Finanzen GEA Group AG London S.E.

Aktien

660200

DE0006602006

0MPJ

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:30:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,02 ^EUR	-1,22 %		-0,26 %	+3,99 %

19.06.	Aktien Frankfurt: Kleines Minus nach Erholung - SMA Solar schockt Anleger	AW
19.06.	Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Kurseinbruch bei SMA Solar	AW

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5 321	5 285	8 614	6 600	6 440	6 523	-	-
Unternehmenswert ¹	4 779	4 883	7 685	6 600	5 817	6 072	5 911	5 654
KGV	-31 x	54,2 x	28,3 x	16,8 x	16,5 x	16,1 x	14,7 x	13,3 x
Rendite	2,88 %	2,9 %	1,87 %	-	2,65 %	2,77 %	2,98 %	3,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,09 x	1,14 x	1,83 x	1,28 x	1,2 x	1,19 x	1,16 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,98 x	1,05 x	1,63 x	1,28 x	1,08 x	1,11 x	1,05 x	0,97 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	9,17 x	12,3 x	9,27 x	7,51 x	7,54 x	7,03 x	6,37 x
Unternehmenswert / FCF	14 x	7,91 x	13,9 x	-	19,1 x	16,4 x	13,8 x	11,9 x
FCF Yield	7,14 %	12,6 %	7,18 %	-	5,25 %	6,12 %	7,25 %	8,43 %
Price to Book	2,55 x	2,75 x	4,13 x	-	2,69 x	2,59 x	2,39 x	2,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	180 492	180 492	179 118	172 780	170 879	167 696	-	-
Referenzkurs ²	29,48	29,28	48,09	38,20	37,69	38,90	38,90	38,90
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4 880	4 635	4 703	5 165	5 373	5 468	5 636	5 855
EBITDA ¹	479,2	532,5	624,8	712	774,3	805,2	840,9	888
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	271,4	331,4	443,7	529,1	580,6	617,1	649,3	673,3
Umsatzrendite	5,56 %	7,15 %	9,43 %	10,24 %	10,8 %	11,29 %	11,52 %	11,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-125,5	197,1	358,1	446,7	498,6	551,5	588,7	629,6
Nettoergebnis ¹	-170,6	96,83	305,2	401,4	392,8	413,4	440,2	477,9
Nettomarge	-3,5 %	2,09 %	6,49 %	7,77 %	7,31 %	7,56 %	7,81 %	8,16 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,9500	0,5400	1,700	2,280	2,280	2,422	2,638	2,927
Free Cash Flow ¹	341	617,6	552,1	-	305,2	371,3	428,7	476,7
FCF-Marge N	6,99 %	13,33 %	11,74 %	-	5,68 %	6,79 %	7,61 %	8,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,17 %	115,99 %	88,37 %	-	39,42 %	46,12 %	50,98 %	53,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	637,86 %	180,93 %	-	77,71 %	89,83 %	97,38 %	99,75 %
Dividende pro Aktie ²	0,8500	0,8500	0,9000	-	1,000	1,079	1,158	1,275
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 258	2 221	1 283	1 126	1 271	2 397	1 354	1 414	1 271	1 342	1 351	1 409	1 241	1 367	1 377	1 451	-	-
EBITDA	245,4	274,9	180,1	138,2	167,4	305,7	198,7	207,7	171,8	191,5	207	204	180,5	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	187,8	128,8	94,6	122,4	217	154,7	157,4	127,7	147,4	162	143,5	132,9	146,8	160,6	171,8	-	-
Umsatzrendite	-	8,46 %	10,04 %	8,4 %	9,63 %	9,05 %	11,43 %	11,13 %	10,05 %	10,98 %	11,99 %	10,18 %	10,71 %	10,74 %	11,66 %	11,83 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	108,1	153,5	87,44	83,07	95,52	178,6	140	128,2	108,5	-	153	109,1	118	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	75	-	90,46	72,2	76,72	-	107	145,5	81,69	97,8	120,8	92,43	90,56	103,6	114,1	115,2	-	-
Nettomarge	3,32 %	-	7,05 %	6,41 %	6,04 %	-	7,91 %	10,29 %	6,43 %	7,29 %	8,94 %	6,56 %	7,3 %	7,58 %	8,29 %	7,93 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4200	0,7400	1,190	0,4100	0,4300	-	0,6100	0,8300	0,4700	0,5700	0,7000	0,5400	0,5300	0,6051	0,6668	0,6733	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	0,000010	0,000100	1,050	0,000010	0,000010
Datum der Veröffentlichung	12.08.20	13.08.21	03.03.22	06.05.22	10.08.22	10.08.22	04.11.22	07.03.23	08.05.23	15.08.23	07.11.23	14.03.24	03.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	542	402	928	-	624	451	613	869
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	341	618	552	-	305	371	429	477
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,25 %	7,84 %	15,3 %	-	18,8 %	17,5 %	17,3 %	17,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,67 %	2,76 %	5,28 %	-	7,43 %	7,16 %	7,09 %	7,5 %
Aktiva ¹	-4 646	3 510	5 781	-	5 290	5 773	6 207	6 374
Buchwert je Aktie ²	11,60	10,60	11,60	-	14,00	15,00	16,30	17,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,650	3,960	3,790	-	3,100	3,770	3,810	3,610
Capex ¹	137	97,6	130	-	228	256	190	198
Capex / Umsatz	2,81 %	2,11 %	2,76 %	-	4,25 %	4,67 %	3,37 %	3,38 %
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GEA Group AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,9 EUR

Mittleres Kursziel

43,93 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,93 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ATLAS COPCO AB	+14,78 %	87,45 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+9,79 %	65,02 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+17,46 %	36,65 Mrd.
XYLEM INC.	+18,60 %	32,88 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+0,64 %	26,09 Mrd.
FANUC CORPORATION	+6,32 %	25,92 Mrd.
SANDVIK AB	-2,61 %	25,14 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17,32 %	24,8 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	-4,14 %	20,94 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere