Fernheizwerk Neukölln : Kapitalflussrechnung 2023

Kapitalflussrechnung	Fernheizwerk Neukölln AG
Geschäftsbericht 2023

11 Kapitalflussrechnung

2023

	2023
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis	5.387
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.144
Veränderung der Rückstellungen	863
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-580
Verlust aus Anlageabgängen	385
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.275
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	8.444
Zinsaufwendungen/-erträge	751
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.175
Ertragsteuerzahlungen	-2.471
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.823
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	815
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.368
Erhaltene Zinsen	149
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13.404
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Neuaufnahme Kredit	18.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-459
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	1.211
Auszahlungen an Unternehmenseigner	0
Auszahlungen an Aktionäre	0
Gezahlte Zinsen	-900
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	17.852

2022

T€

-321

3.777

629

-573

0

-6.081

7.585

22

42

0

5.080

0

-12.141

0

-12.141

7.000

0

407

-3.345

795

0

3.267

Kapitalflussrechnung	Fernheizwerk Neukölln AG
Geschäftsbericht 2023

11 Kapitalflussrechnung

2023

	2023
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	19.271
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.468
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	28.739
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	28.739
Cashflow nach DVFA/SG*	11.025

2022

-3.794

13.262

9.468

9.468

3.919

* Summe der Zeilen 1 bis 4 zzgl. Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen