Die zuletzt beobachtete Abwärtsbewegung weist Ermüdungserscheinungen auf, die es dem Kurs der Rubis Aktien ermöglichen sollten, sich mittelfristig wieder zu erholen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
● Das Unternehmen hat laut Refinitiv einen guten ESG-Score im Vergleich zu seiner Branche.
Stärken
● Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 10.89 für 2021 und von 9.74 für 2022 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
● Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.82 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
● Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
● Für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind, könnte diese Aktie von großem Interesse sein.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
Schwächen
● Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die die Aktie verfolgen, deutlich nach unten korrigiert.
● Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
● Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
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Rubis ist eine unabhängige französische Gruppe, die seit über 30 Jahren im Energiesektor tätig ist. Die Aktivität ist um 3 Pole herum organisiert: - Rubis Energie ist in Afrika, der Karibik und Europa etabliert und vereint die Vertriebsaktivität und die Logistik zur Unterstützung der Vertriebsaktivität über seinen Zweig Support & Services. Die wichtigsten Produkte, die vermarktet werden, sind Flüssiggase, Kraftstoffe und Biokraftstoffe für Tankstellen und Gewerbetreibende (Hotels, Luftfahrt, Schifffahrt, öffentliche Arbeiten, etc.) sowie Bitumen; - Rubis Renouvelables: ein 2022 gegründeter Unternehmensbereich, der die Aktivitäten von Photosol in Frankreich (einem der unabhängigen französischen Marktführer für Photovoltaik-Großanlagen sowie Beschattung und Bedachung für Gewerbetreibende) und die Partnerschaft mit HDF Energy auf Inseln oder in nicht zusammenhängenden Gebieten zusammenfasst; - JV Rubis Terminal ist auf die Lagerung und den Umschlag von flüssigen und verflüssigten Massengütern (Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Chemikalien und Lebensmittel) in Europa spezialisiert.