Finanzen Illinois Tool Works Inc. Sao Paulo

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Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:59:45 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
322,6 ^BRL	+2,41 %		-.--%	+1,72 %

05.06.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : JPMorgan Chase bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
04.06.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Verkaufsbewertung von Barclays	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	57 734	64 532	77 466	67 673	78 814	71 905	-	-
Unternehmenswert ¹	63 511	70 090	83 626	74 728	85 913	79 119	78 975	78 512
KGV	23,2 x	30,8 x	29 x	22,5 x	26,9 x	23,2 x	22,1 x	20,4 x
Rendite	2,3 %	2,17 %	1,91 %	2,3 %	2,07 %	2,36 %	2,46 %	2,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,09 x	5,13 x	5,36 x	4,25 x	4,89 x	4,39 x	4,24 x	4,06 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,5 x	5,57 x	5,79 x	4,69 x	5,33 x	4,83 x	4,65 x	4,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,6 x	21,2 x	21,5 x	17,8 x	-	16,9 x	16,2 x	15,2 x
Unternehmenswert / FCF	23,8 x	27,3 x	37 x	38,6 x	27,9 x	25,1 x	24,3 x	21,8 x
FCF Yield	4,2 %	3,67 %	2,7 %	2,59 %	3,59 %	3,99 %	4,12 %	4,59 %
Price to Book	19,2 x	20,3 x	21,3 x	22,1 x	26,3 x	24,3 x	23,3 x	19,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321 406	316 520	313 881	307 186	300 886	298 400	-	-
Referenzkurs ²	179,6	203,9	246,8	220,3	261,9	241,0	241,0	241,0
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14 109	12 574	14 455	15 932	16 107	16 392	16 978	17 698
EBITDA ¹	3 828	3 309	3 887	4 200	-	4 680	4 873	5 161
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 402	2 882	3 477	3 790	4 040	4 292	4 454	4 723
Umsatzrendite	24,11 %	22,92 %	24,05 %	23,79 %	25,08 %	26,19 %	26,24 %	26,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 288	2 704	3 326	3 842	3 823	4 084	4 211	4 478
Nettoergebnis ¹	2 521	2 109	2 694	3 034	2 957	3 084	3 197	3 418
Nettomarge	17,87 %	16,77 %	18,64 %	19,04 %	18,36 %	18,81 %	18,83 %	19,31 %
Gewinn pro Aktie ²	7,740	6,630	8,510	9,770	9,740	10,38	10,90	11,80
Free Cash Flow ¹	2 669	2 571	2 261	1 936	3 084	3 153	3 252	3 605
FCF-Marge N	18,92 %	20,45 %	15,64 %	12,15 %	19,15 %	19,24 %	19,16 %	20,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,72 %	77,7 %	58,17 %	46,1 %	-	67,38 %	66,74 %	69,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,87 %	121,91 %	83,93 %	63,81 %	104,29 %	102,25 %	101,72 %	105,49 %
Dividende pro Aktie ²	4,140	4,420	4,720	5,060	5,420	5,684	5,927	6,209
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3 679	3 939	4 011	4 011	3 971	4 019	4 074	4 031	3 983	3 973	4 099	4 136	4 151	4 090	4 223
EBITDA ¹	938	1 001	1 029	1 085	1 085	1 071	1 110	1 167	-	1 224	1 143	1 182	1 188	1 151	1 199
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	834	895	926	983	986	972	1 010	1 070	988	1 127	1 045	1 081	1 080	1 053	1 096
Umsatzrendite	22,67 %	22,72 %	23,09 %	24,51 %	24,83 %	24,19 %	24,79 %	26,54 %	24,81 %	28,37 %	25,5 %	26,13 %	26,03 %	25,74 %	25,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	792	861	903	957	1 121	922	961	1 013	927	1 072	991,8	1 020	1 016	988,5	1 033
Nettoergebnis ¹	609	662	738	727	907	714	754	772	717	819	746	768,6	767,1	751,6	786,4
Nettomarge	16,55 %	16,81 %	18,4 %	18,13 %	22,84 %	17,77 %	18,51 %	19,15 %	18 %	20,61 %	18,2 %	18,58 %	18,48 %	18,38 %	18,62 %
Gewinn pro Aktie ²	1,930	2,110	2,370	2,350	2,950	2,330	2,480	2,550	2,380	2,730	2,496	2,587	2,588	2,572	2,691
Dividende pro Aktie ²	1,220	1,220	1,220	1,220	1,310	1,310	1,310	1,400	1,400	1,400	1,400	1,422	1,450	1,487	1,496
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.02.23	02.05.23	01.08.23	24.10.23	01.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 777	5 558	6 160	7 055	7 099	7 214	7 069	6 606
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,509 x	1,68 x	1,585 x	1,68 x	-	1,541 x	1,451 x	1,28 x
Free Cash Flow ¹	2 669	2 571	2 261	1 936	3 084	3 153	3 252	3 605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	80,3 %	68 %	79,2 %	84,9 %	97 %	103 %	108 %	105 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,8 %	13,7 %	17 %	18,1 %	19,1 %	19,6 %	20,7 %	21,9 %
Aktiva ¹	14 969	15 340	15 845	16 772	15 470	15 724	15 473	15 595
Buchwert je Aktie ²	9,340	10,00	11,60	9,970	9,950	9,930	10,30	12,50
Cash Flow pro Aktie ²	9,250	8,820	8,080	7,560	11,70	12,60	12,40	13,50
Capex ¹	326	236	296	412	455	337	340	369
Capex / Umsatz	2,31 %	1,88 %	2,05 %	2,59 %	2,82 %	2,06 %	2 %	2,09 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Illinois Tool Works Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

241 USD

Mittleres Kursziel

253,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,08 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+14,26 %	888 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+3,40 %	247 Mrd.
GE AEROSPACE	+25,85 %	176 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-0,60 %	136 Mrd.
HITACHI, LTD.	+60,18 %	96,78 Mrd.
3M COMPANY	-10,15 %	54,35 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+32,29 %	35,33 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-41,49 %	29,95 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+68,06 %	29,93 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate