Finanzen Evonik Industries AG BOERSE MUENCHEN

Aktien

EVNK01

DE000EVNK013

EVK

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze 21:44:25 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19,04 ^EUR	-0,73 %		-0,96 %	+2,86 %

26.06.	Chemie-Tarifpartner suchen vor Ende der Friedenspflicht nach Lösung	DP
20.06.	Tausende Teilnehmer bei Tarif-Aktionen in der Chemie-Industrie	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12 661	12 410	13 267	8 358	8 621	8 842	-	-
Unternehmenswert ¹	13 931	15 845	16 124	11 615	11 931	12 277	12 027	11 672
KGV	6,02 x	26,7 x	17,8 x	15,5 x	-18,5 x	18,6 x	13,9 x	12,3 x
Rendite	4,23 %	4,31 %	4,11 %	6,52 %	6,32 %	6,18 %	6,24 %	6,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,97 x	1,02 x	0,89 x	0,45 x	0,56 x	0,57 x	0,56 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,06 x	1,3 x	1,08 x	0,63 x	0,78 x	0,8 x	0,76 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,47 x	8,31 x	6,77 x	4,66 x	7,2 x	6,23 x	5,57 x	5,04 x
Unternehmenswert / FCF	31,6 x	20,6 x	17 x	14,8 x	14,9 x	15,2 x	14,3 x	12,6 x
FCF Yield	3,17 %	4,87 %	5,89 %	6,76 %	6,71 %	6,59 %	7,02 %	7,91 %
Price to Book	1,41 x	1,55 x	1,43 x	0,76 x	0,97 x	0,98 x	0,97 x	0,96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	465 290	465 159	466 000	466 000	466 000	466 000	-	-
Referenzkurs ²	27,21	26,68	28,47	17,94	18,50	18,98	18,98	18,98
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13 108	12 199	14 955	18 488	15 267	15 405	15 850	16 349
EBITDA ¹	2 153	1 906	2 383	2 490	1 656	1 970	2 159	2 314
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 201	890	1 338	1 350	521	889,9	1 059	1 191
Umsatzrendite	9,16 %	7,3 %	8,95 %	7,3 %	3,41 %	5,78 %	6,68 %	7,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	954	684	1 085	923	-351	742,9	954,3	1 030
Nettoergebnis ¹	2 106	465	746	540	-465	482,9	638,9	729,3
Nettomarge	16,07 %	3,81 %	4,99 %	2,92 %	-3,05 %	3,13 %	4,03 %	4,46 %
Gewinn pro Aktie ²	4,520	1,000	1,600	1,160	-1,000	1,018	1,361	1,546
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	808,4	843,9	923,2
FCF-Marge N	3,36 %	6,32 %	6,35 %	4,25 %	5,25 %	5,25 %	5,32 %	5,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,48 %	40,45 %	39,87 %	31,53 %	48,37 %	41,05 %	39,09 %	39,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	20,94 %	165,81 %	127,35 %	145,37 %	-	167,43 %	132,09 %	126,59 %
Dividende pro Aktie ²	1,150	1,150	1,170	1,170	1,170	1,172	1,184	1,192
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6 069	6 994	4 090	4 498	4 772	4 878	4 340	4 005	3 886	3 771	3 605	3 796	3 988	3 823	3 649	3 925	-
EBITDA ¹	970	1 237	502	735	728	615	413	409	450	485	312	522	546	541,1	415,4	477,5	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	475	734	217	472	456	342	80	130	157	202	32	266	271,9	272,1	145,5	198,1	-
Umsatzrendite	7,83 %	10,49 %	5,31 %	10,49 %	9,56 %	7,01 %	1,84 %	3,25 %	4,04 %	5,36 %	0,89 %	7,01 %	6,82 %	7,12 %	3,99 %	5,05 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	123	444	425	305	-224	69	-285	-114	-20	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	405	106	314	297	214	-284	47	-270	-96	-146	156	140,1	129,6	4,124	-	-
Nettomarge	-	5,79 %	2,59 %	6,98 %	6,22 %	4,39 %	-6,54 %	1,17 %	-6,95 %	-2,55 %	-4,05 %	4,11 %	3,51 %	3,39 %	0,11 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,2300	0,6700	0,6400	0,4600	-0,6100	0,1000	-0,5800	-0,2100	-0,3200	0,3300	0,3006	0,2781	0,008850	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	0,5850	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.08.20	05.08.21	03.03.22	06.05.22	10.08.22	08.11.22	02.03.23	09.05.23	10.08.23	07.11.23	05.03.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 270	3 435	2 857	3 257	3 310	3 434	3 185	2 829
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5899 x	1,802 x	1,199 x	1,308 x	1,999 x	1,744 x	1,475 x	1,223 x
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	808	844	923
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,2 %	7,54 %	8,62 %	5,33 %	3,72 %	6,24 %	7,93 %	9,36 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,26 %	2,98 %	3,46 %	2,45 %	-2,23 %	2,73 %	3,35 %	3,97 %
Aktiva ¹	49 390	15 592	21 591	22 047	20 875	17 671	19 054	18 380
Buchwert je Aktie ²	19,30	17,20	19,90	23,50	19,10	19,40	19,70	19,70
Cash Flow pro Aktie ²	2,840	3,710	3,890	3,540	3,420	3,260	3,490	3,690
Capex ¹	880	956	865	865	793	771	823	845
Capex / Umsatz	6,71 %	7,84 %	5,78 %	4,68 %	5,19 %	5 %	5,19 %	5,17 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evonik Industries AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,98 EUR

Mittleres Kursziel

21,71 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
ECOLAB INC.	+21,33 %	68,72 Mrd.
SIKA AG	-5,01 %	46,48 Mrd.
GIVAUDAN SA	+24,57 %	44,63 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+31,22 %	28,07 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+8,44 %	19,25 Mrd.
SYMRISE AG	+16,07 %	17,26 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-10,88 %	15,12 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-29,11 %	14,16 Mrd.
NITTO DENKO CORPORATION	+20,52 %	11,21 Mrd.

Spezialchemikalien