Finanzen Fortescue Ltd OTC Markets

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Stahl

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:58:38 18.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,84 ^USD	-4,82 %		-7,48 %	-26,50 %

03:25	Australische Aktien geben angesichts anhaltender Inflationssorgen leicht nach	RE
19.06.	The Capital Group Cos. Trimmt Fortescue Beteiligung auf 6,62%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19 481	29 412	53 850	37 193	45 438	44 854	-	-
Unternehmenswert ¹	21 559	29 670	51 172	38 072	46 472	45 479	45 159	45 127
KGV	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	7,26 x	9,34 x	11,4 x
Rendite	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	9,28 %	6,93 %	5,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,43 x	2,67 x	2,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,47 x	2,69 x	2,88 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,19 x	5,1 x	5,81 x
Unternehmenswert / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	8,71 x	10,6 x	13,6 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	11,5 %	9,42 %	7,33 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,21 x	2,03 x	1,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 077 453	3 077 734	3 077 329	3 076 704	3 075 974	3 075 972	-	-
Referenzkurs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	14,58	14,58	14,58
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9 965	12 820	22 284	17 390	16 871	18 448	16 790	15 680
EBITDA ¹	6 047	8 375	16 375	10 561	9 963	10 857	8 847	7 761
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 822	6 912	14 946	9 000	7 020	9 019	7 134	5 878
Umsatzrendite	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,89 %	42,49 %	37,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 569	6 690	14 722	8 846	6 886	8 850	7 246	5 816
Nettoergebnis ¹	3 187	4 735	10 295	6 197	4 798	6 215	4 928	4 066
Nettomarge	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,69 %	29,35 %	25,93 %
Gewinn pro Aktie ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	2,007	1,562	1,276
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	5 222	4 255	3 310
FCF-Marge N	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	28,31 %	25,34 %	21,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	48,1 %	48,09 %	42,65 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	84,02 %	86,35 %	81,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,353	1,010	0,7937
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6 485	6 335	9 335	12 949	8 125	9 265	7 835	9 036	9 512	8 960	7 983	7 556	7 584
EBITDA	4 228	4 147	6 639	9 736	4 762	5 799	4 352	5 611	5 912	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 550	3 362	5 939	9 007	4 024	4 976	3 457	3 563	4 958	4 141	3 026	2 556	2 730
Umsatzrendite	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	46,21 %	37,91 %	33,83 %	36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 427	3 263	5 864	8 858	3 948	4 898	3 398	3 488	4 860	3 958	3 019	2 512	-
Nettoergebnis ¹	2 453	2 282	4 084	6 211	2 777	3 420	2 368	2 430	3 337	2 942	2 371	2 203	-
Nettomarge	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,83 %	29,7 %	29,15 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8567	0,5300	0,5750	0,5900
Dividende pro Aktie ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 078	258	-	879	1 034	625	305	273
Nettoliquidität ¹	-	-	2 678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0576 x	0,0345 x	0,0351 x
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	5 222	4 255	3 310
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	32 %	24,4 %	18,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21 %	16,5 %	13,4 %
Aktiva ¹	18 771	21 546	25 890	28 379	24 578	29 604	29 812	30 438
Buchwert je Aktie ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,590	7,180	7,640
Cash Flow pro Aktie ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,650	2,220	2,100
Capex ¹	1 040	1 966	3 633	3 074	3 200	2 976	3 115	3 055
Capex / Umsatz	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,13 %	18,55 %	19,48 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,58 USD

Mittleres Kursziel

14,11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
VALE S.A.	-21,18 %	47,68 Mrd.
NMDC LIMITED	+30,50 %	9,21 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-23,48 %	8,4 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+0,91 %	5,83 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-35,25 %	5,09 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+15,49 %	2,05 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+0,61 %	1,82 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+7,44 %	1,62 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-22,01 %	1,46 Mrd.

Eisenerzbergbau