Finanzen F-Secure Oyj OTC Markets

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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 15:30:01 09.01.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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11.06.	F-Secure Corporation kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
06.05.	F-Secure ernennt Kaisa Tikka-Mustonen zum Chief People Officer	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	493,9	355,5	338,9	-	-
Unternehmenswert ¹	474,6	532,9	502,1	483	465,4
KGV	16,6 x	15,7 x	14,5 x	12 x	10,2 x
Rendite	2,47 %	3,44 %	3,99 %	5,15 %	5,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,45 x	2,73 x	2,29 x	2,2 x	2,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,28 x	4,09 x	3,39 x	3,14 x	2,91 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,7 x	11,7 x	9,4 x	8,35 x	7,42 x
Unternehmenswert / FCF	14,9 x	-2,87 x	16,1 x	14,1 x	12,3 x
FCF Yield	6,69 %	-34,8 %	6,21 %	7,09 %	8,11 %
Price to Book	20,2 x	10,7 x	7,64 x	5,74 x	4,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	174 527	174 673	174 673	-	-
Referenzkurs ²	2,830	2,035	1,940	1,940	1,940
Datum der Veröffentlichung	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	106,3	111	130,4	148,2	154	159,9
EBITDA ¹	-	44,51	45,65	53,4	57,84	62,73
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	42,53	37,45	41,05	45,16	49,53
Umsatzrendite	-	38,31 %	28,73 %	27,71 %	29,33 %	30,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	38,56	27,68	29,71	35,84	42,33
Nettoergebnis ¹	-25,5	30,15	22,36	23,31	28,12	33
Nettomarge	-23,99 %	27,16 %	17,15 %	15,74 %	18,26 %	20,64 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,1700	0,1300	0,1341	0,1620	0,1905
Free Cash Flow ¹	-	31,75	-185,6	31,17	34,27	37,73
FCF-Marge N	-	28,6 %	-142,34 %	21,04 %	22,25 %	23,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,33 %	-	58,36 %	59,25 %	60,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	105,29 %	-	133,68 %	121,86 %	114,34 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,0700	0,0700	0,0775	0,1000	0,1150
Datum der Veröffentlichung	16.05.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	26,3	27,9	28,25	30,52	35,13	36,91	36,38	37,5	36,67	37,97
EBITDA ¹	10,1	11,7	10,02	10,16	13,06	11,96	12,96	12,6	14,45	13,55
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9,7	11,1	9,405	9,4	9,988	7,061	9,982	10,3	11	10,35
Umsatzrendite	36,88 %	39,78 %	33,29 %	30,8 %	28,43 %	19,13 %	27,44 %	27,47 %	30 %	27,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6,8	11,2	8,898	8,461	7,161	3,63	7,095	6,5	8,55	7,7
Nettoergebnis ¹	5,3	8,7	6,888	6,978	5,408	3,207	5,531	5,05	6,65	6,05
Nettomarge	20,15 %	31,18 %	24,38 %	22,86 %	15,39 %	8,69 %	15,2 %	13,47 %	18,14 %	15,94 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0300	0,0500	0,0400	0,0400	0,0300	0,0200	0,0300	0,0300	0,0400	0,0367
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.07.22	31.10.22	17.02.23	20.07.23	25.10.23	16.02.24	26.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	177	163	144	127
Nettoliquidität ¹	-	19,3	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	3,886 x	3,056 x	2,492 x	2,016 x
Free Cash Flow ¹	-	31,7	-186	31,2	34,3	37,7
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	176 %	38,6 %	60,3 %	54,5 %	49,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	59,3 %	6,62 %	8,5 %	9,97 %	11,3 %
Aktiva ¹	-	50,81	337,9	274,4	281,9	291,7
Buchwert je Aktie ²	-	0,1400	0,1900	0,2500	0,3400	0,4600
Cash Flow pro Aktie ²	-	0,2100	0,1700	0,2400	0,2400	0,3000
Capex ¹	-	4,63	7,92	10	10,3	10,5
Capex / Umsatz	-	4,17 %	6,07 %	6,77 %	6,66 %	6,59 %
Datum der Veröffentlichung	16.05.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für F-Secure Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,94 EUR

Mittleres Kursziel

2,567 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sicherheits-Software

	% 1. Jan.	Kap.
PALO ALTO NETWORKS, INC.	+14,97 %	110 Mrd.
FORTINET, INC.	+2,97 %	46,04 Mrd.
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	+7,99 %	18,63 Mrd.
GEN DIGITAL INC.	+9,47 %	15,64 Mrd.
CYBERARK SOFTWARE LTD.	+24,82 %	11,8 Mrd.
DARKTRACE PLC	+57,24 %	4,69 Mrd.
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-30,10 %	2,9 Mrd.
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-19,82 %	1,03 Mrd.
RADWARE LTD.	+9,35 %	762 Mio.

Sicherheits-Software