Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

22.01.2020 / 14:26
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2019

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.12.2019 und damit nach Abfluss der Gewinnausschüttung im Mai 2019 bei
22,27 Euro (Vj.: 20,17 Euro) je im Umlauf befindlicher
Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 17,90 Euro,
die ES-Stammaktie bei 18,00 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft
sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum
31.12.2019:

infas Holding AG
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Lanxess AG
ZKB Gold
Silber ETF
Osram AG
Scout24 AG
Nemetschek SE
Fresenius SE
McKesson

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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22.01.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.de
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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