Mersen-Aktien nähern sich wieder interessanten Einstiegsniveaus im mittelfristigen Zeitfenster an. Anleger können die Abwärtsbewegung der letzten Wochen als Gelegenheit dazu nutzen, sich als Käufer zu positionieren.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 8.76 für 2022 und von 8.12 für 2023 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
● Basierend auf einer rein fundamentalen Betrachtungsweise weist das Unternehmen bei einer Kennzahl von "Unternehmenswert zu Umsatz" in Höhe von 0.81 für das laufende Jahr eine niedrige Bewertung auf.
● Der Aktienkurs des Unternehmens erscheint im Verhältnis zum Nettobuchwert relativ günstig.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Die Analysten zeigen sich sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten zum Umsatz und haben ihre Erwartungen zur Geschäftsentwicklung entsprechend nach oben geschraubt.
● Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
● Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
● In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
Schwächen
● Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
● Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
Als globaler Experte für elektrische Spezialitäten und Materialien auf Graphitbasis entwickelt Mersen innovative Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden, um ihnen die Optimierung ihrer Herstellungsprozesse in Sektoren wie Energie, Transport, Elektronik, Chemie, Pharma und Prozessindustrie zu ermöglichen. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Hochwertige Materialien (55,3%): Graphit-Korrosionsschutzausrüstung (weltweit Nr. 1), Bürsten und Bürstenhalter für industrielle Elektromotoren (weltweit Nr. 1) und Hochtemperaturanwendungen von isostatischem Graphit (weltweit Nr. 2); - Elektrische Energie (44,7%): Lösungen für das Energiemanagement (insbesondere Leistungselektronik; weltweit Nr. 1 bei passiven Komponenten für die Leistungselektronik), elektrischen Schutz und Überwachung (weltweit Nr. 2 bei der Herstellung von Industriesicherungen) und Stromabnehmer für den Eisenbahnmarkt (weltweit Nr. 1). Ende 2023 verfügte die Gruppe über 51 Produktionsstandorte weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (7,1%), Europa (25,7%), Nordamerika (38,2%), Asien/Pazifik (25,7%) und Sonstige (3,3%).
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