INFAS HOLDING AG Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2022
2022 | 2021 | ||
Tz | € | € | |
Periodenergebnis vor Steuern | 3.232.193,75 | 11.058,15 | |
23 | Abschreibungen | 2.367.655,45 | 1.437.768,93 |
14 | Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen | -5.523.997,11 | 6.491.731,23 |
26 | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 635.115,04 | 92.912,95 |
Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen | 49.442,96 | 0,00 | |
12 | Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte | -1.377.618,95 | 1.109.898,69 |
12 | Veränderung vertragliche Vermögenswerte | 649.232,09 | -968.831,61 |
17 | Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten | -635.717,51 | 2.816.390,13 |
17 | Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten | 3.268.922,09 | 469.594,74 |
Gezahlte Ertragsteuern | -158.611,91 | -1.741.612,44 | |
10, 25 | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (Erg. at equity) | 44.955,01 | 25.412,45 |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 2.551.570,91 | 9.744.323,22 | |
7 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | -21.152,72 | -40.785,80 |
8 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -1.802.674,43 | -356.891,48 |
17 | Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten | -80.000,00 | -500.000,00 |
26 | Erhaltene Zinsen | 0,00 | 0,00 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.903.827,15 | -897.677,28 | |
17 | Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -1.429.999,35 | -894.674,48 |
15, 17 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
28 | Dividendenzahlungen | -450.000,00 | -450.000,00 |
26 | Gezahlte Zinsen | -635.115,04 | -92.912,95 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.515.114,39 | -1.437.587,43 | |
12 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -1.867.370,63 | 7.409.058,51 |
12 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 30.434.403,74 | 23.025.345,23 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 28.567.033,11 | 30.434.403,74 | |
Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit | |||
den entsprechenden Bilanzposten überein. |
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infas Holding AG published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 07:56:06 UTC.
