05.24	09.05.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	2 174	2 749	2 269	2 211	2 484	2 482	2 560	2 476
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	293	792	-334	580	272	385	344	324
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	40,4 %	30,4 %	33,5 %	36,6 %	47,5 %	50,8 %	49,4 %	45,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	2,25 %	-	-	3,4 %	3,4 %	3,5 %
Aktiva ¹	-	-	7 717	-	-	8 511	8 166	8 131
Buchwert je Aktie ²	3,920	3,890	3,970	4,260	4,480	4,680	4,700	4,980
Cash Flow pro Aktie ²	2,620	6,280	-2,290	4,880	2,330	3,460	3,240	3,460
Capex ¹	54,1	37,7	31,9	28,3	35,7	47,3	52,5	54,8
Capex / Umsatz	4,71 %	3,26 %	2,7 %	2,29 %	2,12 %	2,73 %	2,99 %	3,04 %
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	28.10.20	05.11.21	04.11.22	08.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Logista Holdings

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,42 EUR

Mittleres Kursziel

30,94 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Logistik-Anbieter

	% 1. Jan.	Kap.
LOGISTA HOLDINGS	+7,92 %	3,73 Mrd.
DSV A/S	-10,00 %	31,87 Mrd.
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1,52 %	6,34 Mrd.
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	+14,36 %	5,96 Mrd.
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+3,85 %	4,05 Mrd.
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	-7,47 %	3,99 Mrd.
AGILITY GLOBAL PLC	0,00 %	3,37 Mrd.
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+56,15 %	2,37 Mrd.
SEINO HOLDINGS CO., LTD.	+1,52 %	2,27 Mrd.
KAMIGUMI CO., LTD.	-1,57 %	2,19 Mrd.

Integrierte Logistik-Anbieter