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30,98 EUR | -0,88 % |
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+2,67 % | +12,43 % |
Anlageziel
Name |
Kurs
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% 5 Tage
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% 1. Jan.
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Gewichtung
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1 208 CHF | -1,75 % | -1,02 % | -0,41 % | 8,55% | ||
134,8 USD | -1,58 % | +8,52 % | +3,00 % | 8,08% | ||
3 068 GBX | +0,23 % | +2,95 % | +26,72 % | 7,85% | ||
63,96 CAD | -1,28 % | +6,53 % | +20,34 % | 7,53% | ||
113,8 USD | -2,48 % | +3,96 % | +37,33 % | 6,88% | ||
56,9 CAD | -1,27 % | +6,87 % | +6,91 % | 3,96% | ||
124 USD | +1,22 % | +6,27 % | +33,06 % | 3,76% | ||
21,07 USD | +0,24 % | -0,38 % | +5,19 % | 3,50% | ||
2 106 GBX | -4,71 % | -5,39 % | +25,32 % | 3,07% | ||
15,49 USD | -0,13 % | -0,32 % | +4,95 % | 2,81% | ||
Datum | Kurs | % | Volumen |
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17.07.24 | 30,98 | -0,88 % | 10 385 |
16.07.24 | 31,26 | +0,94 % | 7 374 |
15.07.24 | 30,97 | +0,36 % | 10 889 |
12.07.24 | 30,86 | +1,05 % | 4 570 |
11.07.24 | 30,54 | +1,19 % | 23 898 |
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Letzte Aktualisierung Am 17. Juli 2024 um 17:36 Uhr
Mehr KurseBeschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | Actions |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Dividenden-Politik | Distribution |
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Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
16.03.2007
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Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
Volumen (EUR) | 709 M€ |
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Volumen 1M | 698 M€ |
Volumen 3M | 696 M€ |
Volumen 6M | 594 M€ |
Volumen 12M | 731 M€ |