CaliberCos Inc. gab die Auflegung seines Core+ Growth & Income Fund bekannt, eines Einkommensfonds, der auf Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien, immobilienbezogenen Kapitalbeteiligungen und anderen immobilienbezogenen Vermögenswerten in wachstumsstarken Märkten im Südwesten der USA abzielt. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, ein gewisses Maß an Liquidität in Verbindung mit den potenziellen Renditen eines Wachstums- und Einkommensfonds mit moderatem Risiko zu genießen. Der Core+ Fund von Caliber zielt auf Investitionen in ein "Core"-Portfolio stabiler, ertragsstarker Immobilien ab, wie z.B. Apartmentkomplexe, Industrie-, Medizin- und Einzelhandelsgebäude. Der "Plus"-Teil der Strategie bezieht sich auf die Fähigkeit von Caliber, aus Vermögenswerten in den Wachstumsmärkten des Südwestens Kapital zu schlagen, die eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen, nicht ausreichend verwaltet werden und/oder unterbewertet sind.

Caliber wird versuchen, für den Fonds opportunistisch cash-flowende Vermögenswerte mit einem Abschlag auf den wahrgenommenen aktuellen Marktwert über seine eigene Akquisitionsplattform zu erwerben. Der Fonds wird ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufbauen, darunter Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, medizinische Einrichtungen und Einzelhandelsimmobilien. Darüber hinaus werden bis zu 25% des Fonds in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (oREITo) investiert, die vom Unterberater des Fonds, Chilton Capital Management, verwaltet werden.

Die Mindestanlage in den Fonds beträgt $50.000, und der Fonds ist so strukturiert, dass er qualifizierte Gelder wie IRAs akzeptiert. Caliber's Core+ bietet Liquidität durch vierteljährliche Rückgabemöglichkeiten und eine unbefristete Laufzeit. Der Fonds bietet eine andere Anlagestrategie als die etablierten Fonds von Caliber, darunter Caliber Tax Advantaged Opportunity Zone Fund II, LLC und Caliber Opportunistic Growth Fund III, LLC, bei denen es sich um aggressive Wachstumsfonds handelt.

Der Core+ Growth & Income Fund von Caliber wird in Vermögenswerte investieren, von denen erwartet wird, dass sie regelmäßige Dividenden an die Anleger des Fonds ausschütten und durch Wertsteigerungen eine positive Entwicklung nehmen. Aufgrund des erwarteten Zustroms von Vermögenswerten zu opportunistischen Preisen in den nächsten 18 bis 24 Monaten bietet Caliber den ersten Anlegern des Fonds Gründeraktien an. Im Rahmen dieser Struktur erhalten die ersten investierten 25 Millionen Dollar einen Abschlag von 10 % und der Rest des Fonds wird zum Nennwert verkauft.