Finanzen Stingray Group Inc. Toronto S.E.

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RAY.B

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 15:30:00 16.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,31 ^CAD	-3,05 %		+0,97 %	+21,83 %

09.07.	Stingray erweitert Konzert-Streaming-Format mit der Übernahme von The Coda Collection	MT
09.07.	Stingray Group Inc. (TSX:RAY.A) erwarb Legacy Music Partners LLC.	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	281,8	516,8	509,6	413,1	527,7	524,2	-	-
Unternehmenswert ¹	643	873,4	907	784,2	882,4	850,3	799,8	770,2
KGV	22,2 x	11,7 x	15,4 x	13,9 x	-11,4 x	9,94 x	9 x	-
Rendite	7,27 %	4,21 %	4,13 %	5,03 %	3,91 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,92 x	2,07 x	1,8 x	1,28 x	1,53 x	1,41 x	1,34 x	1,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,1 x	3,5 x	3,21 x	2,42 x	2,55 x	2,29 x	2,05 x	1,96 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,45 x	7,64 x	9,14 x	6,87 x	7,01 x	6,3 x	5,57 x	5,26 x
Unternehmenswert / FCF	8,72 x	9,62 x	13,9 x	12,3 x	10,8 x	11,3 x	9,67 x	8,96 x
FCF Yield	11,5 %	10,4 %	7,17 %	8,12 %	9,29 %	8,82 %	10,3 %	11,2 %
Price to Book	1,07 x	1,87 x	-	1,44 x	2,13 x	1,88 x	1,64 x	1,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	70 625	72 580	70 178	69 313	68 808	68 534	-	-
Referenzkurs ²	3,990	7,120	7,260	5,960	7,670	7,650	7,650	7,650
Datum der Veröffentlichung	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	306,7	249,5	282,6	323,9	345,4	370,6	389,8	392,3
EBITDA ¹	118,1	114,3	99,27	114,1	125,9	134,9	143,6	146,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76,78	75,58	63,72	66,49	31,17	96,59	102,6	113
Umsatzrendite	25,03 %	30,29 %	22,55 %	20,53 %	9,02 %	26,07 %	26,33 %	28,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	15,66	61,06	42,3	39,66	2,289	-	-	-
Nettoergebnis ¹	13,97	45,1	33,29	30,12	-13,74	52,08	58,55	69
Nettomarge	4,55 %	18,08 %	11,78 %	9,3 %	-3,98 %	14,05 %	15,02 %	17,59 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	0,6100	0,4700	0,4300	-0,6700	0,7700	0,8500	-
Free Cash Flow ¹	73,77	90,82	65,03	63,66	81,96	75	82,68	86
FCF-Marge N	24,05 %	36,4 %	23,01 %	19,65 %	23,73 %	20,24 %	21,21 %	21,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,47 %	79,48 %	65,51 %	55,78 %	65,12 %	55,58 %	57,58 %	58,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	528,06 %	201,35 %	195,37 %	211,37 %	-	144,02 %	141,21 %	124,64 %
Dividende pro Aktie ²	0,2900	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum der Veröffentlichung	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	76,04	72,64	78,14	77,64	89,24	78,93	78,99	82,49	100,3	83,66	84,63	89,44	108,4	88,79
EBITDA ¹	28,5	21,02	26,09	27,03	34,45	26,57	28,27	29,52	38,65	29,42	30,33	32,77	41,61	30,94
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21,38	11,78	16,51	15,85	-	8,949	24,26	18,44	27,62	-38,94	21,35	22,85	31,03	20,36
Umsatzrendite	28,12 %	16,22 %	21,13 %	20,41 %	-	11,34 %	30,71 %	22,35 %	27,54 %	-46,55 %	25,23 %	25,54 %	28,64 %	22,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	12,55	4,466	9,397	3,331	12,94	4,447	14,12	9,389	9,07	-46,32	11,1	11	18,44	11,08
Nettomarge	16,5 %	6,15 %	12,03 %	4,29 %	14,5 %	5,63 %	17,87 %	11,38 %	9,04 %	-55,36 %	13,12 %	12,3 %	17,02 %	12,48 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	-	0,0750	0,0750	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	07.06.22	02.08.22	08.11.22	07.02.23	06.06.23	08.08.23	07.11.23	06.02.24	04.06.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	361	357	397	371	355	326	276	246
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,059 x	3,121 x	4,003 x	3,251 x	2,818 x	2,416 x	1,919 x	1,679 x
Free Cash Flow ¹	73,8	90,8	65	63,7	82	75	82,7	86
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,9 %	22,9 %	-	19,7 %	22,6 %	24 %	23 %	22 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	3,720	3,810	-	4,130	3,600	4,070	4,660	5,350
Cash Flow pro Aktie ²	1,160	1,420	1,170	1,350	1,720	1,660	1,710	1,790
Capex ¹	14,4	13,4	17	15,5	14	13,6	15,1	14,3
Capex / Umsatz	4,69 %	5,38 %	6,03 %	4,77 %	4,07 %	3,66 %	3,88 %	3,65 %
Datum der Veröffentlichung	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stingray Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,65 CAD

Mittleres Kursziel

10 CAD

Abstand / Mittleres Kursziel

+30,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+9,06 %	177 Mrd.
FORMULA ONE GROUP	+26,07 %	18,12 Mrd.
PARAMOUNT GLOBAL	-19,20 %	8,13 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-18,52 %	7,54 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+46,42 %	4,5 Mrd.
ITV PLC	+31,24 %	4,28 Mrd.
MBC GROUP	0,00 %	4,08 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+5,11 %	3,57 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+34,05 %	2,53 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere