Die aktuelle Abwärtsbewegung hat HomeCo Daily Needs REIT-Aktien zurück auf attraktive Kursniveaus gebracht, die sich bei 1.31 AUD befinden. Diese Zone könnte dem Abwärtstrend Einhalt gebieten und ein gutes Timing für neue Käufe bedeuten.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
● Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum stellt eine der Stärken des Unternehmens dar.
● Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
● Der Aktienkurs des Unternehmens erscheint im Verhältnis zum Nettobuchwert relativ günstig.
● Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Die Revisionen der Umsatzerwartungen nach oben in den letzten Monaten zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung der Analysten bei diesem Unternehmen.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
Schwächen
● Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
● Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
● Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
● In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
● Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
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HomeCo Daily Needs REIT ist ein in Australien ansässiger Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen investiert in Nahversorgungsimmobilien in den Teilsektoren Nachbarschaftseinzelhandel, großflächiger Einzelhandel sowie Gesundheit und Dienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Anteilseignern beständige und wachsende Ausschüttungen zu bieten. Das Unternehmen verfügt über ein Gesamtvermögen von ca. $4,7 Milliarden, das sich auf ca. 2,5 Millionen Quadratmeter Land in Australiens Wachstumsmetropolen Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide erstreckt. Das Unternehmen ist auch ein strategischer Investor in den nicht börsennotierten Last Mile Logistics (LML) Fund, ein ergänzendes Mandat, das auf Core- und Transition-Assets abzielt, die durch eine Neupositionierung zu einer wichtigen Infrastruktur für die letzte Meile von Immobilien ein Potenzial bieten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus etwa 53 Immobilien. Sein Immobilienverwalter ist HMC Property Management Pty Limited. Der Anlageverwalter ist HMC Investment Management Pty Ltd.
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