Ratings Azul S.A.

Aktien

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BRAZULACNPR4

AZUL4

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:45 21.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,68 ^BRL	-24,19 %		-15,79 %	-52,03 %

29.05.	Azul und GOL sehen keine kartellrechtlichen Hurden in Brasilien wegen Codeshare-Abkommen	MT
24.05.	Azul und GOL Airlines unterzeichnen Codeshare-Abkommen	MT

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Das Unternehmen profitiert von sehr starken Aufwärtskorrekturen der Bilanzgewinne in den letzten 4 Monaten. Diese wurden kürzlich erheblich nach oben korrigiert.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Die Rentabilität des Konzerns ist relativ dürftig und stellt einen Schwachpunkt dar.
Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach unten korrigiert.
Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.
Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Fluglinien

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
AZUL S.A.	-52,03 %	489 Mio.	B
DELTA AIR LINES, INC.	+22,74 %	31,87 Mrd.	C
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	+45,26 %	19,9 Mrd.	C+
RYANAIR HOLDINGS PLC	-13,71 %	19,88 Mrd.	B-
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	+3,05 %	17,78 Mrd.	B
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	+16,77 %	15,84 Mrd.	C
AIR CHINA LIMITED	-23,89 %	14,09 Mrd.	B+
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	+38,23 %	13,28 Mrd.	A-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED	-8,76 %	12,53 Mrd.	B
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED	+1,55 %	10,65 Mrd.	B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen