(Alliance News) - Die Italia Independent Group Spa hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat nach der Erzielung von Vereinbarungen mit 99% der Gläubiger beschlossen hat, einen Antrag auf Genehmigung der Restrukturierungsvereinbarungen gemäß dem Gesetz über Unternehmenskrisen und Insolvenzen zu stellen.

Nachdem im Rahmen des im Juni 2022 eröffneten Verhandlungsverfahrens zur Beilegung der Krise eine Einigung mit 91% der Gläubiger erzielt wurde, beschloss der alleinige Geschäftsführer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Italia Independent Spa, einen Antrag auf Genehmigung der Umstrukturierungsvereinbarungen nach dem Gesetz zur Regelung von Unternehmenskrisen und Insolvenzen zu stellen.

Die am Dienstag getroffenen Entscheidungen sind Teil des Sanierungskonzepts für die beiden Unternehmen, das am 15. Juni 2022 eingeleitet und dem Markt bereits mitgeteilt wurde.

Es sei daran erinnert, dass die Ausarbeitung und Durchführung der endgültigen Sanierungspläne der beiden Unternehmen, die den jeweiligen Umstrukturierungsvereinbarungen zugrunde liegen, dank des Beitrags externer Finanzmittel durch den Mehrheitsaktionär der IIG, Lapo Elkann, ermöglicht wurden, der den Unternehmen spezifische Finanzierungszusagen gemacht hat.

Die endgültigen Umstrukturierungspläne sehen die Begleichung der Schulden vor, die Gegenstand der Umstrukturierung sind: für IIG in Höhe von 10 % der Schulden zum 30. Juni und in voller Höhe für die Schulden, die nach diesem Datum im Zusammenhang mit der Geschäftskontinuität entstanden sind; für Italia Independent in Höhe von 20 % der Schulden und in voller Höhe für die Schulden, die im Zusammenhang mit der Geschäftskontinuität und der Umstrukturierung des Geschäftsmodells entstanden sind.

Darüber hinaus sieht der endgültige Plan von Italia Independent die Anerkennung eines bestimmten Earn-Out zugunsten der Gläubiger von Italia Independent vor, der aus dem Recht auf den Erhalt eines Nettoerlöses aus dem Verkauf des Unternehmens Italia Independent oder der Beteiligung an Italia Independent oder in jedem Fall aus der Verwertung der Vermögenswerte von Italia Independent besteht, wobei die Methoden und technischen Formen noch festzulegen sind. Der Earn-Out des Unternehmens, falls vorhanden, wird bis zum 30. Juni 2027 zugunsten der entlasteten Gläubiger verteilt und endgültig freigegeben.

Darüber hinaus sieht der Plan einen weiteren Earn-Out vor, der in dem Recht besteht, alle Mittel zu erhalten, die aus einem bestimmten Fonds freigesetzt werden können, der im Plan "Contingency Fund" von Italia Independent definiert ist. Der Eventualverbindlichkeitsbetrag, sofern vorhanden, wird bis zum 31. Dezember 2023 zugunsten der entlasteten Gläubiger zugewiesen und endgültig freigegeben.

Nach der Umsetzung der endgültigen Restrukturierungspläne verbleiben die Zahlungsverpflichtungen aus den Earn-Outs daher bei den Unternehmen, auch in Bezug auf IIG für den Fall, dass die "Schuldner-Vermögenswerte" von Italia Independent in irgendeiner Form verkauft oder "aufgewertet" werden; Nach der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Earn-Outs wird es Restverpflichtungen gegenüber dem Referenzaktionär von IIG, Lapo Elkann, geben, um die beiden Unternehmen gewährten Darlehen zurückzuzahlen - was einem Höchstbetrag von ca. 12,8 Mio. EUR entspricht - um die endgültigen Sanierungspläne zu erfüllen; Diese Darlehen sind nachrangig gegenüber allen Unternehmensschulden der Gesellschaften, einschließlich der zukünftigen, jedoch nicht gegenüber der Rückzahlung von Darlehen anderer Aktionäre oder des Aktienkapitals. Darüber hinaus werden die Aktionäre der IIG auf einer Sonderversammlung, die vom Verwaltungsrat nach der Genehmigung der Umstrukturierungsvereinbarungen der Gesellschaften einberufen wird, über die Durchführung von Kapitaltransaktionen zur Fortführung des Unternehmens entscheiden müssen.

Die Aktie von IIG notiert unverändert bei 0,29 EUR pro Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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