Unternehmen TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Aktien

A1XFLW

GG00BJVDZ946

SMIF

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - London S.E. 17:35:17 28.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
83,6 GBX -0,24 % Intraday Chart für TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited -0,24 % +5,56 %

Kurzporträt

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erwirtschaftung attraktiver risikoangepasster Renditen, vor allem durch Ertragsausschüttungen. Die Anlagepolitik des Unternehmens besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Kreditpapieren zu investieren. Das Portfolio setzt sich aus allen Kategorien von Kredittiteln zusammen, darunter - unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden - Bankkapital, Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Leveraged Loans, Payment-in-Skin-Notes und Asset-Backed-Securities und umfasst auch weniger liquide Wertpapiere. Es unterhält ein nach Emittenten diversifiziertes Portfolio, das mindestens 50 Kredittitel umfasst. Nicht mehr als 5% des Portfoliowertes werden in ein einzelnes Kreditpapier oder einen einzelnen Emittenten von Kreditpapieren investiert, was zum Zeitpunkt der Investition in das betreffende Kreditpapier oder der Aufstockung der Investition geprüft wird. Der Manager des alternativen Investmentfonds ist Maitland Institutional Services Limited.

Umsatz nach Geschäftsbereich

GBP in Millionen2022Gewichtung2023Gewichtung Delta
Investments in Credit Securities
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08 %

Umsatz je Region

GBP in Millionen2022Gewichtung2023Gewichtung Delta
United Kingdom
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08 %

Aufsichtsräte

Aufsichtsräte TitelAlterSeit
Director/Board Member - 01.11.22
Director/Board Member - 01.11.
Chairman 56 01.11.21
Director/Board Member 51 01.02.23

Anteilsklasse

VoteMengeStreubesitzKonzerneigene AktienTotal Float
Aktie A 1 251 574 331 251 181 327 ( 99,84 %) 0 99,84 %

Aktionäre

NameAktien%Bewertung
Momentum Asset Management Pty Ltd.
4,863 %
12 180 538 4,863 % 13 Mio p
TwentyFour Asset Management LLP
0,8983 %
2 250 000 0,8983 % 2 Mio p
abrdn Alternative Investments Ltd.
0,2747 %
688 142 0,2747 % 734 206 p
Momentum Global Investment Management Ltd.
0,2036 %
510 000 0,2036 % 544 139 p
EPIC Markets (UK) LLP
0,1846 %
462 300 0,1846 % 493 246 p
Evelyn Partners Investment Management LLP
0,1314 %
329 116 0,1314 % 351 147 p
State Street Global Advisors Ltd.
0,0977 %
244 639 0,0977 % 261 015 p
120 000 0,0479 % 128 033 p
Sharon Parr
0,0391 %
98 004 0,0391 % 104 564 p
50 000 0,0200 % 53 347 p

Unternehmenskontakt

TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.

Trafalgar Court Les Banques

GY1 3QL, St. Peter Port

++44 20 70158900

http://www.twentyfouram.com/funds/twentyfour-select-monthly-income-fund/
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