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32,4 USD | -0,01 % |
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-0,01 % | +7,95 % |
Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD
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Kurs
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% 1. Jan.
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Gewichtung
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1 154 CHF | +1,45 % | 0,00 % | -4,86 % | 8,55% | ||
123,8 USD | -0,26 % | -0,26 % | -5,44 % | 8,08% | ||
3 066 GBX | +2,23 % | -2,67 % | +26,64 % | 7,85% | ||
56,9 CAD | -0,09 % | +2,30 % | +7,06 % | 7,53% | ||
105,2 USD | -0,59 % | -3,29 % | +27,02 % | 6,88% | ||
52,08 CAD | -0,48 % | +0,08 % | -2,14 % | 3,96% | ||
118,1 USD | +0,06 % | +0,25 % | +26,70 % | 3,76% | ||
20,84 USD | +0,19 % | +1,26 % | +4,04 % | 3,50% | ||
2 182 GBX | -0,91 % | -2,59 % | +29,84 % | 3,07% | ||
15,36 USD | +0,99 % | -2,04 % | +4,07 % | 2,81% | ||
32,82 AUD | -0,64 % | -2,35 % | +0,15 % | 2,65% | ||
19,73 USD | +0,25 % | +1,70 % | -1,20 % | 2,52% | ||
40,15 USD | +0,65 % | +0,12 % | -1,33 % | 2,38% | ||
93,02 CAD | +0,62 % | -0,49 % | +0,53 % | 2,32% | ||
123,6 USD | +1,87 % | +5,15 % | +8,94 % | 2,04% | ||
30,62 USD | -3,80 % | -3,77 % | +10,78 % | 1,98% | ||
74,35 EUR | -0,07 % | -1,06 % | +3,48 % | 1,90% | ||
50,49 USD | +0,70 % | +2,64 % | +16,79 % | 1,75% | ||
320,5 GBX | -0,16 % | -1,54 % | -0,31 % | 1,32% | ||
41,45 USD | -1,00 % | +0,58 % | -3,98 % | 1,27% | ||
15,71 USD | -0,44 % | +1,22 % | +4,04 % | 1,27% | ||
485 GBX | +0,10 % | +0,31 % | +11,62 % | 1,22% | ||
2 470 GBX | -0,40 % | -0,60 % | +4,66 % | 1,13% | ||
20,45 USD | +0,84 % | +3,18 % | +22,68 % | 1,13% | ||
82,6 EUR | -2,19 % | -3,50 % | +2,42 % | 1,12% | ||
306 GBX | 0,00 % | -1,29 % | -1,61 % | 1,03% | ||
5,53 USD | +0,18 % | -0,36 % | -7,68 % | 0,86% | ||
15,03 USD | -1,12 % | -3,84 % | +2,59 % | 0,79% | ||
18,81 USD | -0,05 % | -0,48 % | -7,88 % | 0,77% | ||
18,14 USD | +0,95 % | +3,13 % | -7,02 % | 0,65% | ||
12,24 USD | +0,25 % | +0,08 % | -3,77 % | 0,57% | ||
357 SEK | -0,11 % | -2,19 % | +24,91 % | 0,57% | ||
1 222 GBX | 0,00 % | -2,55 % | -0,65 % | 0,52% | ||
26,09 USD | +0,69 % | +4,49 % | +10,08 % | 0,49% | ||
220,4 GBX | +1,38 % | -3,42 % | -21,06 % | 0,46% | ||
15,14 USD | -0,53 % | +0,73 % | +10,67 % | 0,44% | ||
16,09 USD | -0,37 % | +1,51 % | +7,05 % | 0,41% | ||
9,73 USD | +0,52 % | +1,67 % | +13,40 % | 0,39% | ||
16,31 USD | +0,37 % | -0,31 % | +8,23 % | 0,39% | ||
1 602 GBX | -0,25 % | +0,12 % | -4,07 % | 0,38% | ||
36,06 SEK | -1,26 % | -6,19 % | -0,06 % | 0,38% | ||
11,54 USD | +1,14 % | +1,58 % | -4,63 % | 0,35% | ||
17,74 USD | +0,34 % | -1,39 % | +18,58 % | 0,34% | ||
1 899 JPY | -0,16 % | +0,50 % | +15,09 % | 0,33% | ||
11,45 EUR | +0,44 % | +0,44 % | +10,36 % | 0,32% | ||
18,78 USD | +1,29 % | +0,32 % | +8,06 % | 0,32% | ||
158 GBX | +0,64 % | +2,46 % | -1,74 % | 0,32% | ||
21,89 USD | +0,83 % | +0,97 % | -2,49 % | 0,31% | ||
10,8 USD | -0,37 % | +1,22 % | -6,41 % | 0,31% | ||
495,5 GBX | +0,30 % | -1,88 % | +8,66 % | 0,31% | ||
Beschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | Actions |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Dividenden-Politik | Distribution |
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Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
16.03.2007
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Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
Volumen (EUR) | 709 M€ |
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Volumen 1M | 698 M€ |
Volumen 3M | 696 M€ |
Volumen 6M | 594 M€ |
Volumen 12M | 731 M€ |
- Börse
- ETF
- A0MM0N ETF
- Einzelwerte iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD