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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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25.04.	Transcript : Pandox AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	Pandox AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38 976	26 695	26 842	21 400	27 651	34 601	-	-
Unternehmenswert ¹	70 859	55 525	57 872	56 864	62 508	67 365	67 426	34 601
KGV	13,3 x	-19,1 x	44 x	5,07 x	-47,3 x	20,6 x	22,4 x	22,4 x
Rendite	1,7 %	-	-	2,15 %	2,66 %	2,63 %	2,87 %	2,82 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,02 x	8,4 x	8,2 x	3,78 x	4,04 x	4,97 x	4,84 x	4,67 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,8 x	17,5 x	17,7 x	10,1 x	9,13 x	9,68 x	9,44 x	4,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	22 x	32,7 x	31 x	17,2 x	16,9 x	18,4 x	17,7 x	8,61 x
Unternehmenswert / FCF	-21,8 x	-48,9 x	-53 x	76,8 x	87,8 x	59,9 x	95,5 x	46,6 x
FCF Yield	-4,59 %	-2,05 %	-1,89 %	1,3 %	1,14 %	1,67 %	1,05 %	2,15 %
Price to Book	1,48 x	1,12 x	1,06 x	0,7 x	0,94 x	1,1 x	1,08 x	1,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	183 850	183 850	183 850	183 850	183 850	183 850	-	-
Referenzkurs ²	212,0	145,2	146,0	116,4	150,4	188,2	188,2	188,2
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5 553	3 178	3 273	5 654	6 849	6 962	7 142	7 412
EBITDA ¹	3 215	1 699	1 868	3 304	3 696	3 656	3 814	4 018
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 020	1 444	1 570	2 951	3 660	3 480	3 680	3 719
Umsatzrendite	54,39 %	45,44 %	47,97 %	52,19 %	53,44 %	49,98 %	51,53 %	50,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 494	-1 542	886	5 351	-497	2 181	2 007	1 978
Nettoergebnis ¹	2 700	-1 399	610	4 217	-585	1 685	1 545	1 543
Nettomarge	48,62 %	-44,02 %	18,64 %	74,58 %	-8,54 %	24,2 %	21,63 %	20,81 %
Gewinn pro Aktie ²	15,91	-7,610	3,320	22,94	-3,180	9,146	8,401	8,391
Free Cash Flow ¹	-3 251	-1 136	-1 091	740	712	1 125	706	743
FCF-Marge N	-58,54 %	-35,75 %	-33,33 %	13,09 %	10,4 %	16,16 %	9,89 %	10,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	22,4 %	19,26 %	30,77 %	18,51 %	18,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	17,55 %	-	66,78 %	45,71 %	48,16 %
Dividende pro Aktie ²	3,600	-	-	2,500	4,000	4,950	5,400	5,300
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	974	876	1 482	1 673	1 623	1 353	1 774	1 884	1 838	1 501	1 758	1 860	1 844	1 491	1 819
EBITDA ¹	521	467	970	1 037	829	675	977	1 102	942	734	939	1 096	996,2	777	1 016
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	443	401	902	966	682	602	900	-	864	-	863,1	1 026	926,2	707	946
Umsatzrendite	45,48 %	45,78 %	60,86 %	57,74 %	42,02 %	44,49 %	50,73 %	-	47,01 %	-	49,09 %	55,19 %	50,24 %	47,42 %	52,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	463	1 357	1 671	2 081	242	-290	379	-	-1 115	-	426,7	597,6	505,5	301	506
Nettoergebnis ¹	259	1 042	1 370	1 684	121	-216	287	-	-1 112	-	332,8	466,1	394,3	235	395
Nettomarge	26,59 %	118,95 %	92,44 %	100,66 %	7,46 %	-15,96 %	16,18 %	-	-60,5 %	-	18,93 %	25,06 %	21,39 %	15,76 %	21,72 %
Gewinn pro Aktie ²	1,410	5,670	7,450	9,160	0,6600	-1,170	1,560	-	-6,050	-	1,810	2,535	2,145	1,280	2,150
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	27.04.22	15.07.22	27.10.22	09.02.23	26.04.23	14.07.23	26.10.23	08.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	31 883	28 830	31 030	35 464	34 857	32 765	32 826	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,917 x	16,97 x	16,61 x	10,73 x	9,431 x	8,962 x	8,607 x	-
Free Cash Flow ¹	-3 251	-1 136	-1 091	740	712	1 125	706	743
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,74 %	-5,57 %	2,49 %	15,1 %	-1,94 %	5,65 %	4,97 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,67 %	-2,14 %	0,93 %	5,94 %	-0,79 %	-	-	-
Aktiva ¹	101 256	65 313	65 811	71 005	74 239	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	143,0	130,0	137,0	167,0	161,0	171,0	174,0	176,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	262	415	531	898	2 375	1 139	1 192	1 207
Capex / Umsatz	4,72 %	13,06 %	16,22 %	15,88 %	34,68 %	16,36 %	16,69 %	16,28 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pandox AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

188,2 SEK

Mittleres Kursziel

187,5 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,40 %	25,35 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5,18 %	24,24 Mrd.
DLF LIMITED	+13,50 %	24,23 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20,01 %	23,68 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1,60 %	19 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+29,70 %	19,42 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,49 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+46,67 %	18,34 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-9,39 %	14,64 Mrd.

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